广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金(008130)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0041

 累计净值：1.1422 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘志辉 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：144.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,673,360,415.40 32.15
2 180206 18国开06 43,000,000 4,482,909,463.76 30.84
3 150205 15国开05 20,400,000 2,100,197,797.17 14.45
4 180401 18农发01 15,400,000 1,624,652,172.22 11.18
5 200405 20农发05 13,200,000 1,312,944,893.90 9.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,633,982,871.18 31.79
2 180206 18国开06 43,000,000 4,444,987,252.65 30.49
3 150205 15国开05 20,400,000 2,082,373,936.55 14.28
4 180401 18农发01 15,400,000 1,611,017,278.23 11.05
5 200405 20农发05 13,200,000 1,302,295,307.50 8.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,785,674,367.84 32.98
2 180206 18国开06 43,000,000 4,610,755,484.94 31.77
3 150205 15国开05 20,400,000 2,064,728,769.85 14.23
4 180401 18农发01 15,400,000 1,597,482,215.84 11.01
5 200405 20农发05 13,200,000 1,321,487,063.06 9.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,747,011,193.85 32.44
2 180206 18国开06 43,000,000 4,573,438,158.66 31.25
3 150205 15国开05 20,400,000 2,124,986,916.39 14.52
4 180401 18农发01 15,400,000 1,660,740,975.17 11.35
5 200405 20农发05 13,200,000 1,311,119,009.92 8.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,707,416,593.37 32.46
2 180206 18国开06 43,000,000 4,535,179,910.99 31.28
3 150205 15国开05 20,400,000 2,107,118,064.78 14.53
4 180401 18农发01 15,400,000 1,646,961,407.00 11.36
5 200405 20农发05 13,200,000 1,300,545,706.95 8.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,667,749,573.68 31.89
2 180206 18国开06 43,000,000 4,496,809,753.07 30.72
3 150205 15国开05 20,400,000 2,089,234,310.98 14.27
4 180401 18农发01 15,400,000 1,633,133,916.66 11.16
5 200405 20农发05 13,200,000 1,289,997,625.50 8.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,819,156,081.11 33.25
2 180206 18国开06 43,000,000 4,662,137,513.66 32.16
3 150205 15国开05 20,400,000 2,071,530,412.11 14.29
4 180401 18农发01 15,400,000 1,619,409,987.13 11.17
5 200405 20农发05 13,200,000 1,309,288,806.96 9.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,642,795,155.27 31.80
2 180206 18国开06 43,000,000 4,471,705,871.82 30.63
3 150205 15国开05 20,400,000 2,061,459,952.67 14.12
4 180401 18农发01 15,400,000 1,608,102,806.86 11.01
5 200405 20农发05 13,200,000 1,278,350,304.69 8.76
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,650,986,987.60 31.76
2 180206 18国开06 43,000,000 4,484,274,692.88 30.62
3 150205 15国开05 20,400,000 2,063,123,439.94 14.09
4 180401 18农发01 15,400,000 1,613,466,120.73 11.02
5 200405 20农发05 13,200,000 1,275,361,886.42 8.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,659,108,824.76 32.09
2 180206 18国开06 43,000,000 4,496,735,375.15 30.97
3 150205 15国开05 20,400,000 2,064,772,530.16 14.22
4 180401 18农发01 15,400,000 1,618,783,132.93 11.15
5 200405 20农发05 13,200,000 1,272,397,882.02 8.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,667,074,109.23 32.15
2 180206 18国开06 43,000,000 4,508,955,145.24 31.06
3 150205 15国开05 20,400,000 2,066,389,654.44 14.24
4 180401 18农发01 15,400,000 1,623,997,193.79 11.19
5 200405 20农发05 13,200,000 1,269,489,916.81 8.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,674,885,643.86 32.20
2 180206 18国开06 43,000,000 4,520,938,339.15 31.14
3 150205 15国开05 20,400,000 2,067,955,062.01 14.24
4 180401 18农发01 15,400,000 1,629,103,849.88 11.22
5 200405 20农发05 13,200,000 1,266,637,021.55 8.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,682,803,278.78 32.28
2 180206 18国开06 43,000,000 4,533,083,577.34 31.25
3 150205 15国开05 20,400,000 2,069,509,043.78 14.27
4 180401 18农发01 15,400,000 1,634,233,276.02 11.27
5 200405 20农发05 13,200,000 1,263,744,294.99 8.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 45,300,000 4,690,653,261.41 32.17
2 180206 18国开06 43,000,000 4,545,124,321.00 31.17
3 150205 15国开05 20,400,000 2,071,049,576.23 14.21
4 180401 18农发01 15,400,000 1,639,318,419.66 11.24
5 150308 15进出08 12,100,000 1,254,623,611.25 8.61
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 39,800,000 4,211,313,747.08 28.84
2 150210 15国开10 39,400,000 4,077,434,080.92 27.92
3 150205 15国开05 20,400,000 2,072,560,247.03 14.19
4 180401 18农发01 15,400,000 1,644,305,101.58 11.26
5 150308 15进出08 11,100,000 1,151,035,758.13 7.88

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