广发价值优势混合型证券投资基金(008297)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2395

累计净值:1.2395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 13,432,503 192,084,792.90 8.75
2 601838 成都银行 13,820,600 190,171,456.00 8.66
3 600115 中国东航 41,501,447 182,606,366.80 8.32
4 600926 杭州银行 15,355,783 171,370,538.28 7.81
5 600919 江苏银行 23,595,572 169,416,206.96 7.72
6 600863 内蒙华电 46,576,715 163,950,036.80 7.47
7 600027 华电国际 31,407,601 161,749,145.15 7.37
8 601009 南京银行 20,037,900 161,305,095.00 7.35
9 601111 中国国航 19,830,894 160,233,623.52 7.30
10 600011 华能国际 19,570,400 154,019,048.00 7.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600027 华电国际 31,626,301 211,579,953.69 8.65
2 603885 吉祥航空 13,689,303 211,225,945.29 8.64
3 600115 中国东航 41,852,547 199,218,123.72 8.15
4 600863 内蒙华电 47,415,115 196,772,727.25 8.05
5 600919 江苏银行 24,890,472 182,944,969.20 7.48
6 600011 华能国际 19,570,400 181,221,904.00 7.41
7 600926 杭州银行 15,355,783 180,430,450.25 7.38
8 601838 成都银行 13,820,600 168,749,526.00 6.90
9 601111 中国国航 19,830,894 163,406,566.56 6.68
10 601009 南京银行 20,037,900 160,303,200.00 6.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 14,382,903 258,604,595.94 9.96
2 600011 华能国际 25,367,100 217,396,047.00 8.37
3 600115 中国东航 41,852,547 215,540,617.05 8.30
4 601111 中国国航 20,093,794 215,003,595.80 8.28
5 600029 南方航空 27,001,172 212,499,223.64 8.18
6 600027 华电国际 32,737,401 189,549,551.79 7.30
7 601838 成都银行 13,525,800 183,409,848.00 7.06
8 600919 江苏银行 25,256,772 177,302,539.44 6.83
9 600926 杭州银行 14,412,083 167,324,283.63 6.44
10 601009 南京银行 18,148,700 162,612,352.00 6.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 15,412,803 249,379,152.54 9.07
2 600115 中国东航 42,693,547 236,095,314.91 8.58
3 601111 中国国航 20,093,794 212,994,216.40 7.74
4 600029 南方航空 27,595,672 209,727,107.20 7.62
5 601838 成都银行 13,525,800 206,944,740.00 7.52
6 600027 华电国际 33,097,001 194,610,365.88 7.07
7 600011 华能国际 25,367,100 193,043,631.00 7.02
8 601009 南京银行 18,148,700 189,109,454.00 6.87
9 600919 江苏银行 25,256,772 184,121,867.88 6.69
10 600926 杭州银行 13,836,383 180,979,889.64 6.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 15,412,803 233,349,837.42 8.72
2 601111 中国国航 20,964,794 219,501,393.18 8.20
3 600115 中国东航 42,836,347 209,041,373.36 7.81
4 600029 南方航空 30,733,272 204,068,926.08 7.62
5 601838 成都银行 12,104,100 198,023,076.00 7.40
6 600863 内蒙华电 49,449,715 185,930,928.40 6.95
7 600011 华能国际 22,052,500 167,378,475.00 6.25
8 600926 杭州银行 11,610,483 165,449,382.75 6.18
9 600027 华电国际 24,707,400 147,009,030.00 5.49
10 601009 南京银行 11,649,600 122,553,792.00 4.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 25,430,258 295,245,295.38 10.10
2 603885 吉祥航空 15,668,503 281,876,368.97 9.64
3 600115 中国东航 42,836,347 235,171,545.03 8.05
4 600029 南方航空 31,378,072 229,373,706.32 7.85
5 601838 成都银行 11,844,500 196,381,810.00 6.72
6 600863 内蒙华电 49,449,715 180,491,459.75 6.18
7 600926 杭州银行 11,610,483 173,925,035.34 5.95
8 600011 华能国际 23,851,070 167,911,532.80 5.75
9 02380 中国电力 36,512,000 155,498,992.46 5.32
10 600027 华电国际 36,437,700 143,200,161.00 4.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 25,430,258 231,669,650.38 8.20
2 603885 吉祥航空 15,668,503 214,345,121.04 7.59
3 600115 中国东航 42,836,347 200,474,103.96 7.10
4 600029 南方航空 31,378,072 194,230,265.68 6.87
5 600863 内蒙华电 50,591,615 155,822,174.20 5.52
6 600011 华能国际 22,147,300 153,037,843.00 5.42
7 300398 飞凯材料 5,154,016 151,837,311.36 5.37
8 300233 金城医药 4,064,800 150,153,712.00 5.31
9 300639 凯普生物 4,506,777 147,957,488.91 5.24
