序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 50,000 | 5,079,000.00 | 80.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140215 | 14国开15 | 300,000 | 31,572,000.00 | 31.12 |
2 | 140205 | 14国开05 | 200,000 | 21,410,000.00 | 21.10 |
3 | 200305 | 20进出05 | 200,000 | 19,824,000.00 | 19.54 |
4 | 170201 | 17国开01 | 100,000 | 10,203,000.00 | 10.06 |
5 | 160312 | 16进出12 | 100,000 | 10,025,000.00 | 9.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140205 | 14国开05 | 500,000 | 53,555,000.00 | 10.55 |
2 | 180206 | 18国开06 | 500,000 | 52,520,000.00 | 10.34 |
3 | 170404 | 17农发04 | 500,000 | 50,820,000.00 | 10.01 |
4 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,130,000.00 | 9.87 |
5 | 170201 | 17国开01 | 400,000 | 40,688,000.00 | 8.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 2,400,000 | 241,104,000.00 | 11.27 |
2 | 170201 | 17国开01 | 2,000,000 | 204,360,000.00 | 9.55 |
3 | 150405 | 15农发05 | 1,500,000 | 154,080,000.00 | 7.20 |
4 | 190409 | 19农发09 | 1,500,000 | 150,390,000.00 | 7.03 |
5 | 190203 | 19国开03 | 1,300,000 | 130,897,000.00 | 6.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200405 | 20农发05 | 1,800,000 | 170,334,000.00 | 8.05 |
2 | 108902 | 农发1802 | 1,505,790 | 150,789,810.60 | 7.12 |
3 | 200305 | 20进出05 | 1,500,000 | 146,325,000.00 | 6.91 |
4 | 190404 | 19农发04 | 1,400,000 | 140,378,000.00 | 6.63 |
5 | 180211 | 18国开11 | 1,200,000 | 121,512,000.00 | 5.74 |
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