长城泰丰纯债债券型证券投资基金C类(008310)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0068

累计净值:1.0068 净值更新日期:2021-03-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 71,400 7,139,286.00 70.65
2 136019 15龙湖04 5,000 494,650.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190307 19进出07 400,000 40,012,000.00 39.85
2 200201 20国开01 100,000 9,994,000.00 9.95
3 019627 20国债01 35,000 3,496,850.00 3.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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