天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C类(008115)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4830

 累计净值：1.4830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘笑明 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-12-10

业绩比较基准： 中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600177 雅戈尔 9,411,841 66,918,189.51 2.74
2 600177 雅戈尔 9,411,841 66,918,189.51 2.74
3 002030 达安基因 5,485,712 53,595,406.24 2.19
4 002030 达安基因 5,485,712 53,595,406.24 2.19
5 601006 大秦铁路 6,999,486 51,026,252.94 2.09
6 601006 大秦铁路 6,999,486 51,026,252.94 2.09
7 600327 大东方 10,547,600 50,628,480.00 2.07
8 600327 大东方 10,547,600 50,628,480.00 2.07
9 000895 双汇发展 1,715,900 45,282,601.00 1.85
10 000895 双汇发展 1,715,900 45,282,601.00 1.85
11 601088 中国神华 1,380,600 43,074,720.00 1.76
12 601088 中国神华 1,380,600 43,074,720.00 1.76
13 600997 开滦股份 5,672,800 38,348,128.00 1.57
14 600997 开滦股份 5,672,800 38,348,128.00 1.57
15 600064 南京高科 5,827,832 37,123,289.84 1.52
16 600064 南京高科 5,827,832 37,123,289.84 1.52
17 600282 南钢股份 9,987,600 36,954,120.00 1.51
18 600282 南钢股份 9,987,600 36,954,120.00 1.51
19 600782 新钢股份 8,398,725 34,434,772.50 1.41
20 600782 新钢股份 8,398,725 34,434,772.50 1.41
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688443 智翔金泰 2,227 64,738.89 0.00
24 688472 阿特斯 4,362 59,323.20 0.00
25 688249 晶合集成 3,863 64,009.91 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688249 晶合集成 3,863 64,009.91 0.00
28 688443 智翔金泰 2,227 64,738.89 0.00
29 688472 阿特斯 4,362 59,323.20 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002110 三钢闽光 8,241,300 34,778,286.00 2.72
2 002110 三钢闽光 8,241,300 34,778,286.00 2.72
3 601006 大秦铁路 4,023,886 29,897,472.98 2.34
4 601006 大秦铁路 4,023,886 29,897,472.98 2.34
5 000895 双汇发展 1,116,300 27,338,187.00 2.14
6 000895 双汇发展 1,116,300 27,338,187.00 2.14
7 000789 万年青 3,373,100 26,141,525.00 2.04
8 000789 万年青 3,373,100 26,141,525.00 2.04
9 600177 雅戈尔 3,894,841 24,576,446.71 1.92
10 600177 雅戈尔 3,894,841 24,576,446.71 1.92
11 600782 新钢股份 6,470,625 24,006,018.75 1.88
12 600782 新钢股份 6,470,625 24,006,018.75 1.88
13 000651 格力电器 637,300 23,267,823.00 1.82
14 000651 格力电器 637,300 23,267,823.00 1.82
15 002563 森马服饰 3,479,995 21,645,568.90 1.69
16 002563 森马服饰 3,479,995 21,645,568.90 1.69
17 002233 塔牌集团 2,602,491 20,091,230.52 1.57
18 002233 塔牌集团 2,602,491 20,091,230.52 1.57
19 600282 南钢股份 5,860,900 19,751,233.00 1.54
20 600282 南钢股份 5,860,900 19,751,233.00 1.54
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 3,373,200 18,957,384.00 2.56
2 600028 中国石化 3,373,200 18,957,384.00 2.56
3 601006 大秦铁路 2,287,086 16,444,148.34 2.22
4 601006 大秦铁路 2,287,086 16,444,148.34 2.22
5 000581 威孚高科 773,900 15,625,041.00 2.11
6 000581 威孚高科 773,900 15,625,041.00 2.11
7 603156 养元饮品 580,000 13,392,200.00 1.81
8 603156 养元饮品 580,000 13,392,200.00 1.81
9 002563 森马服饰 2,216,795 13,345,105.90 1.80
10 002563 森马服饰 2,216,795 13,345,105.90 1.80
11 002110 三钢闽光 2,658,800 13,028,120.00 1.76
12 002110 三钢闽光 2,658,800 13,028,120.00 1.76
13 000651 格力电器 342,500 12,586,875.00 1.70
14 000651 格力电器 342,500 12,586,875.00 1.70
15 600177 雅戈尔 1,901,802 12,399,749.04 1.67
16 600177 雅戈尔 1,901,802 12,399,749.04 1.67
17 002233 塔牌集团 1,674,191 12,221,594.30 1.65
