序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150305 | 15进出05 | 46,600,000 | 4,862,945,168.78 | 60.18 |
2 | 180401 | 18农发01 | 7,800,000 | 829,835,709.94 | 10.27 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 7,500,000 | 768,184,905.38 | 9.51 |
4 | 2120116 | 21南京银行01 | 6,800,000 | 693,396,662.95 | 8.58 |
5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 6,500,000 | 665,418,439.15 | 8.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150305 | 15进出05 | 46,600,000 | 4,831,347,707.06 | 60.16 |
2 | 180401 | 18农发01 | 7,800,000 | 824,282,052.95 | 10.26 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 7,500,000 | 764,094,914.72 | 9.52 |
4 | 2120116 | 21南京银行01 | 6,800,000 | 689,479,766.45 | 8.59 |
5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 6,500,000 | 661,849,241.58 | 8.24 |
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