宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金C类(008330)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0016

累计净值:1.0016 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李宇璐,周丹娜 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2023-02-15

业绩比较基准: 两年期定期存款利率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150305 15进出05 46,600,000 4,862,945,168.78 60.18
2 180401 18农发01 7,800,000 829,835,709.94 10.27
3 2128035 21华夏银行02 7,500,000 768,184,905.38 9.51
4 2120116 21南京银行01 6,800,000 693,396,662.95 8.58
5 2128041 21广发银行小微债 6,500,000 665,418,439.15 8.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150305 15进出05 46,600,000 4,831,347,707.06 60.16
2 180401 18农发01 7,800,000 824,282,052.95 10.26
3 2128035 21华夏银行02 7,500,000 764,094,914.72 9.52
4 2120116 21南京银行01 6,800,000 689,479,766.45 8.59
5 2128041 21广发银行小微债 6,500,000 661,849,241.58 8.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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