鹏华优选价值股票型证券投资基金(008134)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0833

累计净值:1.1998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍旋 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 26,036,943 93,657,737.62 8.65
2 00941 中国移动 1,520,529 91,670,094.83 8.47
3 300146 汤臣倍健 2,880,100 54,693,099.00 5.05
4 601838 成都银行 3,589,900 49,397,024.00 4.56
5 02601 中国太保 2,432,200 43,744,449.85 4.04
6 03998 波司登 12,190,000 37,696,515.69 3.48
7 601825 沪农商行 6,171,300 37,274,652.00 3.44
8 02020 安踏体育 438,600 35,477,952.46 3.28
9 601128 常熟银行 4,335,700 31,737,324.00 2.93
10 600887 伊利股份 1,068,100 28,336,693.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 782,029 46,181,016.99 7.54
2 00728 中国电信 12,426,943 42,965,223.40 7.01
3 300146 汤臣倍健 1,237,900 29,684,842.00 4.84
4 02020 安踏体育 252,200 18,613,494.65 3.04
5 02328 中国财险 2,192,000 17,602,737.19 2.87
6 601128 常熟银行 2,430,500 16,576,010.00 2.71
7 600887 伊利股份 570,500 16,156,560.00 2.64
8 00992 联想集团 2,042,000 15,381,521.42 2.51
9 03311 中国建筑国际 1,840,000 15,149,237.78 2.47
10 002557 洽洽食品 363,300 15,095,115.00 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 6,606,943 24,118,379.16 9.08
2 00941 中国移动 431,029 23,998,003.36 9.04
3 02328 中国财险 1,858,000 13,028,359.36 4.91
4 601128 常熟银行 1,569,200 11,690,540.00 4.40
5 02601 中国太保 596,800 10,892,971.74 4.10
6 603992 松霖科技 570,700 9,644,830.00 3.63
7 601138 工业富联 522,188 8,992,077.36 3.39
8 603589 口子窖 118,186 8,320,294.40 3.13
9 600887 伊利股份 284,700 8,290,464.00 3.12
10 002262 恩华药业 311,600 8,210,660.00 3.09
11 601601 中国太保 42,600 1,104,192.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 484,500 22,396,847.05 8.89
2 00728 中国电信 7,998,000 21,933,226.52 8.71
3 02328 中国财险 1,858,000 12,298,344.84 4.88
4 002262 恩华药业 485,300 11,914,115.00 4.73
5 300979 华利集团 196,800 11,239,248.00 4.46
6 601128 常熟银行 1,190,200 8,986,010.00 3.57
7 603992 松霖科技 570,700 8,868,678.00 3.52
8 002557 洽洽食品 163,600 8,180,000.00 3.25
9 601288 农业银行 2,608,700 7,591,317.00 3.01
10 000858 五粮液 41,500 7,498,635.00 2.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 387,500 17,488,477.95 9.72
2 00728 中国电信 6,812,000 16,942,874.52 9.41
3 600887 伊利股份 314,600 10,375,508.00 5.76
4 01368 特步国际 1,299,500 9,813,920.16 5.45
5 603992 松霖科技 652,300 8,773,435.00 4.87
6 601128 常熟银行 1,064,300 8,471,828.00 4.71
7 002557 洽洽食品 168,700 7,772,009.00 4.32
8 02328 中国财险 824,000 6,066,404.68 3.37
9 601928 凤凰传媒 640,700 5,433,136.00 3.02
10 02601 中国太保 367,600 4,807,547.20 2.67
11 601601 中国太保 42,600 866,058.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 5,702,000 13,019,703.32 7.05
2 00941 中国移动 309,000 12,948,431.79 7.01
3 01368 特步国际 1,039,500 12,623,374.07 6.84
4 600887 伊利股份 286,500 11,159,175.00 6.04
5 000001 平安银行 716,600 10,734,668.00 5.82
6 002557 洽洽食品 159,500 9,080,335.00 4.92
7 603992 松霖科技 471,100 7,678,930.00 4.16
8 02601 中国太保 367,600 6,029,575.25 3.27
9 02328 中国财险 790,000 5,512,896.82 2.99
10 601009 南京银行 512,600 5,341,292.00 2.89
11 601601 中国太保 42,600 1,002,378.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 382,000 16,775,985.15 9.04
2 00728 中国电信 6,480,000 16,291,568.88 8.78
3 01368 特步国际 1,449,000 13,960,823.46 7.52
4 002557 洽洽食品 209,500 11,260,625.00 6.07
5 600887 伊利股份 272,100 10,037,769.00 5.41
6 603992 松霖科技 500,100 7,796,559.00 4.20
7 00762 中国联通 2,452,000 7,735,640.46 4.17
8 03908 中金公司 401,600 5,693,264.25 3.07
9 02669 中海物业 665,000 5,026,477.78 2.71
10 601658 邮储银行 627,300 3,381,147.00 1.82
11 01658 邮储银行 635,000 3,270,195.07 1.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 382,000 14,616,725.76 7.01
2 01368 特步国际 1,318,000 14,008,758.40 6.72
3 00728 中国电信 6,480,000 13,774,924.80 6.61
