万家可转债债券型证券投资基金C类(008332)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1548

 累计净值：1.1548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董一平 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113043 财通转债 35,900 4,049,446.23 4.56
2 110043 无锡转债 30,360 3,292,925.45 3.70
3 127056 中特转债 29,007 3,182,100.48 3.58
4 113059 福莱转债 24,440 2,757,488.20 3.10
5 019694 23国债01 24,000 2,433,030.58 2.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113059 福莱转债 27,000 3,237,732.74 4.00
2 127056 中特转债 27,897 3,074,262.39 3.80
3 113060 浙22转债 23,400 2,830,344.76 3.50
4 110067 华安转债 23,480 2,578,447.52 3.19
5 113043 财通转债 24,020 2,566,223.75 3.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127056 中特转债 27,897 3,132,852.21 3.70
2 019638 20国债09 30,000 3,054,454.52 3.61
3 110085 通22转债 23,210 2,872,737.95 3.39
4 113057 中银转债 22,700 2,744,816.21 3.24
5 110068 龙净转债 15,200 2,737,767.78 3.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 39,660 4,355,042.87 5.09
2 113057 中银转债 30,000 3,522,121.64 4.11
3 019638 20国债09 30,000 3,038,796.99 3.55
4 110083 苏租转债 20,680 2,495,346.25 2.91
5 113043 财通转债 22,820 2,467,045.82 2.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 38,660 4,288,898.03 4.38
2 110083 苏租转债 34,780 4,067,243.71 4.15
3 110085 通22转债 28,100 3,593,877.60 3.67
4 019638 20国债09 30,000 3,028,451.51 3.09
5 113057 中银转债 24,800 2,886,812.41 2.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 44,900 4,575,531.42 5.52
2 110083 苏租转债 32,780 3,968,074.68 4.79
3 113044 大秦转债 30,660 3,343,720.80 4.03
4 110085 通22转债 20,300 3,193,305.13 3.85
5 113641 华友转债 23,300 3,138,642.14 3.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 68,410 7,220,647.39 8.13
2 019654 21国债06 60,600 6,195,999.68 6.98
3 113021 中信转债 40,550 4,429,728.66 4.99
4 113052 兴业转债 35,790 3,936,600.93 4.43
5 123107 温氏转债 27,920 3,582,227.79 4.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 48,410 5,114,516.50 8.14
2 113044 大秦转债 37,660 4,121,510.40 6.56
3 123111 东财转3 16,800 2,825,424.00 4.50
4 113021 中信转债 25,550 2,775,241.00 4.42
5 123107 温氏转债 18,520 2,499,829.60 3.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 38,410 3,991,183.10 7.59
2 113044 大秦转债 37,660 3,973,883.20 7.56
3 113021 中信转债 25,550 2,729,762.00 5.19
4 113042 上银转债 24,550 2,549,026.50 4.85
5 127032 苏行转债 18,767 2,056,300.19 3.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132016 19东创EB 15,980 1,621,970.00 11.57
2 110053 苏银转债 7,000 849,520.00 6.06
3 019640 20国债10 8,000 800,000.00 5.71
4 113026 核能转债 6,000 634,380.00 4.53
5 113009 广汽转债 5,730 628,982.10 4.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113009 广汽转债 27,500 2,901,525.00 11.31
2 110059 浦发转债 19,000 1,951,300.00 7.61
3 113021 中信转债 17,500 1,842,225.00 7.18
4 110053 苏银转债 15,000 1,691,100.00 6.59
5 132016 19东创EB 16,000 1,648,000.00 6.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113009 广汽转债 28,000 3,267,880.00 8.46
2 113021 中信转债 29,500 3,103,695.00 8.03
3 113008 电气转债 27,550 2,924,708.00 7.57
4 113026 核能转债 25,000 2,585,250.00 6.69
5 132016 19东创EB 23,940 2,486,169.00 6.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113009 广汽转债 38,500 4,109,875.00 5.52
2 019627 20国债01 40,000 3,996,000.00 5.36
3 110053 苏银转债 33,150 3,675,009.00 4.93
4 113026 核能转债 35,290 3,588,993.00 4.82
5 110059 浦发转债 28,670 2,933,227.70 3.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132012 17巨化EB 102,510 10,404,765.00 5.01
2 132013 17宝武EB 101,560 10,382,478.80 5.00
3 072000101 20平安证券CP004 100,000 10,001,000.00 4.82
4 132008 17山高EB 92,000 9,461,280.00 4.56
5 110059 浦发转债 48,000 4,888,800.00 2.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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