国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008289)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228047 | 22恒丰银行02 | 1,400,000 | 140,253,683.06 | 7.11 |
| 2 | 2220077 | 22华润银行绿色债 | 1,300,000 | 132,780,219.18 | 6.73 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 102,306,219.18 | 5.19 |
| 4 | 2022049 | 20中银金融债01 | 1,000,000 | 101,408,630.14 | 5.14 |
| 5 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 1,000,000 | 100,903,049.18 | 5.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280021 | 22上海农商行二级资本债02 | 1,700,000 | 176,198,144.11 | 8.97 |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 1,000,000 | 103,815,136.61 | 5.29 |
| 3 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 900,000 | 95,487,534.25 | 4.86 |
| 4 | 1920049 | 19成都银行二级 | 900,000 | 95,311,282.19 | 4.85 |
| 5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 900,000 | 94,756,315.07 | 4.82 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 900,000 | 93,527,802.74 | 9.08 |
| 2 | 2020049 | 20洛阳银行01 | 700,000 | 71,742,957.81 | 6.96 |
| 3 | 220218 | 22国开18 | 700,000 | 71,110,871.23 | 6.90 |
| 4 | 2022017 | 20徽银租赁债01 | 600,000 | 61,655,539.73 | 5.98 |
| 5 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 500,000 | 51,835,923.29 | 5.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220028 | 22附息国债28 | 1,000,000 | 99,933,917.81 | 9.78 |
| 2 | 2228010 | 22恒丰银行01 | 900,000 | 91,961,531.51 | 9.00 |
| 3 | 2020049 | 20洛阳银行01 | 700,000 | 71,255,815.34 | 6.97 |
| 4 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 700,000 | 71,034,116.71 | 6.95 |
| 5 | 220218 | 22国开18 | 700,000 | 70,758,090.41 | 6.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220218 | 22国开18 | 1,200,000 | 121,062,443.84 | 11.80 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 103,807,945.21 | 10.12 |
| 3 | 2228010 | 22恒丰银行01 | 900,000 | 92,065,241.10 | 8.97 |
| 4 | 2020049 | 20洛阳银行01 | 700,000 | 71,079,380.82 | 6.93 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 700,000 | 71,022,080.55 | 6.92 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 900,000 | 92,568,821.92 | 9.13 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 600,000 | 61,437,024.66 | 6.06 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 500,000 | 51,868,057.53 | 5.12 |
| 4 | 2122004 | 21招银租赁债01 | 500,000 | 51,492,561.64 | 5.08 |
| 5 | 175631 | 21光证G1 | 500,000 | 51,412,271.24 | 5.07 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 76,000 | 7,703,078.90 | 74.92 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 12,000 | 1,246,637.26 | 12.12 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 78,000 | 7,801,560.00 | 75.81 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 12,000 | 1,205,160.00 | 11.71 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 41,000 | 4,103,280.00 | 40.04 |
| 2 | 019645 | 20国债15 | 34,000 | 3,403,060.00 | 33.20 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 12,000 | 1,209,720.00 | 11.80 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 90,000 | 9,024,300.00 | 88.24 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 3,000,000 | 299,850,000.00 | 29.54 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 209,790,000.00 | 20.66 |
| 3 | 180007 | 18附息国债07 | 2,000,000 | 200,100,000.00 | 19.71 |
| 4 | 219907 | 21贴现国债07 | 700,000 | 69,622,000.00 | 6.86 |
| 5 | 180208 | 18国开08 | 600,000 | 60,096,000.00 | 5.92 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 2,700,000 | 270,243,000.00 | 26.75 |
| 2 | 180203 | 18国开03 | 2,600,000 | 261,092,000.00 | 25.84 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 1,600,000 | 159,360,000.00 | 15.77 |
| 4 | 180208 | 18国开08 | 600,000 | 60,294,000.00 | 5.97 |
| 5 | 209950 | 20贴现国债50 | 600,000 | 59,628,000.00 | 5.90 |
