方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金C类(008395)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0363

累计净值:1.0823 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛伟松 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 2,500,000 255,765,547.95 25.54
2 220207 22国开07 2,000,000 199,848,852.46 19.96
3 230203 23国开03 1,500,000 153,985,643.84 15.38
4 210208 21国开08 1,500,000 151,848,565.57 15.16
5 230405 23农发05 1,500,000 151,839,467.21 15.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 800,000 83,742,969.86 82.75
2 220220 22国开20 200,000 20,215,452.05 19.98
3 200005 20附息国债05 200,000 20,030,256.83 19.79
4 220308 22进出08 100,000 10,122,205.48 10.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 1,300,000 134,307,630.14 45.41
2 210408 21农发08 500,000 51,324,342.47 17.35
3 200203 20国开03 500,000 50,958,397.26 17.23
4 220332 22进出32 500,000 50,311,068.49 17.01
5 170210 17国开10 300,000 32,556,115.07 11.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200315 20进出15 1,800,000 185,360,054.79 23.20
2 200005 20附息国债05 1,300,000 130,722,408.22 16.36
3 220332 22进出32 1,300,000 130,208,641.10 16.30
4 200207 20国开07 1,000,000 101,728,219.18 12.73
5 220028 22附息国债28 1,000,000 99,933,917.81 12.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210322 21进出22 1,800,000 185,936,301.37 30.77
2 200005 20附息国债05 1,300,000 130,226,342.47 21.55
3 200207 20国开07 1,000,000 101,362,054.79 16.77
4 200315 20进出15 800,000 85,026,608.22 14.07
5 210303 21进出03 800,000 82,420,558.90 13.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220301 22进出01 2,300,000 231,346,917.81 38.23
2 210322 21进出22 2,000,000 204,790,082.19 33.84
3 220401 22农发01 1,300,000 130,675,145.21 21.59
4 220001 22附息国债01 1,000,000 101,132,328.77 16.71
5 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 8.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 1,500,000 153,036,493.15 25.47
2 200202 20国开02 1,500,000 152,068,849.32 25.31
3 210312 21进出12 1,500,000 151,394,835.62 25.20
4 220301 22进出01 1,000,000 99,846,849.32 16.62
5 220401 22农发01 800,000 79,822,421.92 13.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 2,100,000 211,617,000.00 28.62
2 200009 20附息国债09 1,200,000 119,964,000.00 16.23
3 200003 20附息国债03 1,100,000 109,857,000.00 14.86
4 200202 20国开02 900,000 89,415,000.00 12.09
5 210402 21农发02 700,000 70,917,000.00 9.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 700,000 70,392,000.00 17.39
2 210010 21附息国债10 700,000 69,839,000.00 17.25
3 200312 20进出12 500,000 50,235,000.00 12.41
4 210206 21国开06 500,000 50,030,000.00 12.36
5 200002 20附息国债02 500,000 49,995,000.00 12.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000.00 17.88
2 200011 20附息国债11 1,200,000 120,156,000.00 17.83
3 210201 21国开01 1,200,000 120,072,000.00 17.82
4 190202 19国开02 1,100,000 110,407,000.00 16.39
5 210401 21农发01 800,000 80,168,000.00 11.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2103664 21进出664 500,000 49,420,000.00 19.64
2 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 15.98
3 190202 19国开02 400,000 40,116,000.00 15.95
4 190212 19国开12 300,000 30,054,000.00 11.95
5 200216 20国开16 300,000 30,039,000.00 11.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 15.47
2 150304 15进出04 600,000 60,774,000.00 13.48
3 200010 20附息国债10 500,000 49,940,000.00 11.08
4 190202 19国开02 400,000 40,184,000.00 8.91
5 140214 14国开14 300,000 30,297,000.00 6.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200301 20进出01 100,000 9,961,000.00 19.32
2 209934 20贴现国债34 100,000 9,953,000.00 19.30
3 209945 20贴现国债45 100,000 9,944,000.00 19.29

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