18 002233 塔牌集团 1,674,191 12,221,594.30 1.65
19 600350 山东高速 1,907,500 11,673,900.00 1.57
20 600350 山东高速 1,907,500 11,673,900.00 1.57
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
23 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.03
24 688498 源杰科技 1,371 202,441.86 0.03
25 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.03
26 688498 源杰科技 1,371 202,441.86 0.03
27 601061 中信金属 17,140 112,781.20 0.02
28 601061 中信金属 17,140 112,781.20 0.02
29 688291 金橙子 3,961 110,076.19 0.01
30 688291 金橙子 3,961 110,076.19 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 2,413,300 10,521,988.00 2.26
2 600028 中国石化 2,413,300 10,521,988.00 2.26
3 601006 大秦铁路 1,499,586 10,017,234.48 2.15
4 601006 大秦铁路 1,499,586 10,017,234.48 2.15
5 603156 养元饮品 433,300 9,649,591.00 2.07
6 603156 养元饮品 433,300 9,649,591.00 2.07
7 002563 森马服饰 1,795,000 9,405,800.00 2.02
8 002563 森马服饰 1,795,000 9,405,800.00 2.02
9 600398 海澜之家 1,701,900 9,020,070.00 1.94
10 600398 海澜之家 1,701,900 9,020,070.00 1.94
11 002110 三钢闽光 1,887,600 8,871,720.00 1.91
12 002110 三钢闽光 1,887,600 8,871,720.00 1.91
13 002233 塔牌集团 1,143,991 8,122,336.10 1.75
14 002233 塔牌集团 1,143,991 8,122,336.10 1.75
15 000651 格力电器 249,400 8,060,608.00 1.73
16 000651 格力电器 249,400 8,060,608.00 1.73
17 600177 雅戈尔 1,216,278 7,699,039.74 1.66
18 600177 雅戈尔 1,216,278 7,699,039.74 1.66
19 000581 威孚高科 417,900 7,409,367.00 1.59
20 000581 威孚高科 417,900 7,409,367.00 1.59
21 688371 菲沃泰 11,147 218,592.67 0.05
22 688053 思科瑞 3,813 232,287.96 0.05
23 688053 思科瑞 3,813 232,287.96 0.05
24 688371 菲沃泰 11,147 218,592.67 0.05
25 688114 华大智造 1,313 137,930.65 0.03
26 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
27 688114 华大智造 1,313 137,930.65 0.03
28 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.03
29 688498 源杰科技 1,371 155,101.23 0.03
30 688498 源杰科技 1,371 155,101.23 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 2,052,286 13,893,976.22 3.21
2 601006 大秦铁路 2,052,286 13,893,976.22 3.21
3 600028 中国石化 2,347,200 10,069,488.00 2.33
4 600028 中国石化 2,347,200 10,069,488.00 2.33
5 600729 重庆百货 453,600 9,312,408.00 2.15
6 600729 重庆百货 453,600 9,312,408.00 2.15
7 600398 海澜之家 2,076,200 8,782,326.00 2.03
8 600398 海澜之家 2,076,200 8,782,326.00 2.03
9 600177 雅戈尔 1,346,678 8,511,004.96 1.97
10 600177 雅戈尔 1,346,678 8,511,004.96 1.97
11 002563 森马服饰 1,640,000 7,839,200.00 1.81
12 002563 森马服饰 1,640,000 7,839,200.00 1.81
13 601098 中南传媒 771,900 7,595,496.00 1.76
14 601098 中南传媒 771,900 7,595,496.00 1.76
15 600901 江苏租赁 1,511,100 7,343,946.00 1.70
16 000651 格力电器 226,800 7,355,124.00 1.70
17 000651 格力电器 226,800 7,355,124.00 1.70
18 600901 江苏租赁 1,511,100 7,343,946.00 1.70
19 601000 唐山港 2,784,300 7,183,494.00 1.66
20 601000 唐山港 2,784,300 7,183,494.00 1.66
21 301327 华宝新能 1,208 281,877.45 0.07
22 301327 华宝新能 1,208 281,877.45 0.07
23 688290 景业智能 3,040 248,489.60 0.06
24 688290 景业智能 3,040 248,489.60 0.06
25 688371 菲沃泰 11,147 208,003.02 0.05
26 688053 思科瑞 3,813 233,241.21 0.05
27 688053 思科瑞 3,813 233,241.21 0.05
28 688371 菲沃泰 11,147 208,003.02 0.05
29 688114 华大智造 1,313 128,135.67 0.03
30 688114 华大智造 1,313 128,135.67 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 1,509,586 9,948,171.74 2.69
2 601006 大秦铁路 1,509,586 9,948,171.74 2.69
3 600377 宁沪高速 912,500 7,820,125.00 2.12
