广发汇明一年定期开放债券 (008366) 重仓股

单位净值： 1.0079	累计净值：1.0932	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘志辉	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-08-07
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0079

累计净值：1.0932

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘志辉

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-08-07

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900396	19湖交投MTN001	300,000	31,005,573.77	6.16
2	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	30,902,360.66	6.14
3	102100014	21鄂长投MTN001	300,000	30,878,400.00	6.14
4	101900752	19粤智产MTN001	300,000	30,832,219.67	6.13
5	102001193	20汉江国资MTN001	300,000	30,844,337.70	6.13

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1921030	19深圳农商二级01	300,000	31,658,400.00	6.26
2	102101526	21中节能MTN002	300,000	31,072,109.59	6.15
3	101801081	18珠水环境MTN001	300,000	30,917,630.14	6.12
4	101900396	19湖交投MTN001	300,000	30,815,032.79	6.10
5	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	30,705,983.61	6.08

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900752	19粤智产MTN001	300,000	31,682,533.15	6.27
2	102001193	20汉江国资MTN001	300,000	31,382,585.75	6.21
3	1921030	19深圳农商二级01	300,000	31,248,131.51	6.18
4	102001298	20江阴城投MTN001	300,000	30,848,876.71	6.10
5	102101526	21中节能MTN002	300,000	30,727,643.84	6.08

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900396	19湖交投MTN001	300,000	31,420,495.89	6.29
2	101900837	19常德城投MTN001	300,000	31,357,454.79	6.28
3	101900752	19粤智产MTN001	300,000	31,347,905.75	6.28
4	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	31,305,016.44	6.27
5	102100357	21金圆投资MTN001	300,000	31,176,920.55	6.24

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900837	19常德城投MTN001	300,000	31,732,816.44	6.18
2	101900396	19湖交投MTN001	300,000	31,670,178.08	6.16
3	101900752	19粤智产MTN001	300,000	31,424,242.19	6.12
4	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	31,428,945.21	6.12
5	102100014	21鄂长投MTN001	300,000	31,280,400.00	6.09

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800845	18上饶投资MTN001	300,000	32,026,643.84	6.30
2	1921030	19深圳农商二级01	300,000	32,000,400.00	6.29
3	101901049	19豫水利MTN001	300,000	31,793,855.34	6.25
4	101900837	19常德城投MTN001	300,000	31,355,178.08	6.17
5	101900396	19湖交投MTN001	300,000	31,301,860.27	6.16

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900837	19常德城投MTN001	300,000	32,385,057.53	6.46
2	101900752	19粤智产MTN001	300,000	31,988,533.15	6.38
3	1921030	19深圳农商二级01	300,000	31,584,131.51	6.30
4	101800845	18上饶投资MTN001	300,000	31,514,465.75	6.29
5	102001193	20汉江国资MTN001	300,000	31,439,585.75	6.27

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900837	19常德城投MTN001	300,000	31,449,000.00	6.08
2	101900752	19粤智产MTN001	300,000	31,134,000.00	6.02
3	1921030	19深圳农商二级01	300,000	30,909,000.00	5.98
4	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	30,888,000.00	5.97
5	101901049	19豫水利MTN001	300,000	30,822,000.00	5.96

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	600,000	60,570,000.00	11.86
2	101900837	19常德城投MTN001	300,000	31,374,000.00	6.14
3	101900752	19粤智产MTN001	300,000	30,960,000.00	6.06
4	101800845	18上饶投资MTN001	300,000	30,654,000.00	6.00
5	102100337	21泰州城建MTN001	300,000	30,549,000.00	5.98

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200216	20国开16	1,900,000	190,323,000.00	37.33
2	180212	18国开12	1,500,000	150,495,000.00	29.52
3	160312	16进出12	500,000	50,125,000.00	9.83
4	200309	20进出09	500,000	50,020,000.00	9.81
5	210201	21国开01	500,000	50,030,000.00	9.81

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200216	20国开16	1,900,000	190,247,000.00	37.51
2	180212	18国开12	1,500,000	150,795,000.00	29.73
3	160312	16进出12	500,000	50,100,000.00	9.88
4	200309	20进出09	500,000	50,025,000.00	9.86