交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金C类(008205)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1120

累计净值:1.1320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 3,700,000 375,175,754.10 2.99
2 2028013 20农业银行二级01 2,600,000 264,531,387.98 2.11
3 2028025 20浦发银行二级01 2,500,000 256,172,704.92 2.04
4 230304 23进出04 2,500,000 251,071,721.31 2.00
5 1920066 19上海银行二级 1,600,000 168,398,737.53 1.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 3,500,000 370,933,068.49 2.91
2 2028025 20浦发银行二级01 2,900,000 306,489,654.25 2.40
3 210402 21农发02 2,700,000 274,713,934.43 2.16
4 2128036 21平安银行二级 2,200,000 229,055,947.40 1.80
5 220411 22农发11 1,900,000 192,477,235.62 1.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 2,900,000 301,844,203.84 3.19
2 2128046 21浦发银行02 2,600,000 263,315,292.05 2.79
3 220411 22农发11 1,900,000 191,088,257.53 2.02
4 2028013 20农业银行二级01 1,400,000 143,993,068.49 1.52
5 2020065 20徽商银行二级01 1,300,000 135,856,054.79 1.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 184,638,575.34 2.43
2 180204 18国开04 1,600,000 166,766,728.77 2.19
3 160207 16国开07 1,600,000 164,626,849.32 2.16
4 210312 21进出12 1,600,000 164,288,482.19 2.16
5 2128046 21浦发银行02 1,600,000 160,878,798.90 2.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 2,000,000 210,874,082.19 1.23
2 012200084 22浪潮电子SCP001 2,000,000 203,539,232.88 1.18
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 2,000,000 200,262,794.52 1.16
4 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 188,081,260.27 1.09
5 160207 16国开07 1,700,000 174,275,709.59 1.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 2,000,000 206,082,246.58 1.56
2 012200084 22浪潮电子SCP001 2,000,000 202,470,849.32 1.53
3 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 192,891,945.21 1.46
4 102100769 21潍坊城建MTN001 1,500,000 153,907,602.74 1.16
5 190214 19国开14 1,400,000 143,382,553.42 1.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 2,000,000 203,586,191.78 1.81
2 012200084 22浪潮电子SCP001 2,000,000 200,693,643.84 1.78
3 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 190,052,383.56 1.69
4 102100769 21潍坊城建MTN001 1,500,000 158,126,219.18 1.40
5 190214 19国开14 1,400,000 142,401,901.37 1.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128039 21中国银行二级03 2,000,000 202,720,000.00 1.82
2 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 186,498,000.00 1.68
3 102100769 21潍坊城建MTN001 1,500,000 153,420,000.00 1.38
4 190214 19国开14 1,200,000 120,672,000.00 1.08
5 210206 21国开06 1,100,000 110,077,000.00 0.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900964 19桂铁投MTN001 1,000,000 100,780,000.00 1.74
2 012102689 21桂投资SCP004 1,000,000 100,140,000.00 1.73
3 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,970,000.00 1.72
4 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 1.72
5 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 91,341,000.00 1.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100889 21空港兴城MTN001 800,000 80,488,000.00 3.20
2 092018001 20农发清发01 600,000 59,916,000.00 2.38
3 101800845 18上饶投资MTN001 500,000 51,605,000.00 2.05
4 102100112 21成都国投MTN001 500,000 51,220,000.00 2.04
5 101556052 15甘公投MTN002 500,000 50,865,000.00 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800845 18上饶投资MTN001 500,000 51,490,000.00 4.45
2 102100112 21成都国投MTN001 500,000 50,430,000.00 4.35
3 102002101 20科学广州MTN001 500,000 49,895,000.00 4.31
4 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,060,000.00 3.46
5 200309 20进出09 400,000 40,020,000.00 3.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002101 20科学广州MTN001 500,000 49,835,000.00 4.63
2 200309 20进出09 400,000 39,992,000.00 3.72
3 102001953 20浦口康居MTN005 400,000 39,712,000.00 3.69
4 102001966 20连云城建MTN004 400,000 39,504,000.00 3.67
5 102000560 20镜湖开发MTN001 400,000 39,512,000.00 3.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900063 19恒澄建设MTN001 500,000 50,540,000.00 5.42
2 101801249 18凌云工业MTN001 400,000 40,732,000.00 4.37
3 102000560 20镜湖开发MTN001 400,000 39,784,000.00 4.27
4 101754109 17宿迁城投MTN002 300,000 30,801,000.00 3.30
5 101801277 18黄冈城投MTN002 300,000 30,738,000.00 3.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900028 19惠山经发MTN001 200,000 20,748,000.00 6.24
2 101901289 19空港兴城MTN001B 200,000 20,648,000.00 6.21
3 101773001 17安庆城投MTN001 200,000 20,632,000.00 6.20
4 101900433 19淮安国投MTN002 200,000 20,504,000.00 6.16
5 101901335 19黔铁投MTN002 200,000 20,506,000.00 6.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762032 17武进经发MTN001 300,000 31,968,000.00 7.88
2 101773009 17蓉经开MTN002 300,000 31,770,000.00 7.83
3 101901335 19黔铁投MTN002 300,000 30,963,000.00 7.63
4 101801511 18乌经开MTN001 300,000 30,861,000.00 7.60
5 101900433 19淮安国投MTN002 300,000 30,732,000.00 7.57

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