4 600377 宁沪高速 912,500 7,820,125.00 2.12
5 600066 宇通客车 900,700 7,791,055.00 2.11
6 600066 宇通客车 900,700 7,791,055.00 2.11
7 000651 格力电器 219,600 7,404,912.00 2.01
8 000651 格力电器 219,600 7,404,912.00 2.01
9 600028 中国石化 1,729,100 7,054,728.00 1.91
10 600028 中国石化 1,729,100 7,054,728.00 1.91
11 600177 雅戈尔 1,007,678 6,680,905.14 1.81
12 600177 雅戈尔 1,007,678 6,680,905.14 1.81
13 601988 中国银行 1,930,500 6,293,430.00 1.70
14 601988 中国银行 1,930,500 6,293,430.00 1.70
15 600901 江苏租赁 1,199,000 6,150,870.00 1.67
16 600901 江苏租赁 1,199,000 6,150,870.00 1.67
17 600016 民生银行 1,641,100 6,104,892.00 1.65
18 600016 民生银行 1,641,100 6,104,892.00 1.65
19 601288 农业银行 1,954,500 5,902,590.00 1.60
20 601288 农业银行 1,954,500 5,902,590.00 1.60
21 301139 元道通信 4,521 173,877.66 0.05
22 301139 元道通信 4,521 173,877.66 0.05
23 301239 普瑞眼科 4,023 135,373.95 0.04
24 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.04
25 301239 普瑞眼科 4,023 135,373.95 0.04
26 301175 中科环保 36,464 139,292.48 0.04
27 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.04
28 688400 凌云光 6,193 135,812.49 0.04
29 301175 中科环保 36,464 139,292.48 0.04
30 688400 凌云光 6,193 135,812.49 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 1,525,686 10,481,462.82 3.32
2 601006 大秦铁路 1,525,686 10,481,462.82 3.32
3 600056 中国医药 208,300 7,573,788.00 2.40
4 600056 中国医药 208,300 7,573,788.00 2.40
5 002146 荣盛发展 1,474,200 6,574,932.00 2.08
6 002146 荣盛发展 1,474,200 6,574,932.00 2.08
7 600606 绿地控股 1,081,200 5,827,668.00 1.84
8 601988 中国银行 1,776,200 5,808,174.00 1.84
9 601988 中国银行 1,776,200 5,808,174.00 1.84
10 600606 绿地控股 1,081,200 5,827,668.00 1.84
11 600377 宁沪高速 643,900 5,415,199.00 1.71
12 600377 宁沪高速 643,900 5,415,199.00 1.71
13 600028 中国石化 1,208,000 5,218,560.00 1.65
14 600028 中国石化 1,208,000 5,218,560.00 1.65
15 601098 中南传媒 549,600 5,210,208.00 1.65
16 601098 中南传媒 549,600 5,210,208.00 1.65
17 600177 雅戈尔 749,278 5,080,104.84 1.61
18 600177 雅戈尔 749,278 5,080,104.84 1.61
19 600901 江苏租赁 1,032,100 5,016,006.00 1.59
20 600901 江苏租赁 1,032,100 5,016,006.00 1.59
21 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.03
22 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.03
23 688285 高铁电气 11,544 99,855.60 0.03
24 688285 高铁电气 11,544 99,855.60 0.03
25 688150 莱特光电 3,617 60,548.58 0.02
26 688110 东芯股份 1,826 61,006.66 0.02
27 688110 东芯股份 1,826 61,006.66 0.02
28 688150 莱特光电 3,617 60,548.58 0.02
29 688234 天岳先进 773 39,399.81 0.01
30 688234 天岳先进 773 39,399.81 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 849,186 5,434,790.40 3.02
2 601006 大秦铁路 849,186 5,434,790.40 3.02
3 600479 千金药业 308,800 3,875,440.00 2.15
4 600479 千金药业 308,800 3,875,440.00 2.15
5 601988 中国银行 1,148,500 3,502,925.00 1.95
6 601988 中国银行 1,148,500 3,502,925.00 1.95
7 002146 荣盛发展 744,300 3,237,705.00 1.80
8 002146 荣盛发展 744,300 3,237,705.00 1.80
9 600566 济川药业 109,900 3,114,566.00 1.73
10 600566 济川药业 109,900 3,114,566.00 1.73
11 601328 交通银行 649,300 2,993,273.00 1.66
12 601328 交通银行 649,300 2,993,273.00 1.66
13 600016 民生银行 759,300 2,961,270.00 1.65
14 600016 民生银行 759,300 2,961,270.00 1.65
15 600153 建发股份 322,300 2,923,261.00 1.62
16 600153 建发股份 322,300 2,923,261.00 1.62
17 600377 宁沪高速 336,200 2,898,044.00 1.61
18 600377 宁沪高速 336,200 2,898,044.00 1.61
