广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(008364)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0388 净值更新日期:2021-10-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 50,000 5,079,000.00 80.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140215 14国开15 300,000 31,572,000.00 31.12
2 140205 14国开05 200,000 21,410,000.00 21.10
3 200305 20进出05 200,000 19,824,000.00 19.54
4 170201 17国开01 100,000 10,203,000.00 10.06
5 160312 16进出12 100,000 10,025,000.00 9.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 500,000 53,555,000.00 10.55
2 180206 18国开06 500,000 52,520,000.00 10.34
3 170404 17农发04 500,000 50,820,000.00 10.01
4 190203 19国开03 500,000 50,130,000.00 9.87
5 170201 17国开01 400,000 40,688,000.00 8.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 2,400,000 241,104,000.00 11.27
2 170201 17国开01 2,000,000 204,360,000.00 9.55
3 150405 15农发05 1,500,000 154,080,000.00 7.20
4 190409 19农发09 1,500,000 150,390,000.00 7.03
5 190203 19国开03 1,300,000 130,897,000.00 6.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 1,800,000 170,334,000.00 8.05
2 108902 农发1802 1,505,790 150,789,810.60 7.12
3 200305 20进出05 1,500,000 146,325,000.00 6.91
4 190404 19农发04 1,400,000 140,378,000.00 6.63
5 180211 18国开11 1,200,000 121,512,000.00 5.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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