4 002557 洽洽食品 183,900 11,284,104.00 5.42
5 300682 朗新科技 286,400 10,605,392.00 5.09
6 002223 鱼跃医疗 274,800 10,387,440.00 4.99
7 600887 伊利股份 213,200 8,839,272.00 4.24
8 00762 中国联通 2,676,000 8,532,800.64 4.10
9 02319 蒙牛乳业 227,000 8,203,307.84 3.94
10 603992 松霖科技 407,000 7,981,270.00 3.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300682 朗新科技 578,600 14,939,452.00 7.27
2 00941 中国移动 382,000 14,940,847.79 7.27
3 00728 中国电信 6,480,000 13,981,412.59 6.80
4 002557 洽洽食品 211,400 9,825,872.00 4.78
5 000001 平安银行 533,300 9,562,069.00 4.65
6 603992 松霖科技 512,900 9,504,037.00 4.62
7 00762 中国联通 2,676,000 8,805,610.81 4.28
8 601166 兴业银行 460,741 8,431,560.30 4.10
9 03908 中金公司 491,200 8,368,121.02 4.07
10 02319 蒙牛乳业 163,000 6,809,807.32 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 7,666,000 18,562,090.56 8.55
2 00941 中国移动 390,500 15,775,217.50 7.27
3 000001 平安银行 632,700 14,311,674.00 6.59
4 00762 中国联通 3,594,000 12,679,701.00 5.84
5 603992 松霖科技 603,900 11,087,604.00 5.11
6 300682 朗新科技 634,100 10,665,562.00 4.91
7 01368 特步国际 870,000 10,598,036.54 4.88
8 601166 兴业银行 507,941 10,438,187.55 4.81
9 03908 中金公司 564,800 9,822,138.59 4.53
10 002624 完美世界 377,620 9,028,894.20 4.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00728 中国电信 8,406,000 18,969,236.82 7.96
2 00941 中国移动 425,000 18,301,316.43 7.68
3 000001 平安银行 688,400 15,151,684.00 6.36
4 00762 中国联通 3,594,000 13,334,962.68 5.60
5 601166 兴业银行 551,041 13,274,577.69 5.57
6 002727 一心堂 218,752 10,141,342.72 4.26
7 603992 松霖科技 603,900 10,133,442.00 4.25
8 603330 上海天洋 336,487 10,018,826.71 4.21
9 300682 朗新科技 634,100 9,910,983.00 4.16
10 000157 中联重科 692,500 8,801,675.00 3.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 278,800 24,250,024.00 8.05
2 002262 恩华药业 1,321,636 21,106,526.92 7.01
3 603587 地素时尚 1,013,460 19,326,682.20 6.42
4 603678 火炬电子 252,000 18,219,600.00 6.05
5 000001 平安银行 937,000 18,121,580.00 6.02
6 603589 口子窖 260,500 17,948,450.00 5.96
7 000157 中联重科 1,638,900 16,225,110.00 5.39
8 600690 海尔智家 547,800 16,001,238.00 5.31
9 601336 新华保险 259,320 15,032,780.40 4.99
10 002624 完美世界 503,720 14,859,740.00 4.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03618 重庆农村商业银行 15,143,000 37,923,402.34 9.66
2 603587 地素时尚 1,842,005 37,282,181.20 9.50
3 603018 中设集团 2,890,825 35,412,606.25 9.02
4 002262 恩华药业 2,252,836 34,558,504.24 8.80
5 000895 双汇发展 532,916 28,207,243.88 7.19
6 601336 新华保险 340,320 21,127,065.60 5.38
7 002624 完美世界 505,020 16,817,166.00 4.28
8 002727 一心堂 428,552 16,782,096.32 4.27
9 002508 老板电器 473,600 15,481,984.00 3.94
10 600048 保利地产 948,100 15,065,309.00 3.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002262 恩华药业 6,114,600 103,092,156.00 9.87
2 03618 重庆农村商业银行 31,095,000 86,630,421.24 8.29
3 601398 工商银行 12,806,955 63,778,635.90 6.11
4 002624 完美世界 971,434 55,993,455.76 5.36
5 300596 利安隆 1,547,150 53,887,234.50 5.16
6 002025 航天电器 1,413,049 51,689,332.42 4.95
7 603587 地素时尚 3,035,956 51,155,858.60 4.90
8 603678 火炬电子 1,625,800 45,554,916.00 4.36
9 000895 双汇发展 939,816 43,316,119.44 4.15
10 601318 中国平安 600,700 42,889,980.00 4.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002262 恩华药业 7,426,700 84,738,647.00 7.65
2 00700 腾讯控股 198,200 68,852,448.27 6.21
3 000001 平安银行 5,261,800 67,351,040.00 6.08
4 601398 工商银行 12,806,955 65,955,818.25 5.95
5 300003 乐普医疗 1,345,937 48,749,838.14 4.40
6 300596 利安隆 1,419,050 42,770,167.00 3.86
7 06886 HTSC 3,953,600 41,614,897.77 3.75
8 603233 大参林 628,474 39,593,862.00 3.57
9 603678 火炬电子 1,625,800 36,271,598.00 3.27
10 600597 光明乳业 3,032,779 35,149,908.61 3.17

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