鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(008320)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5136

累计净值:0.5136 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郝黎黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.228亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱短期美元综合债券指数(Bloomberg BarclaysShort-Term U.S. Aggregate Bond Index)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FRESHK 2 5/8 03/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,307,880 4,205,704.27 6.73
2 CQNANA 4.66 06/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,589,900 3,575,307.06 5.72
3 GSELEC 3.7 09/29/24 GANSU ELECTIC POWER 2,871,920 2,687,156.60 4.30
4 GXFING 3.6 11/18/23 GX FINANCIAL INV GROUP 2,153,940 2,166,411.31 3.47
5 TIANFS 4 03/15/24 TIANFENG SEC CO 2,153,940 2,111,976.44 3.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FRESHK 2 5/8 03/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,335,480 4,237,082.67 6.23
2 CQNANA 4.66 06/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,612,900 3,543,442.00 5.21
3 YNPOWE 3 1/2 08/20/23 YUNNAN ENERGY INST OVR 2,890,320 2,899,326.52 4.27
4 FOSUNI 6 3/4 07/02/23 FORTUNE STAR BVI LTD 2,167,740 2,233,774.78 3.29
5 VNKRLE 5.35 03/11/24 VANKE REAL ESTATE HK 2,167,740 2,186,918.50 3.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FRESHK 2 5/8 03/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,123,020 3,882,366.19 6.23
2 CQNANA 4.66 06/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,435,850 3,387,524.77 5.44
3 YNPOWE 3 1/2 08/20/23 YUNNAN ENERGY INST 2,748,680 2,702,354.02 4.34
4 MGMCHI 5 3/8 05/15/24 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2,061,510 2,065,623.88 3.32
5 VNKRLE 5.35 03/11/24 VANKE REAL ESTATE HK 2,061,510 2,053,103.64 3.30
6 ANGSTL 0 05/25/23 ANGANG STEEL CO LTD 1,800,543.29 2.89
7 COGARD 4 1/2 12/05/23 SMART INSIGHT INTL LTD 1,490,595.62 2.39
8 IQ 2 04/01/25 IQIYI INC 1,386,887.72 2.23
9 MOMO 1 1/4 07/01/25 HELLO GROUP INC 1,358,954.26 2.18
10 PDD 0 12/01/25 PDD HOLDINGS INC 1,312,192.35 2.11
11 110075 南航转债 135,930.93 0.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FRESHK25/803/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,178,760 3,819,821.93 6.73
2 CQNANA4.6606/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,482,300 3,274,528.57 5.77
3 YNPOWE31/208/20/23 YUNNAN ENERGY INST OVR 2,785,840 2,745,573.75 4.84
4 FOSUNI5.9501/29/23 FORTUNE STAR BVI LTD 2,089,380 2,101,670.22 3.70
5 VNKRLE5.3503/11/24 VANKE REAL ESTATE HK 2,089,380 2,099,821.12 3.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CCAMCL203/18/23 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 4,259,880 4,196,758.02 6.09
2 FRESHK25/803/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,259,880 3,922,845.40 5.69
3 CQNANA4.6606/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,549,900 3,520,702.08 5.11
4 HRINTH21/202/24/23 HUARONG FINANCE 2019 3,549,900 3,490,721.18 5.06
5 WB11/411/15/22 WEIBO CORP 2,839,920 2,828,481.44 4.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SINBIO002/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 6,307,560 6,191,122.44 9.93
2 CCAMCL203/18/23 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 4,026,840 3,997,090.58 6.41
3 FRESHK25/803/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 4,026,840 3,857,487.89 6.19
4 ZHANLO57/808/26/22 FUJIAN ZHANGLONG GROUP 3,355,700 3,443,012.96 5.52
5 CQNANA4.6606/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,355,700 3,356,253.69 5.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SINBIO002/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 6,376,230 6,127,174.46 9.04
