华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金(008349)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0229

 累计净值：1.1409 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张海静 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：71.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-20

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款利率(税后)+1.8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,424,906,907.84 75.09
2 018011 国开2002 11,389,830 1,162,027,934.49 16.08
3 180206 18国开06 10,000,000 1,043,362,956.10 14.44
4 150210 15国开10 8,100,000 836,403,846.24 11.58
5 150405 15农发05 5,700,000 588,463,147.50 8.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,380,587,485.69 75.14
2 018011 国开2002 11,389,830 1,152,927,181.56 16.10
3 180206 18国开06 10,000,000 1,034,679,703.28 14.45
4 150210 15国开10 8,100,000 829,486,449.17 11.58
5 150405 15农发05 5,700,000 583,651,649.60 8.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,561,446,379.02 76.82
2 018011 国开2002 11,389,830 1,143,926,025.42 15.80
3 180206 18国开06 10,000,000 1,073,364,133.90 14.83
4 150210 15国开10 8,100,000 856,731,589.10 11.83
5 150405 15农发05 5,700,000 578,885,143.08 8.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,517,894,947.45 76.89
2 018011 国开2002 11,389,830 1,170,788,504.86 16.32
3 180206 18国开06 10,000,000 1,064,817,205.52 14.84
4 150210 15国开10 8,100,000 849,937,707.48 11.84
5 150405 15农发05 5,700,000 596,792,926.39 8.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,473,276,118.12 74.73
2 018011 国开2002 11,389,830 1,161,689,773.64 15.86
3 180206 18国开06 10,000,000 1,056,053,675.85 14.42
4 150210 15国开10 8,100,000 842,979,158.88 11.51
5 150405 15农发05 5,700,000 591,959,566.92 8.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,428,557,434.90 74.82
2 018011 国开2002 11,389,830 1,152,591,713.05 15.89
3 180206 18国开06 10,000,000 1,047,263,410.06 14.43
4 150210 15国开10 8,100,000 836,006,883.25 11.52
5 150405 15农发05 5,700,000 587,118,961.40 8.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,609,023,404.26 78.02
2 018011 国开2002 11,389,830 1,143,593,198.86 15.91
3 180206 18国开06 10,000,000 1,085,842,610.74 15.10
4 150210 15国开10 8,100,000 863,198,002.02 12.01
5 150405 15农发05 5,700,000 582,323,902.03 8.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,399,414,429.40 74.28
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,927,668.10 15.65
3 180206 18国开06 10,000,000 1,041,684,949.31 14.33
4 150210 15国开10 8,100,000 831,779,657.49 11.44
5 150405 15农发05 5,700,000 581,108,521.38 7.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,411,065,197.87 75.08
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,846,070.53 15.79
3 180206 18国开06 10,000,000 1,044,738,863.67 14.50
4 150210 15国开10 8,100,000 833,362,642.82 11.56
5 150405 15农发05 5,700,000 581,950,515.36 8.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,422,619,357.35 73.84
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,765,122.51 15.49
3 180206 18国开06 10,000,000 1,047,766,928.65 14.27
4 150210 15国开10 8,100,000 834,932,352.25 11.37
5 150405 15农发05 5,700,000 582,785,499.72 7.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,433,953,673.72 74.64
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,685,688.49 15.63
3 180206 18国开06 10,000,000 1,050,736,864.80 14.43
4 150210 15国开10 8,100,000 836,472,048.46 11.49
5 150405 15农发05 5,700,000 583,604,569.61 8.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,445,071,993.68 75.44
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,607,742.60 15.76
3 180206 18国开06 10,000,000 1,053,649,705.44 14.60
4 150210 15国开10 8,100,000 837,982,261.15 11.61
5 150405 15农发05 5,700,000 584,398,374.48 8.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,456,344,166.29 76.26
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,528,692.18 15.90
3 180206 18国开06 10,000,000 1,056,602,345.79 14.77
4 150210 15国开10 8,100,000 839,513,227.38 11.73
5 150405 15农发05 5,700,000 585,197,462.06 8.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,467,522,869.19 75.58
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,450,271.01 15.72
3 180206 18国开06 10,000,000 1,059,529,993.94 14.65
4 150210 15国开10 8,100,000 841,031,353.93 11.63
5 150405 15农发05 5,700,000 585,989,897.25 8.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 52,400,000 5,478,478,779.79 76.44
2 018011 国开2002 11,389,830 1,137,373,316.59 15.87
3 180206 18国开06 10,000,000 1,062,401,086.86 14.82
4 150210 15国开10 8,100,000 842,517,392.20 11.76
5 150405 15农发05 5,700,000 586,767,229.03 8.19

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