西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0195

 累计净值：1.1155 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘心峰,李烨 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 24,000,000 2,450,303,488.60 30.36
2 220313 22进出13 18,000,000 1,836,409,555.05 22.76
3 108616 国开2201 10,000,000 1,020,148,767.10 12.64
4 180411 18农发11 9,300,000 987,198,195.29 12.23
5 108617 国开2202 8,000,000 816,144,657.52 10.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 24,000,000 2,434,407,615.73 30.36
2 220313 22进出13 18,000,000 1,824,150,977.42 22.75
3 108616 国开2201 10,000,000 1,013,822,191.80 12.64
4 180411 18农发11 9,300,000 980,631,340.67 12.23
5 108617 国开2202 8,000,000 811,022,904.08 10.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 24,000,000 2,418,685,613.68 30.06
2 220313 22进出13 18,000,000 1,812,027,523.86 22.52
3 108616 国开2201 10,000,000 1,007,564,383.60 12.52
4 180411 18农发11 9,300,000 974,116,938.51 12.11
5 108617 国开2202 8,000,000 805,956,821.92 10.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220412 22农发12 11,000,000 1,100,651,214.50 13.76
2 220313 22进出13 10,200,000 1,020,127,319.71 12.76
3 108616 国开2201 10,000,000 1,001,375,342.50 12.52
4 180411 18农发11 9,300,000 967,655,734.76 12.10
5 108617 国开2202 8,000,000 800,946,410.96 10.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 978,795,279.54 22.43
2 190308 19进出08 9,400,000 967,891,513.91 22.18
3 190214 19国开14 9,400,000 966,220,664.98 22.14
4 112114155 21江苏银行CD155 2,300,000 229,103,795.79 5.25
5 1920061 19宁波银行小微债02 2,100,000 215,710,572.81 4.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 971,839,442.66 22.47
2 190308 19进出08 9,400,000 961,201,968.39 22.22
3 190214 19国开14 9,400,000 959,711,903.85 22.19
4 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 408,299,848.28 9.44
5 1928017 19兴业绿色金融01 3,600,000 369,884,817.40 8.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 964,933,455.52 21.93
2 190308 19进出08 9,400,000 954,578,421.08 21.69
3 190214 19国开14 9,400,000 953,270,306.86 21.66
4 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 405,834,767.02 9.22
5 1928017 19兴业绿色金融01 3,600,000 368,070,222.12 8.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 952,018,049.77 21.79
2 190308 19进出08 9,400,000 943,196,491.57 21.59
3 190214 19国开14 9,400,000 941,694,853.74 21.55
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 410,558,454.71 9.40
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 400,618,936.84 9.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 955,504,840.12 22.02
2 190308 19进出08 9,400,000 944,139,722.32 21.76
3 190214 19国开14 9,400,000 942,212,223.21 21.72
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 411,159,664.70 9.48
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 400,828,852.24 9.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 958,966,015.35 22.29
2 190308 19进出08 9,400,000 945,076,270.55 21.97
3 190214 19国开14 9,400,000 942,726,024.30 21.92
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 411,757,529.76 9.57
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,037,474.70 9.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 962,364,554.48 22.06
2 190308 19进出08 9,400,000 945,996,111.42 21.68
3 190214 19国开14 9,400,000 943,230,754.39 21.62
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 412,345,623.91 9.45
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,242,565.34 9.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 965,701,455.47 22.28
2 190308 19进出08 9,400,000 946,899,503.64 21.85
3 190214 19国开14 9,400,000 943,726,551.00 21.78
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 412,924,071.98 9.53
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,444,173.17 9.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 9,400,000 969,075,557.88 22.52
2 190308 19进出08 9,400,000 947,808,782.75 22.03
3 190214 19国开14 9,400,000 944,224,896.82 21.94
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 413,512,120.34 9.61
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,649,005.54 9.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 972,408,402.14 22.79
2 190308 19进出08(总价) 9,400,000 948,698,502.38 22.23
3 190214 19国开14(总价) 7,600,000 764,447,933.23 17.92
4 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,096,896.95 9.70
5 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 401,845,657.02 9.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 975,680,932.78 23.02
2 190308 19进出08(总价) 6,000,000 603,684,200.29 14.24
3 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,672,116.58 9.78
4 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 402,038,587.23 9.48
5 1928017 19兴业绿色金融01(总价) 3,400,000 346,264,206.24 8.17

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