鹏华价值驱动混合型证券投资基金(008132)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2362

 累计净值：1.2362 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张华恩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.083亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 949,300 17,201,316.00 6.50
2 603997 继峰股份 959,600 14,144,504.00 5.35
3 601838 成都银行 893,500 12,294,560.00 4.65
4 600809 山西汾酒 49,700 11,903,150.00 4.50
5 300858 科拓生物 610,300 11,479,743.00 4.34
6 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 3.67
7 601601 中国太保 306,200 8,754,258.00 3.31
8 000063 中兴通讯 243,500 7,957,580.00 3.01
9 002463 沪电股份 340,200 7,657,902.00 2.89
10 03690 美团-W 68,600 7,214,003.30 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,089,100 13,755,333.00 4.53
2 000063 中兴通讯 285,600 13,006,224.00 4.28
3 300314 戴维医疗 567,900 12,005,406.00 3.95
4 002472 双环传动 325,945 11,831,803.50 3.90
5 603345 安井食品 72,900 10,701,720.00 3.52
6 688617 惠泰医疗 26,658 9,963,427.50 3.28
7 300760 迈瑞医疗 32,700 9,803,460.00 3.23
8 601838 成都银行 772,400 9,431,004.00 3.11
9 600519 贵州茅台 5,400 9,131,400.00 3.01
10 603300 华铁应急 1,678,380 9,147,171.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603300 华铁应急 2,296,900 19,914,123.00 4.85
2 002472 双环传动 638,045 16,598,483.06 4.04
3 601567 三星医疗 1,285,700 16,366,961.00 3.99
4 601838 成都银行 1,203,400 16,318,104.00 3.97
5 688190 云路股份 211,492 15,950,726.64 3.88
6 09922 九毛九 972,000 15,894,784.35 3.87
7 600519 贵州茅台 8,600 15,652,000.00 3.81
8 300682 朗新科技 580,600 15,519,438.00 3.78
9 002311 海大集团 264,400 15,422,452.00 3.76
10 600419 天润乳业 868,906 14,562,864.56 3.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 1,670,500 25,558,650.00 5.79
2 03690 美团-W 135,000 21,067,326.32 4.77
3 600419 天润乳业 1,296,306 20,326,078.08 4.60
4 002472 双环传动 804,845 19,784,950.04 4.48
5 688190 云路股份 211,492 18,585,916.96 4.21
6 600765 中航重机 595,340 18,509,120.60 4.19
7 002311 海大集团 277,200 17,111,556.00 3.88
8 603345 安井食品 94,500 15,297,660.00 3.47
9 601567 三星医疗 1,127,500 15,198,700.00 3.44
10 600519 贵州茅台 8,600 14,852,200.00 3.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 786,240 23,555,750.40 5.26
2 601838 成都银行 1,268,800 20,757,568.00 4.64
3 600419 天润乳业 1,296,306 18,627,917.22 4.16
4 688190 云路股份 233,966 18,321,877.46 4.09
5 300724 捷佳伟创 154,100 17,755,402.00 3.97
6 002472 双环传动 574,014 16,703,807.40 3.73
7 600660 福耀玻璃 464,000 16,615,840.00 3.71
8 603596 伯特利 178,866 15,362,800.74 3.43
9 600519 贵州茅台 7,900 14,792,750.00 3.31
10 03690 美团-W 95,700 14,333,492.76 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 740,340 23,824,141.20 5.60
2 603596 伯特利 272,866 21,878,395.88 5.14
3 002472 双环传动 645,600 20,555,904.00 4.83
4 601838 成都银行 1,018,300 16,883,414.00 3.97
5 600690 海尔智家 589,837 16,196,924.02 3.81
6 600519 贵州茅台 7,900 16,155,500.00 3.80
7 600660 福耀玻璃 383,300 16,025,773.00 3.77
8 603348 文灿股份 298,300 15,988,880.00 3.76
9 03690 美团-W 91,700 15,229,343.25 3.58
10 002459 晶澳科技 186,340 14,702,226.00 3.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 677,200 29,045,108.00 6.70
2 603259 药明康德 212,281 23,856,138.78 5.50
3 300122 智飞生物 136,200 18,795,600.00 4.34
4 002049 紫光国微 91,500 18,715,410.00 4.32
5 601012 隆基股份 225,358 16,268,594.02 3.75
6 300628 亿联网络 199,200 15,487,800.00 3.57
7 601838 成都银行 1,018,300 15,294,866.00 3.53
8 603348 文灿股份 367,800 14,300,064.00 3.30
9 600690 海尔智家 589,837 13,625,234.70 3.14
10 600519 贵州茅台 7,900 13,580,100.00 3.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 845,900 42,709,491.00 7.51
2 002049 紫光国微 179,000 40,275,000.00 7.08
3 00836 华润电力 1,312,000 27,997,240.32 4.92
