万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.951亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688536 思瑞浦 520,000 331,817,200.00 8.91
2 688023 安恒信息 900,000 317,700,000.00 8.54
3 002594 比亚迪 1,233,308 307,722,679.08 8.27
4 300454 深信服 1,233,387 289,352,590.20 7.77
5 300661 圣邦股份 833,365 277,285,536.45 7.45
6 603986 兆易创新 1,833,348 265,817,126.52 7.14
7 600588 用友网络 8,000,076 265,042,517.88 7.12
8 688012 中微公司 1,500,000 227,700,000.00 6.12
9 688158 优刻得 6,000,600 195,019,500.00 5.24
10 300124 汇川技术 3,000,023 189,001,449.00 5.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 1,833,393 344,494,544.70 9.37
2 300661 圣邦股份 1,333,336 336,974,007.28 9.17
3 688536 思瑞浦 600,000 330,600,000.00 8.99
4 002594 比亚迪 1,233,324 309,564,324.00 8.42
5 300454 深信服 1,133,306 294,070,240.88 8.00
6 688012 中微公司 1,660,000 275,427,200.00 7.49
7 688023 安恒信息 1,000,000 252,000,000.00 6.85
8 300124 汇川技术 2,999,991 222,779,331.66 6.06
9 603893 瑞芯微 1,500,030 209,194,183.80 5.69
10 688158 优刻得 5,120,000 200,960,000.00 5.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,233,399 304,649,553.00 9.10
2 002439 启明星辰 9,000,141 300,334,705.17 8.97
3 600588 用友网络 8,333,369 297,584,606.99 8.89
4 603986 兆易创新 1,733,345 296,193,993.60 8.85
5 002594 比亚迪 1,733,324 285,149,131.24 8.52
6 300124 汇川技术 3,000,015 256,531,282.65 7.66
7 300661 圣邦股份 1,000,374 231,386,506.20 6.91
8 688536 思瑞浦 600,000 216,480,000.00 6.47
9 688030 山石网科 5,319,830 171,192,129.40 5.11
10 688561 奇安信 1,660,000 147,042,800.00 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 9,333,344 409,453,801.28 8.86
2 300454 深信服 1,633,395 405,098,293.95 8.77
3 603986 兆易创新 2,033,394 401,595,315.00 8.69
4 002594 比亚迪 2,033,304 395,070,967.20 8.55
5 300124 汇川技术 3,880,008 362,004,746.40 7.84
6 601633 长城汽车 8,000,071 302,482,684.51 6.55
7 688536 思瑞浦 688,536 297,447,552.00 6.44
8 300661 圣邦股份 1,050,115 277,020,337.00 6.00
9 002439 启明星辰 8,880,141 259,388,918.61 5.62
10 300223 北京君正 2,660,000 243,363,400.00 5.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 3,888,838 452,038,529.12 9.09
2 600588 用友网络 11,666,614 445,781,320.94 8.96
3 603986 兆易创新 2,518,881 436,043,489.91 8.76
4 300454 深信服 2,000,898 423,710,160.48 8.52
5 300124 汇川技术 5,880,074 340,456,284.60 6.84
6 300750 宁德时代 1,486,861 311,051,321.20 6.25
7 002439 启明星辰 8,880,141 306,631,268.73 6.16
8 300223 北京君正 3,633,392 282,241,890.56 5.67
9 601633 长城汽车 13,000,293 248,565,602.16 5.00
10 688536 思瑞浦 688,536 174,888,144.00 3.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 883,371 181,939,091.16 9.41
2 600588 用友网络 4,033,377 177,871,925.70 9.20
3 603986 兆易创新 733,337 173,001,531.67 8.94
4 002594 比亚迪 2,400,517 172,357,120.60 8.91
5 002439 启明星辰 4,088,800 172,015,816.00 8.89
6 688158 优刻得 1,638,386 116,161,567.40 6.01
7 300750 宁德时代 660,083 115,092,071.88 5.95
8 600584 长电科技 3,633,374 113,615,604.98 5.87
9 000636 风华高科 3,883,800 113,368,122.00 5.86
10 300223 北京君正 1,099,535 110,987,062.90 5.74

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