方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金A类(008394)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.479亿份(2021-04-22) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2103664 21进出664 500,000 49,420,000.00 19.64
2 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 15.98
3 190202 19国开02 400,000 40,116,000.00 15.95
4 190212 19国开12 300,000 30,054,000.00 11.95
5 200216 20国开16 300,000 30,039,000.00 11.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 15.47
2 150304 15进出04 600,000 60,774,000.00 13.48
3 200010 20附息国债10 500,000 49,940,000.00 11.08
4 190202 19国开02 400,000 40,184,000.00 8.91
5 140214 14国开14 300,000 30,297,000.00 6.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200301 20进出01 100,000 9,961,000.00 19.32
2 209934 20贴现国债34 100,000 9,953,000.00 19.30
3 209945 20贴现国债45 100,000 9,944,000.00 19.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034