4 002991 甘源食品 343,217 26,187,457.10 4.61
5 603348 文灿股份 421,400 24,613,974.00 4.33
6 603259 药明康德 184,481 21,875,756.98 3.85
7 300750 宁德时代 36,900 21,697,200.00 3.82
8 688029 南微医学 99,258 21,109,198.86 3.71
9 600519 贵州茅台 9,300 19,065,000.00 3.35
10 688536 思瑞浦 23,577 18,107,136.00 3.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 191,600 39,622,880.00 6.53
2 600765 中航重机 956,100 29,075,001.00 4.79
3 603259 药明康德 179,881 27,485,816.80 4.53
4 603806 福斯特 212,100 26,894,280.00 4.43
5 688029 南微医学 99,258 25,619,482.38 4.22
6 600905 三峡能源 3,333,700 24,569,369.00 4.05
7 00836 华润电力 1,312,000 24,537,282.46 4.04
8 603345 安井食品 121,600 23,345,984.00 3.85
9 300750 宁德时代 41,400 21,765,222.00 3.59
10 000301 东方盛虹 743,200 20,898,784.00 3.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 131,842 41,093,832.98 5.97
2 300750 宁德时代 73,000 39,040,400.00 5.67
3 603259 药明康德 236,481 37,030,559.79 5.38
4 603345 安井食品 121,600 30,888,832.00 4.49
5 002049 紫光国微 191,600 29,542,804.00 4.29
6 300454 深信服 111,900 29,035,812.00 4.22
7 601012 隆基股份 279,538 24,834,155.92 3.61
8 600519 贵州茅台 11,700 24,063,390.00 3.50
9 01999 敏华控股 1,450,042 22,514,240.68 3.27
10 688139 海尔生物 202,801 21,314,385.10 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 3,490,842 47,560,284.25 6.75
2 688029 南微医学 218,566 40,434,710.00 5.74
3 300454 深信服 134,400 33,196,800.00 4.71
4 300463 迈克生物 785,646 31,920,796.98 4.53
5 002851 麦格米特 972,716 31,836,994.68 4.52
6 601318 中国平安 367,500 28,922,250.00 4.11
7 002027 分众传媒 2,969,920 27,560,857.60 3.91
8 600519 贵州茅台 13,300 26,719,700.00 3.79
9 000858 五粮液 99,320 26,615,773.60 3.78
10 603259 药明康德 189,234 26,530,606.80 3.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 9,531,420 94,075,115.40 6.20
2 01999 敏华控股 5,536,800 78,381,071.36 5.17
3 601318 中国平安 819,900 71,314,902.00 4.70
4 002475 立讯精密 1,198,382 67,253,197.84 4.43
5 300750 宁德时代 188,800 66,289,568.00 4.37
6 002851 麦格米特 1,933,260 65,846,835.60 4.34
7 688122 西部超导 796,834 63,356,271.34 4.18
8 000858 五粮液 212,620 62,053,147.00 4.09
9 600438 通威股份 1,457,913 56,042,175.72 3.69
10 600754 锦江酒店 1,030,142 53,083,217.26 3.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,645,882 94,029,238.66 6.33
2 002027 分众传媒 9,041,420 72,964,259.40 4.91
3 002851 麦格米特 1,942,550 65,930,147.00 4.44
4 603659 璞泰来 544,475 59,124,540.25 3.98
5 600556 天下秀 3,428,989 57,508,320.57 3.87
6 002705 新宝股份 1,263,000 52,288,200.00 3.52
7 603345 安井食品 303,249 52,210,380.33 3.51
8 600845 宝信软件 654,256 47,328,879.04 3.18
9 300122 智飞生物 321,632 44,806,553.92 3.01
10 000858 五粮液 194,620 43,011,020.00 2.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,529,182 78,523,495.70 8.30
2 00700 腾讯控股 118,115 53,794,435.45 5.69
3 603345 安井食品 425,149 50,167,582.00 5.30
4 300463 迈克生物 783,746 45,637,529.58 4.83
5 002851 麦格米特 1,727,150 44,767,728.00 4.73
6 300792 壹网壹创 253,306 44,115,772.96 4.66
7 002705 新宝股份 1,200,000 43,776,000.00 4.63
8 603027 千禾味业 1,343,260 42,420,150.80 4.48
9 600845 宝信软件 633,656 37,436,396.48 3.96
10 600438 通威股份 2,097,513 36,454,775.94 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300792 壹网壹创 635,500 144,258,500.00 5.50
2 000651 格力电器 2,715,108 141,728,637.60 5.40
3 00700 腾讯控股 398,100 138,295,457.39 5.27
4 601601 中国太保 4,294,200 121,182,324.00 4.62
5 002027 分众传媒 22,005,491 97,264,270.22 3.70
6 603345 安井食品 1,059,349 90,913,331.18 3.46
7 002475 立讯精密 2,326,400 88,775,424.00 3.38
8 300760 迈瑞医疗 333,433 87,259,416.10 3.32
9 06862 海底捞 3,008,000 83,001,969.92 3.16
10 002216 三全食品 4,065,317 82,078,750.23 3.13

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