19 601098 中南传媒 299,400 2,865,258.00 1.59
20 601098 中南传媒 299,400 2,865,258.00 1.59
21 688733 壹石通 2,525 190,284.00 0.11
22 688733 壹石通 2,525 190,284.00 0.11
23 688285 高铁电气 11,544 105,512.16 0.06
24 688285 高铁电气 11,544 105,512.16 0.06
25 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.05
26 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.05
27 688110 东芯股份 1,826 73,715.62 0.04
28 688110 东芯股份 1,826 73,715.62 0.04
29 688262 国芯科技 1,362 57,176.76 0.03
30 688262 国芯科技 1,362 57,176.76 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 985,586 6,169,768.36 3.30
2 601006 大秦铁路 985,586 6,169,768.36 3.30
3 600170 上海建工 1,072,100 4,395,610.00 2.35
4 600170 上海建工 1,072,100 4,395,610.00 2.35
5 001979 招商蛇口 296,100 3,831,534.00 2.05
6 001979 招商蛇口 296,100 3,831,534.00 2.05
7 601988 中国银行 1,238,100 3,776,205.00 2.02
8 601988 中国银行 1,238,100 3,776,205.00 2.02
9 002233 塔牌集团 319,700 3,564,655.00 1.91
10 002233 塔牌集团 319,700 3,564,655.00 1.91
11 600023 浙能电力 864,900 3,554,739.00 1.90
12 600023 浙能电力 864,900 3,554,739.00 1.90
13 601328 交通银行 780,800 3,513,600.00 1.88
14 601328 交通银行 780,800 3,513,600.00 1.88
15 600028 中国石化 773,600 3,450,256.00 1.85
16 600028 中国石化 773,600 3,450,256.00 1.85
17 600153 建发股份 390,100 3,261,236.00 1.75
18 600153 建发股份 390,100 3,261,236.00 1.75
19 600479 千金药业 379,300 3,212,671.00 1.72
20 600479 千金药业 379,300 3,212,671.00 1.72
21 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.35
22 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.35
23 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.14
24 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.14
25 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.09
26 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.09
27 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.07
28 688733 壹石通 2,525 137,511.50 0.07
29 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.07
30 688733 壹石通 2,525 137,511.50 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 1,050,586 6,912,855.88 2.93
2 601006 大秦铁路 1,050,586 6,912,855.88 2.93
3 000036 华联控股 1,309,500 6,102,270.00 2.59
4 000036 华联控股 1,309,500 6,102,270.00 2.59
5 603328 依顿电子 806,200 6,006,190.00 2.55
6 603328 依顿电子 806,200 6,006,190.00 2.55
7 600028 中国石化 1,346,400 5,870,304.00 2.49
8 600028 中国石化 1,346,400 5,870,304.00 2.49
9 601328 交通银行 1,093,100 5,356,190.00 2.27
10 601328 交通银行 1,093,100 5,356,190.00 2.27
11 601988 中国银行 1,665,200 5,128,816.00 2.18
12 601988 中国银行 1,665,200 5,128,816.00 2.18
13 601169 北京银行 887,200 4,320,664.00 1.83
14 601169 北京银行 887,200 4,320,664.00 1.83
15 601288 农业银行 1,373,300 4,161,099.00 1.77
16 601288 农业银行 1,373,300 4,161,099.00 1.77
17 002110 三钢闽光 595,700 4,015,018.00 1.70
18 002110 三钢闽光 595,700 4,015,018.00 1.70
19 600377 宁沪高速 394,400 3,849,344.00 1.63
20 600377 宁沪高速 394,400 3,849,344.00 1.63
21 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.20
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.20
23 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.12
24 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.12
25 688609 九联科技 8,915 136,310.35 0.06
26 688609 九联科技 8,915 136,310.35 0.06
27 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
28 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.05
