广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.1009 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.607亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-02-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280141 22通用MTN001 900,000 92,189,860.27 9.58
2 155822 19财金02 800,000 81,895,890.41 8.51
3 2005303 20江苏债06 800,000 80,796,065.57 8.40
4 102280999 22杭州城发MTN001B 500,000 51,398,655.74 5.34
5 102380924 23鲲鹏投资MTN001 500,000 50,895,054.64 5.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280141 22通用MTN001 900,000 91,602,310.68 9.50
2 155822 19财金02 800,000 81,371,945.21 8.44
3 230403 23农发03 600,000 61,326,721.31 6.36
4 102101558 21沪华谊MTN001 500,000 51,660,189.04 5.36
5 220406 22农发06 500,000 51,262,383.56 5.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220407 22农发07 1,400,000 140,051,589.04 14.55
2 190409 19农发09 1,200,000 123,613,972.60 12.84
3 230403 23农发03 1,000,000 100,280,163.93 10.42
4 102280141 22通用MTN001 900,000 90,453,560.55 9.40
5 2128012 21浦发银行01 800,000 80,682,596.72 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 1,200,000 123,063,287.67 12.81
2 1905331 19湖北债28 900,000 92,088,468.49 9.59
3 102280141 22通用MTN001 900,000 92,129,409.86 9.59
4 220022 22附息国债22 900,000 89,758,282.19 9.34
5 2128012 21浦发银行01 800,000 82,976,740.82 8.64
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 1,200,000 122,755,298.63 12.74
2 102280141 22通用MTN001 900,000 92,522,860.27 9.60
3 1905331 19湖北债28 900,000 91,963,282.19 9.54
4 155822 19财金02 800,000 82,403,419.18 8.55
5 102000163 20赣然气MTN001 800,000 81,920,017.53 8.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,100,000 216,268,356.16 22.48
2 155565 19中交G1 900,000 92,428,397.26 9.61
3 112964 19海康01 900,000 92,194,347.94 9.58
4 155822 19财金02 900,000 91,980,483.29 9.56
5 012103708 21鲁国资SCP001 900,000 91,868,621.92 9.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190016 19附息国债16 1,000,000 103,290,109.59 10.73
2 155565 19中交G1 900,000 91,962,123.29 9.56
3 112964 19海康01 900,000 91,611,024.66 9.52
4 155822 19财金02 900,000 91,327,004.39 9.49
5 012103708 21鲁国资SCP001 900,000 91,267,052.05 9.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 1,000,000 100,030,000.00 10.40
2 155565 19中交G1 900,000 90,387,000.00 9.40
3 112964 19海康01 900,000 90,369,000.00 9.40
4 155822 19财金02 900,000 90,378,000.00 9.40
5 012103708 21鲁国资SCP001 900,000 90,108,000.00 9.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155565 19中交G1 900,000 90,486,000.00 9.41
2 112964 19海康01 900,000 90,396,000.00 9.41
3 155822 19财金02 900,000 90,306,000.00 9.40
4 102000163 20赣然气MTN001 800,000 80,320,000.00 8.36
5 101901088 19成都环境MTN001 700,000 70,420,000.00 7.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155565 19中交G1 900,000 90,504,000.00 9.41
2 112964 19海康01 900,000 90,306,000.00 9.39
3 155822 19财金02 900,000 90,225,000.00 9.38
4 102000163 20赣然气MTN001 800,000 79,912,000.00 8.31
5 101901088 19成都环境MTN001 700,000 70,763,000.00 7.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155565 19中交G1 900,000 90,450,000.00 9.38
2 112964 19海康01 900,000 90,099,000.00 9.34
3 155822 19财金02 900,000 90,036,000.00 9.33
4 102000163 20赣然气MTN001 800,000 79,032,000.00 8.19
5 101901088 19成都环境MTN001 700,000 70,553,000.00 7.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1905006 19河南债01 900,000 90,468,000.00 9.42
2 155565 19中交G1 900,000 90,288,000.00 9.40
3 112964 19海康01 900,000 89,865,000.00 9.35
4 155822 19财金02 900,000 89,838,000.00 9.35
5 102000163 20赣然气MTN001 800,000 78,960,000.00 8.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155565 19中交G1 900,000 90,018,000.00 9.47
2 112964 19海康01 900,000 89,613,000.00 9.42
3 155822 19财金02 900,000 89,487,000.00 9.41
4 102000163 20赣然气MTN001 800,000 79,136,000.00 8.32
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 800,000 79,128,000.00 8.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155565 19中交G1 900,000 90,900,000.00 9.52
2 112964 19海康01 900,000 90,504,000.00 9.48
3 155822 19财金02 900,000 90,135,000.00 9.44
4 102000363 20汇金MTN003 900,000 89,532,000.00 9.38
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 800,000 79,832,000.00 8.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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