10 000739 普洛药业 4,378,200 136,862,532.00 4.84
11 00902 华能国际电力股份 1,572,000 4,270,940.86 0.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 15,668,503 278,115,928.25 7.60
2 600926 杭州银行 19,035,670 244,037,289.40 6.67
3 601111 中国国航 25,430,258 232,178,255.54 6.35
4 600115 中国东航 42,836,347 221,035,550.52 6.04
5 600029 南方航空 31,378,072 213,684,670.32 5.84
6 600863 内蒙华电 51,115,815 201,396,311.10 5.51
7 600011 华能国际 20,026,100 194,052,909.00 5.31
8 002384 东山精密 6,773,500 183,561,850.00 5.02
9 002466 天齐锂业 1,711,651 183,146,657.00 5.01
10 600905 三峡能源 24,210,300 181,819,353.00 4.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 23,481,470 350,578,347.10 9.20
2 600029 南方航空 41,042,672 237,226,644.16 6.22
3 603885 吉祥航空 15,668,503 235,967,655.18 6.19
4 601111 中国国航 31,537,658 234,640,175.52 6.16
5 600115 中国东航 48,784,647 229,775,687.37 6.03
6 600919 江苏银行 36,843,000 214,426,260.00 5.63
7 002466 天齐锂业 2,031,069 206,315,989.02 5.41
8 600188 兖州煤业 7,080,282 205,257,375.18 5.39
9 300390 天华超净 1,905,617 204,567,984.95 5.37
10 601898 中煤能源 21,655,124 195,329,218.48 5.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 18,618,933 285,986,810.88 5.72
2 002466 天齐锂业 4,522,985 280,515,529.70 5.61
3 603799 华友钴业 2,448,913 279,665,864.60 5.59
4 601699 潞安环能 21,487,969 253,772,913.89 5.08
5 002460 赣锋锂业 2,091,116 253,213,236.44 5.07
6 600926 杭州银行 16,871,629 248,856,527.75 4.98
7 601898 中煤能源 34,165,624 244,284,211.60 4.89
8 600963 岳阳林纸 21,328,130 225,438,334.10 4.51
9 300132 青松股份 10,677,520 225,295,672.00 4.51
10 603885 吉祥航空 14,564,603 222,255,841.78 4.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 15,907,229 268,673,097.81 5.53
2 000723 美锦能源 37,238,469 266,999,822.73 5.50
3 600036 招商银行 4,822,681 246,438,999.10 5.08
4 002142 宁波银行 6,274,481 243,951,821.28 5.03
5 600519 贵州茅台 119,342 239,758,078.00 4.94
6 000333 美的集团 2,916,546 239,827,577.58 4.94
7 002460 赣锋锂业 2,517,216 237,272,780.16 4.89
8 603799 华友钴业 3,452,413 237,318,869.62 4.89
9 601888 中国中免 769,307 235,469,486.56 4.85
10 300132 青松股份 10,940,020 233,131,826.20 4.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 3,962,313 314,211,420.90 7.11
2 603187 海容冷链 4,811,355 288,681,300.00 6.53
3 601888 中国中免 963,107 272,029,572.15 6.15
4 002460 赣锋锂业 2,625,216 265,671,859.20 6.01
5 600519 贵州茅台 125,742 251,232,516.00 5.68
6 600009 上海机场 3,157,627 238,906,058.82 5.40
7 000333 美的集团 2,380,246 234,311,416.24 5.30
8 002142 宁波银行 6,248,981 220,838,988.54 5.00
9 300618 寒锐钴业 2,257,341 214,244,234.31 4.85
10 600036 招商银行 4,507,281 198,094,999.95 4.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,177,807 262,580,292.58 6.12
2 603187 海容冷链 5,120,232 261,080,629.68 6.08
3 000333 美的集团 3,134,146 227,538,999.60 5.30
4 002142 宁波银行 7,008,681 220,633,277.88 5.14
5 600009 上海机场 3,157,627 217,181,585.06 5.06
6 600900 长江电力 11,308,959 216,340,385.67 5.04
7 600519 贵州茅台 125,742 209,800,527.00 4.89
8 603799 华友钴业 5,877,113 199,607,049.97 4.65
9 300618 寒锐钴业 3,200,962 196,058,922.50 4.57
10 300750 宁德时代 909,760 190,321,792.00 4.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,495,860 260,818,149.60 4.92
2 600009 上海机场 3,423,727 246,748,004.89 4.65
3 300618 寒锐钴业 3,892,088 241,387,297.76 4.55
4 002460 赣锋锂业 4,360,916 233,614,270.12 4.41
5 603799 华友钴业 6,324,241 233,090,005.26 4.40
6 300759 康龙化成 2,338,123 224,852,003.20 4.24
7 002475 立讯精密 4,275,443 219,543,998.05 4.14
8 002142 宁波银行 8,244,459 216,581,937.93 4.08
9 600519 贵州茅台 141,942 207,644,112.96 3.92
10 000333 美的集团 3,377,246 201,925,538.34 3.81

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