29 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.05
30 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 5,027,500 21,769,075.00 3.19
2 600028 中国石化 5,027,500 21,769,075.00 3.19
3 601006 大秦铁路 2,714,600 19,029,346.00 2.78
4 601006 大秦铁路 2,714,600 19,029,346.00 2.78
5 002110 三钢闽光 2,481,400 18,436,802.00 2.70
6 002110 三钢闽光 2,481,400 18,436,802.00 2.70
7 601328 交通银行 3,063,200 15,162,840.00 2.22
8 601328 交通银行 3,063,200 15,162,840.00 2.22
9 000036 华联控股 3,487,300 14,297,930.00 2.09
10 000036 华联控股 3,487,300 14,297,930.00 2.09
11 601003 柳钢股份 2,014,200 13,011,732.00 1.90
12 601003 柳钢股份 2,014,200 13,011,732.00 1.90
13 601988 中国银行 3,856,200 12,918,270.00 1.89
14 601988 中国银行 3,856,200 12,918,270.00 1.89
15 601288 农业银行 3,589,200 12,203,280.00 1.79
16 601288 农业银行 3,589,200 12,203,280.00 1.79
17 600808 马钢股份 3,585,400 11,473,280.00 1.68
18 600808 马钢股份 3,585,400 11,473,280.00 1.68
19 600023 浙能电力 2,869,800 11,393,106.00 1.67
20 600023 浙能电力 2,869,800 11,393,106.00 1.67
21 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
22 688609 九联科技 8,915 61,067.75 0.01
23 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
24 688661 和林微纳 1,452 54,028.92 0.01
25 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
26 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
27 688661 和林微纳 1,452 54,028.92 0.01
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
29 688609 九联科技 8,915 61,067.75 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 755,700 3,045,471.00 3.74
2 600028 中国石化 755,700 3,045,471.00 3.74
3 601006 大秦铁路 335,900 2,169,914.00 2.66
4 601006 大秦铁路 335,900 2,169,914.00 2.66
5 002110 三钢闽光 275,300 1,852,769.00 2.27
6 002110 三钢闽光 275,300 1,852,769.00 2.27
7 601003 柳钢股份 347,700 1,804,563.00 2.21
8 601003 柳钢股份 347,700 1,804,563.00 2.21
9 601328 交通银行 344,400 1,542,912.00 1.89
10 601328 交通银行 344,400 1,542,912.00 1.89
11 600019 宝钢股份 242,100 1,440,495.00 1.77
12 600019 宝钢股份 242,100 1,440,495.00 1.77
13 601988 中国银行 445,600 1,417,008.00 1.74
14 601988 中国银行 445,600 1,417,008.00 1.74
15 600188 兖州煤业 135,000 1,359,450.00 1.67
16 600188 兖州煤业 135,000 1,359,450.00 1.67
17 601288 农业银行 424,600 1,333,244.00 1.64
18 601288 农业银行 424,600 1,333,244.00 1.64
19 600023 浙能电力 352,500 1,279,575.00 1.57
20 600023 浙能电力 352,500 1,279,575.00 1.57
21 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
22 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
23 605179 一鸣食品 751 13,262.66 0.02
24 605179 一鸣食品 751 13,262.66 0.02
25 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
26 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
27 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
28 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
29 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
30 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 642,800 2,513,348.00 4.04
2 600028 中国石化 642,800 2,513,348.00 4.04
3 601006 大秦铁路 283,900 1,808,443.00 2.91
4 601006 大秦铁路 283,900 1,808,443.00 2.91
5 600019 宝钢股份 276,300 1,378,737.00 2.22
6 600019 宝钢股份 276,300 1,378,737.00 2.22
7 601088 中国神华 72,300 1,190,781.00 1.91
8 601088 中国神华 72,300 1,190,781.00 1.91
9 600023 浙能电力 314,800 1,142,724.00 1.84
10 600023 浙能电力 314,800 1,142,724.00 1.84
11 601328 交通银行 239,500 1,087,330.00 1.75
