广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008362)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0041

 累计净值：1.0891 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郎振东 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148115 22鲲鹏K5 700,000 70,610,246.57 6.91
2 102102061 21蜀道投资MTN001 600,000 62,579,256.99 6.13
3 2180404 21沪地产02 600,000 60,656,393.44 5.94
4 115034 23财券G2 500,000 51,162,238.36 5.01
5 102282471 22五矿集MTN001 500,000 50,841,358.90 4.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180404 21沪地产02 700,000 72,134,136.99 7.10
2 148115 22鲲鹏K5 700,000 70,040,369.86 6.89
3 102101794 21中车集MTN001 500,000 51,569,380.82 5.08
4 102101975 21南航股MTN002 500,000 51,474,619.18 5.07
5 102101339 21粤电发MTN001 400,000 41,458,816.44 4.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180404 21沪地产02 700,000 71,337,364.38 7.10
2 102101794 21中车集MTN001 500,000 51,004,219.18 5.08
3 102101975 21南航股MTN002 500,000 50,891,465.75 5.07
4 102281211 22中化股MTN004 500,000 50,893,397.26 5.07
5 2128012 21浦发银行01 500,000 50,426,622.95 5.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 500,000 51,860,463.01 5.17
2 2128010 21光大银行小微债 500,000 51,834,972.60 5.16
3 152011 18京投09 500,000 50,782,671.24 5.06
4 175272 20银河G2 500,000 50,693,835.62 5.05
5 102101794 21中车集MTN001 500,000 50,642,410.96 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,000,000 103,297,945.21 10.18
2 112110424 21兴业银行CD424 800,000 79,915,564.93 7.87
3 102000048 20中金集MTN001 700,000 72,054,847.12 7.10
4 102000055 20汇金MTN001 700,000 71,837,547.95 7.08
5 102280547 22国家能源MTN001 500,000 51,131,764.38 5.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,000,000 102,395,041.10 10.18
2 112110424 21兴业银行CD424 900,000 89,494,141.07 8.90
3 102000048 20中金集MTN001 700,000 71,591,642.74 7.12
4 102000055 20汇金MTN001 700,000 71,392,923.29 7.10
5 102101794 21中车集MTN001 500,000 51,564,380.82 5.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,000,000 101,509,342.47 10.01
2 112110424 21兴业银行CD424 900,000 88,774,987.56 8.76
3 102000048 20中金集MTN001 700,000 70,909,777.53 7.00
4 102000055 20汇金MTN001 700,000 70,743,131.51 6.98
5 1282205 12中船MTN1 500,000 52,241,013.70 5.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110424 21兴业银行CD424 1,000,000 97,390,000.00 9.65
2 102000048 20中金集MTN001 700,000 70,938,000.00 7.03
3 102000055 20汇金MTN001 700,000 70,735,000.00 7.01
4 2180306 21京投债01 600,000 60,456,000.00 5.99
5 1282205 12中船MTN1 500,000 50,800,000.00 5.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109003 21浦发银行CD003 900,000 87,570,000.00 8.66
2 102000048 20中金集MTN001 700,000 70,756,000.00 7.00
3 102000055 20汇金MTN001 700,000 70,574,000.00 6.98
4 2180306 21京投债01 600,000 59,958,000.00 5.93
5 1282205 12中船MTN1 500,000 50,910,000.00 5.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109003 21浦发银行CD003 900,000 87,534,000.00 8.72
2 102000048 20中金集MTN001 700,000 70,567,000.00 7.03
3 102000055 20汇金MTN001 700,000 70,308,000.00 7.00
4 102001805 20深投控MTN002 600,000 60,930,000.00 6.07
5 1282205 12中船MTN1 500,000 50,965,000.00 5.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109003 21浦发银行CD003 1,000,000 97,100,000.00 9.56
2 102000048 20中金集MTN001 700,000 70,259,000.00 6.92
3 102000055 20汇金MTN001 700,000 69,972,000.00 6.89
4 102001805 20深投控MTN002 600,000 60,594,000.00 5.97
5 180211 18国开11 500,000 50,695,000.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,640,000.00 9.69
2 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,640,000.00 9.69
3 102000048 20中金集MTN001 800,000 80,520,000.00 7.99
4 102000055 20汇金MTN001 800,000 80,240,000.00 7.96
5 102001805 20深投控MTN002 700,000 70,441,000.00 6.99
6 180211 18国开11 500,000 50,950,000.00 5.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,390,000.00 9.73
2 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,390,000.00 9.73
3 012002725 20中交一航SCP004 900,000 90,036,000.00 9.00
4 102000048 20中金集MTN001 800,000 80,056,000.00 8.00
5 072000233 20长城证券CP006 800,000 79,992,000.00 7.99
6 102000055 20汇金MTN001 800,000 79,848,000.00 7.98
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,640,000.00 9.75
2 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,640,000.00 9.75
3 102000048 20中金集MTN001 900,000 90,576,000.00 9.04
4 102000055 20汇金MTN001 900,000 90,558,000.00 9.04
5 170411 17农发11 900,000 90,297,000.00 9.02
6 200203 20国开03 600,000 60,846,000.00 6.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,840,000.00 9.74
2 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,840,000.00 9.74
3 102000048 20中金集MTN001 900,000 91,296,000.00 9.09
4 170411 17农发11 900,000 90,882,000.00 9.05
5 102000055 20汇金MTN001 900,000 90,936,000.00 9.05
6 041900199 19芯鑫租赁CP001 900,000 90,711,000.00 9.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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