万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0436

累计净值:1.0436 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 27,500 2,901,525.00 11.31
2 110059 浦发转债 19,000 1,951,300.00 7.61
3 113021 中信转债 17,500 1,842,225.00 7.18
4 110053 苏银转债 15,000 1,691,100.00 6.59
5 132016 19东创EB 16,000 1,648,000.00 6.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 28,000 3,267,880.00 8.46
2 113021 中信转债 29,500 3,103,695.00 8.03
3 113008 电气转债 27,550 2,924,708.00 7.57
4 113026 核能转债 25,000 2,585,250.00 6.69
5 132016 19东创EB 23,940 2,486,169.00 6.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 38,500 4,109,875.00 5.52
2 019627 20国债01 40,000 3,996,000.00 5.36
3 110053 苏银转债 33,150 3,675,009.00 4.93
4 113026 核能转债 35,290 3,588,993.00 4.82
5 110059 浦发转债 28,670 2,933,227.70 3.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132012 17巨化EB 102,510 10,404,765.00 5.01
2 132013 17宝武EB 101,560 10,382,478.80 5.00
3 072000101 20平安证券CP004 100,000 10,001,000.00 4.82
4 132008 17山高EB 92,000 9,461,280.00 4.56
5 110059 浦发转债 48,000 4,888,800.00 2.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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