12 601328 交通银行 239,500 1,087,330.00 1.75
13 601988 中国银行 326,500 1,044,800.00 1.68
14 601988 中国银行 326,500 1,044,800.00 1.68
15 600398 海澜之家 166,000 1,034,180.00 1.66
16 600398 海澜之家 166,000 1,034,180.00 1.66
17 600971 恒源煤电 175,100 1,024,335.00 1.65
18 600971 恒源煤电 175,100 1,024,335.00 1.65
19 601288 农业银行 320,100 1,014,717.00 1.63
20 601288 农业银行 320,100 1,014,717.00 1.63
21 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
22 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
23 605358 立昂微 693 16,950.78 0.03
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.03
25 003010 若羽臣 506 14,744.84 0.02
26 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.02
27 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
28 003010 若羽臣 506 14,744.84 0.02
29 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.02
30 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 639,500 2,500,445.00 3.27
2 600028 中国石化 639,500 2,500,445.00 3.27
3 601088 中国神华 142,300 2,043,428.00 2.67
4 601088 中国神华 142,300 2,043,428.00 2.67
5 601006 大秦铁路 229,400 1,614,976.00 2.11
6 601006 大秦铁路 229,400 1,614,976.00 2.11
7 600019 宝钢股份 350,100 1,596,456.00 2.09
8 600019 宝钢股份 350,100 1,596,456.00 2.09
9 600023 浙能电力 421,700 1,480,167.00 1.94
10 600023 浙能电力 421,700 1,480,167.00 1.94
11 601328 交通银行 285,700 1,465,641.00 1.92
12 601328 交通银行 285,700 1,465,641.00 1.92
13 601988 中国银行 411,000 1,430,280.00 1.87
14 601988 中国银行 411,000 1,430,280.00 1.87
15 600188 兖州煤业 160,600 1,406,856.00 1.84
16 600188 兖州煤业 160,600 1,406,856.00 1.84
17 601288 农业银行 408,600 1,381,068.00 1.81
18 601288 农业银行 408,600 1,381,068.00 1.81
19 000036 华联控股 283,900 1,249,160.00 1.63
20 000036 华联控股 283,900 1,249,160.00 1.63
21 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.03
22 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.03
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
24 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
27 600956 新天绿能 2,067 10,417.68 0.01
28 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
29 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
30 600956 新天绿能 2,067 10,417.68 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 439,700 1,947,871.00 2.74
2 600028 中国石化 439,700 1,947,871.00 2.74
3 601088 中国神华 112,800 1,831,872.00 2.58
4 601088 中国神华 112,800 1,831,872.00 2.58
5 601988 中国银行 417,700 1,453,596.00 2.04
6 601988 中国银行 417,700 1,453,596.00 2.04
7 601288 农业银行 415,000 1,398,550.00 1.97
8 601288 农业银行 415,000 1,398,550.00 1.97
9 601328 交通银行 265,600 1,370,496.00 1.93
10 601328 交通银行 265,600 1,370,496.00 1.93
11 000429 粤高速A 201,600 1,362,816.00 1.92
12 600023 浙能电力 402,200 1,363,458.00 1.92
13 601006 大秦铁路 200,800 1,365,440.00 1.92
14 601006 大秦铁路 200,800 1,365,440.00 1.92
15 600023 浙能电力 402,200 1,363,458.00 1.92
16 000429 粤高速A 201,600 1,362,816.00 1.92
17 600019 宝钢股份 248,800 1,211,656.00 1.70
18 600019 宝钢股份 248,800 1,211,656.00 1.70
19 000036 华联控股 337,300 1,136,701.00 1.60
20 000036 华联控股 337,300 1,136,701.00 1.60
21 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.03
22 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.03
23 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01

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