国联研发创新混合型证券投资基金C类(008423)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0207

累计净值:1.0207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.254亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 43,744 6,375,250.56 6.22
2 002555 三七互娱 212,000 4,600,400.00 4.49
3 600732 爱旭股份 196,720 4,388,823.20 4.28
4 603444 吉比特 11,225 4,104,084.50 4.00
5 000063 中兴通讯 122,300 3,996,764.00 3.90
6 002609 捷顺科技 342,500 3,722,975.00 3.63
7 000938 紫光股份 148,700 3,504,859.00 3.42
8 002463 沪电股份 152,900 3,441,779.00 3.36
9 603019 中科曙光 87,200 3,360,688.00 3.28
10 002138 顺络电子 115,900 3,333,284.00 3.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 165,300 7,527,762.00 4.87
2 688036 传音控股 46,726 6,868,722.00 4.44
3 600732 爱旭股份 209,920 6,455,040.00 4.18
4 002555 三七互娱 182,000 6,348,160.00 4.11
5 603662 柯力传感 162,180 5,968,224.00 3.86
6 002517 恺英网络 358,100 5,636,494.00 3.65
7 603444 吉比特 11,425 5,610,931.75 3.63
8 002020 京新药业 396,300 5,080,566.00 3.29
9 002609 捷顺科技 402,400 4,691,984.00 3.04
10 002913 奥士康 121,000 4,619,780.00 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 68,600 11,202,380.00 5.90
2 688131 皓元医药 81,277 9,298,901.57 4.90
3 300451 创业慧康 841,300 9,237,474.00 4.86
4 603444 吉比特 17,525 8,355,219.00 4.40
5 002555 三七互娱 277,600 7,897,720.00 4.16
6 002020 京新药业 580,600 7,681,338.00 4.04
7 002777 久远银海 265,000 7,504,800.00 3.95
8 300068 南都电源 323,637 7,485,723.81 3.94
9 600536 中国软件 104,400 7,185,852.00 3.78
10 603138 海量数据 296,100 7,159,698.00 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300451 创业慧康 1,250,300 9,889,873.00 5.86
2 600536 中国软件 122,000 7,116,260.00 4.22
3 600732 爱旭股份 177,400 6,709,268.00 3.98
4 688131 皓元医药 61,430 6,657,783.40 3.94
5 000989 九芝堂 686,100 6,044,541.00 3.58
6 600329 达仁堂 206,300 6,003,330.00 3.56
7 002020 京新药业 480,800 5,856,144.00 3.47
8 600582 天地科技 1,019,200 5,299,840.00 3.14
9 002332 仙琚制药 451,300 5,099,690.00 3.02
10 600487 亨通光电 298,793 4,499,822.58 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600732 爱旭股份 143,800 5,379,558.00 4.92
2 688033 天宜上佳 233,421 5,263,643.55 4.81
3 600487 亨通光电 240,100 4,369,820.00 4.00
4 688283 坤恒顺维 70,066 4,355,302.56 3.98
5 300068 南都电源 219,200 4,346,736.00 3.98
6 601717 郑煤机 316,771 4,114,855.29 3.76
7 600582 天地科技 753,500 3,594,195.00 3.29
8 300179 四方达 262,400 3,348,224.00 3.06
9 600536 中国软件 75,900 3,268,254.00 2.99
10 002068 黑猫股份 222,500 3,079,400.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603018 华设集团 1,075,000 10,266,250.00 5.95
2 688033 天宜上佳 472,676 10,039,638.24 5.82
3 601717 郑煤机 685,971 9,884,842.11 5.73
4 002068 黑猫股份 559,900 7,810,605.00 4.52
5 603078 江化微 267,700 7,648,189.00 4.43
6 000768 中航西飞 242,000 7,330,180.00 4.25
7 300395 菲利华 154,013 6,930,585.00 4.01
8 002101 广东鸿图 283,100 6,454,680.00 3.74
9 688281 华秦科技 23,088 6,072,144.00 3.52
10 002006 精功科技 196,700 5,847,891.00 3.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688281 华秦科技 34,758 8,737,466.04 3.77
2 002101 广东鸿图 633,000 8,159,370.00 3.52
3 300395 菲利华 123,909 6,964,924.89 3.01
4 601717 郑煤机 362,171 4,976,229.54 2.15
5 002049 紫光国微 23,317 4,769,259.18 2.06
6 688122 西部超导 53,547 4,638,241.14 2.00
7 600426 华鲁恒升 142,000 4,624,940.00 2.00
8 300655 晶瑞电材 149,400 4,574,628.00 1.98
9 300919 中伟股份 38,700 4,556,925.00 1.97
10 688033 天宜上佳 234,321 4,170,913.80 1.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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