2 CCAMCL203/18/23 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3,808,920 3,759,679.11 5.55
3 FRESHK25/803/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 3,808,920 3,575,401.47 5.27
4 ZHANLO57/808/26/22 FUJIAN ZHANGLONG GROUP 3,174,100 3,236,730.70 4.77
5 CQNANA4.6606/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,174,100 3,225,758.47 4.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SINBIO002/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 6,497,730 6,211,959.83 7.03
2 IQ204/01/25 IQIYI INC 5,738,130 4,219,361.75 4.77
3 PDD012/01/25 PINDUODUO INC 4,462,990 4,048,869.16 4.58
4 CQNANA4.5606/10/26 CHONGQING NANAN CON DEV 3,825,420 3,800,593.02 4.30
5 BILI01/212/01/26 BILIBILI INC 3,825,420 3,295,790.60 3.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ZHLGHD71/201/31/22 ZHONGLIANG HOLDINGS 9,728,100 8,829,126.28 6.37
2 KAISAG107/8PERP KAISA GROUP HOLDINGS LTD 9,079,560 7,094,495.80 5.12
3 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 10,376,640 6,847,856.04 4.94
4 MOLAND11.802/26/22 MODERN LAND CHINA CO LTD 5,836,860 5,457,405.73 3.94
5 KAISAG11.9510/22/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD(5) 5,836,860 4,963,257.16 3.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 15,504,240 13,171,161.96 3.94
2 RONXIN8106/09/23 RONSHINE CHINA 11,628,180 11,306,311.98 3.38
3 KAISAG107/8PERP KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11,628,180 11,179,797.38 3.34
4 SUNAC83504/19/23 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 8,785,736 9,104,394.64 2.72
5 LSEAGN101/206/20/22 LANDSEA GREEN PROPERTIES 8,398,130 8,373,019.59 2.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JIAZHO107/806/18/22 HAIMEN ZHONGNAN INV DEV 19,713,900 20,184,273.65 5.09
2 YUZHOU53/8PERP YUZHOU PROPERTIES CO LTD 15,771,120 13,640,283.98 3.44
3 KAISAG93/806/30/24 KAISA GROUP HOLDINGS 13,142,600 12,656,060.95 3.19
4 RONXIN8.106/09/23 RONSHINE CHINA 11,828,340 11,556,051.61 2.91
5 KAISAG107/8PERP KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11,828,340 11,438,123.06 2.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JIAZHO107/806/18/22 HAIMEN ZHONGNAN INV DEV 16,638,495 17,398,541.45 4.58
2 KAISAG107/8PERP KAISA GROUP HOLDINGS LTD 10,439,840 10,302,347.31 2.71
3 MEITUA30510/28/30 MEITUAN 8,978,262 9,379,411.16 2.47
4 LGUANG1106/04/22 HEJUN SHUNZE INVESTMENT 9,134,860 9,341,033.79 2.46
5 LSEAGN101/206/20/22 LANDSEA GREEN PROPERTIES 8,482,370 8,415,274.45 2.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 JIAZHO107/806/18/22 HAIMEN ZHONGNAN INV DEV 14,301,210 14,869,540.09 5.94
2 KAISAG119510/22/22 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 12,258,180 12,703,764.84 5.08
3 LGUANG1106/04/22 HEJUN SHUNZE INVESTMENT 9,534,140 9,725,394.85 3.89
4 PWRLNG71/811/08/22 POWERLONG REAL ESTATE 6,810,100 7,039,804.67 2.81
5 LVGEM1203/10/23 GEMSTONES INTERNATIONAL 6,810,100 6,775,913.30 2.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 9,134,400 8,617,118.93 4.22
2 FUTLAN71/201/22/21 FUTURE LAND DEVELOPMENT 7,716,655 7,803,081.54 3.82
3 PWRLNG71/811/08/22 POWERLONG REAL ESTATE 7,079,500 7,177,409.49 3.51
4 EVERRE8905/24/21 CHINA EVERGRANDE GROUP(4) 6,371,550 6,254,377.20 3.06
5 YANGOG121/202/20/22 YANGO CAYMAN INVESTMENT 5,663,600 5,625,144.16 2.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FUTLAN71/201/22/21 FUTURE LAND DEVELOPMENT 7,722,759 7,529,535.57 7.61
2 KWGPRO77/808/09/21 KWG GROUP HOLDINGS 4,959,570 4,846,987.76 4.90
3 GZRFPR704/25/21 EASY TACTIC LTD 4,959,570 4,728,305.25 4.78
4 EVERRE41/402/14/23 CHINA EVERGRANDE GROUP 4,568,500 3,646,119.85 3.69
5 CCAMCL445PERP CHINA CINDA ASSET MGMT 3,542,550 3,494,938.13 3.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034