十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
3,700,000 |
375,175,754.10 |
2.99 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
2,600,000 |
264,531,387.98 |
2.11 |
3 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,500,000 |
256,172,704.92 |
2.04 |
4 |
230304 |
23进出04 |
2,500,000 |
251,071,721.31 |
2.00 |
5 |
1920066 |
19上海银行二级 |
1,600,000 |
168,398,737.53 |
1.34 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
3,500,000 |
370,933,068.49 |
2.91 |
2 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,900,000 |
306,489,654.25 |
2.40 |
3 |
210402 |
21农发02 |
2,700,000 |
274,713,934.43 |
2.16 |
4 |
2128036 |
21平安银行二级 |
2,200,000 |
229,055,947.40 |
1.80 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,900,000 |
192,477,235.62 |
1.51 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
2,900,000 |
301,844,203.84 |
3.19 |
2 |
2128046 |
21浦发银行02 |
2,600,000 |
263,315,292.05 |
2.79 |
3 |
220411 |
22农发11 |
1,900,000 |
191,088,257.53 |
2.02 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
1,400,000 |
143,993,068.49 |
1.52 |
5 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,300,000 |
135,856,054.79 |
1.44 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,800,000 |
184,638,575.34 |
2.43 |
2 |
180204 |
18国开04 |
1,600,000 |
166,766,728.77 |
2.19 |
3 |
160207 |
16国开07 |
1,600,000 |
164,626,849.32 |
2.16 |
4 |
210312 |
21进出12 |
1,600,000 |
164,288,482.19 |
2.16 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,600,000 |
160,878,798.90 |
2.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,000,000 |
210,874,082.19 |
1.23 |
2 |
012200084 |
22浪潮电子SCP001 |
2,000,000 |
203,539,232.88 |
1.18 |
3 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
2,000,000 |
200,262,794.52 |
1.16 |
4 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,800,000 |
188,081,260.27 |
1.09 |
5 |
160207 |
16国开07 |
1,700,000 |
174,275,709.59 |
1.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,000,000 |
206,082,246.58 |
1.56 |
2 |
012200084 |
22浪潮电子SCP001 |
2,000,000 |
202,470,849.32 |
1.53 |
3 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,800,000 |
192,891,945.21 |
1.46 |
4 |
102100769 |
21潍坊城建MTN001 |
1,500,000 |
153,907,602.74 |
1.16 |
5 |
190214 |
19国开14 |
1,400,000 |
143,382,553.42 |
1.08 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,000,000 |
203,586,191.78 |
1.81 |
2 |
012200084 |
22浪潮电子SCP001 |
2,000,000 |
200,693,643.84 |
1.78 |
3 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,800,000 |
190,052,383.56 |
1.69 |
4 |
102100769 |
21潍坊城建MTN001 |
1,500,000 |
158,126,219.18 |
1.40 |
5 |
190214 |
19国开14 |
1,400,000 |
142,401,901.37 |
1.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
2,000,000 |
202,720,000.00 |
1.82 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,800,000 |
186,498,000.00 |
1.68 |
3 |
102100769 |
21潍坊城建MTN001 |
1,500,000 |
153,420,000.00 |
1.38 |
4 |
190214 |
19国开14 |
1,200,000 |
120,672,000.00 |
1.08 |
5 |
210206 |
21国开06 |
1,100,000 |
110,077,000.00 |
0.99 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900964 |
19桂铁投MTN001 |
1,000,000 |
100,780,000.00 |
1.74 |
2 |
012102689 |
21桂投资SCP004 |
1,000,000 |
100,140,000.00 |
1.73 |
3 |
092018001 |
20农发清发01 |
1,000,000 |
99,970,000.00 |
1.72 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
1.72 |
5 |
101580008 |
15黔交建MTN002(7年期) |
900,000 |
91,341,000.00 |
1.57 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100889 |
21空港兴城MTN001 |
800,000 |
80,488,000.00 |
3.20 |
2 |
092018001 |
20农发清发01 |
600,000 |
59,916,000.00 |
2.38 |
3 |
101800845 |
18上饶投资MTN001 |
500,000 |
51,605,000.00 |
2.05 |
4 |
102100112 |
21成都国投MTN001 |
500,000 |
51,220,000.00 |
2.04 |
5 |
101556052 |
15甘公投MTN002 |
500,000 |
50,865,000.00 |
2.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800845 |
18上饶投资MTN001 |
500,000 |
51,490,000.00 |
4.45 |
2 |
102100112 |
21成都国投MTN001 |
500,000 |
50,430,000.00 |
4.35 |
3 |
102002101 |
20科学广州MTN001 |
500,000 |
49,895,000.00 |
4.31 |
4 |
101901641 |
19蚌埠城投MTN002 |
400,000 |
40,060,000.00 |
3.46 |
5 |
200309 |
20进出09 |
400,000 |
40,020,000.00 |
3.46 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102002101 |
20科学广州MTN001 |
500,000 |
49,835,000.00 |
4.63 |
2 |
200309 |
20进出09 |
400,000 |
39,992,000.00 |
3.72 |
3 |
102001953 |
20浦口康居MTN005 |
400,000 |
39,712,000.00 |
3.69 |
4 |
102001966 |
20连云城建MTN004 |
400,000 |
39,504,000.00 |
3.67 |
5 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
400,000 |
39,512,000.00 |
3.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900063 |
19恒澄建设MTN001 |
500,000 |
50,540,000.00 |
5.42 |
2 |
101801249 |
18凌云工业MTN001 |
400,000 |
40,732,000.00 |
4.37 |
3 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
400,000 |
39,784,000.00 |
4.27 |
4 |
101754109 |
17宿迁城投MTN002 |
300,000 |
30,801,000.00 |
3.30 |
5 |
101801277 |
18黄冈城投MTN002 |
300,000 |
30,738,000.00 |
3.30 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900028 |
19惠山经发MTN001 |
200,000 |
20,748,000.00 |
6.24 |
2 |
101901289 |
19空港兴城MTN001B |
200,000 |
20,648,000.00 |
6.21 |
3 |
101773001 |
17安庆城投MTN001 |
200,000 |
20,632,000.00 |
6.20 |
4 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
200,000 |
20,504,000.00 |
6.16 |
5 |
101901335 |
19黔铁投MTN002 |
200,000 |
20,506,000.00 |
6.16 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101762032 |
17武进经发MTN001 |
300,000 |
31,968,000.00 |
7.88 |
2 |
101773009 |
17蓉经开MTN002 |
300,000 |
31,770,000.00 |
7.83 |
3 |
101901335 |
19黔铁投MTN002 |
300,000 |
30,963,000.00 |
7.63 |
4 |
101801511 |
18乌经开MTN001 |
300,000 |
30,861,000.00 |
7.60 |
5 |
101900433 |
19淮安国投MTN002 |
300,000 |
30,732,000.00 |
7.57 |