长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金C类(008172)
十大重仓股
- 2023年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112396121 | 23中原银行CD123 | 1,000,000 | 99,958,618.67 | 3.31 |
| 2 | 112396066 | 23桂林银行CD090 | 1,000,000 | 99,963,725.77 | 3.31 |
| 3 | 112396042 | 23九江银行CD058 | 500,000 | 49,982,269.71 | 1.66 |
| 4 | 112396124 | 23成都农商银行CD042 | 500,000 | 49,979,388.92 | 1.66 |
| 5 | 112396039 | 23郑州银行CD105 | 500,000 | 49,982,605.07 | 1.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304110 | 23农发贴现10 | 11,400,000 | 1,133,934,403.22 | 37.40 |
| 2 | 2304106 | 23农发贴现06 | 4,000,000 | 398,563,941.58 | 13.15 |
| 3 | 2304107 | 23农发贴现07 | 4,000,000 | 398,392,578.78 | 13.14 |
| 4 | 2104001 | 21农发绿债01 | 2,500,000 | 253,652,424.19 | 8.37 |
| 5 | 2304109 | 23农发贴现09 | 2,500,000 | 248,804,298.32 | 8.21 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304110 | 23农发贴现10 | 9,400,000 | 929,637,119.34 | 30.84 |
| 2 | 2304106 | 23农发贴现06 | 4,000,000 | 396,281,965.12 | 13.15 |
| 3 | 2304107 | 23农发贴现07 | 4,000,000 | 396,118,142.52 | 13.14 |
| 4 | 112395812 | 23厦门国际银行CD042 | 1,000,000 | 98,681,674.06 | 3.27 |
| 5 | 112395795 | 23天津银行CD122 | 1,000,000 | 98,666,621.68 | 3.27 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 2,700,000 | 270,099,684.08 | 36.28 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 1,600,000 | 160,014,283.08 | 21.50 |
| 3 | 112115001 | 21民生银行CD001 | 1,300,000 | 129,935,274.93 | 17.45 |
| 4 | 1920001 | 19宁波银行01 | 700,000 | 70,110,951.90 | 9.42 |
| 5 | 150304 | 15进出04 | 500,000 | 50,058,166.63 | 6.72 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 2,700,000 | 270,637,352.94 | 36.59 |
| 2 | 112115001 | 21民生银行CD001 | 1,300,000 | 129,087,591.62 | 17.45 |
| 3 | 1828019 | 18平安银行01 | 700,000 | 70,364,727.08 | 9.51 |
| 4 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 700,000 | 70,226,801.52 | 9.50 |
| 5 | 1928035 | 19中国银行小微债01 | 600,000 | 60,200,664.09 | 8.14 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 5,700,000 | 570,003,494.04 | 60.04 |
| 2 | 1628012 | 16浦发绿色金融债03 | 900,000 | 90,202,060.56 | 9.50 |
| 3 | 219901 | 21贴现国债01 | 500,000 | 49,971,385.89 | 5.26 |
| 4 | 2103673 | 21进出673 | 500,000 | 49,953,114.10 | 5.26 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 2,500,000 | 250,353,107.14 | 26.53 |
| 2 | 200406 | 20农发06 | 1,900,000 | 189,898,689.34 | 20.12 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 1,400,000 | 139,817,051.73 | 14.82 |
| 4 | 1820019 | 18宁波银行02 | 900,000 | 90,501,351.27 | 9.59 |
| 5 | 1628011 | 16广发银行02 | 900,000 | 90,295,785.44 | 9.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160403 | 16农发03 | 6,300,000 | 630,040,117.52 | 53.10 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160403 | 16农发03 | 6,000,000 | 600,916,030.52 | 49.77 |
| 2 | 1528008 | 15中信银行02 | 1,100,000 | 110,371,819.67 | 9.14 |
| 3 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 1,000,000 | 100,669,885.04 | 8.34 |
| 4 | 2003661 | 20进出661 | 1,000,000 | 99,668,647.48 | 8.25 |
| 5 | 2003668 | 20进出668 | 900,000 | 89,583,466.93 | 7.42 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170016 | 17附息国债16(总价) | 600,000 | 60,069,692.16 | 59.12 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041900200 | 19海江投资CP002(总价) | 300,000 | 30,169,747.57 | 9.97 |
| 2 | 011902085 | 19涪陵国资SCP006(总价) | 300,000 | 30,126,333.23 | 9.96 |
| 3 | 011902163 | 19闽漳龙SCP005(总价) | 300,000 | 30,131,195.17 | 9.96 |
| 4 | 011901997 | 19航天电子SCP004(总价) | 300,000 | 30,119,785.86 | 9.95 |
| 5 | 041900222 | 19扬州经开CP002(总价) | 250,000 | 25,189,363.11 | 8.32 |
