中融品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1130

累计净值:1.1130 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.067亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 101,600 21,720,048.00 9.61
2 600519 贵州茅台 8,815 18,129,810.50 8.02
3 600882 妙可蓝多 229,300 16,005,140.00 7.08
4 02319 蒙牛乳业 399,000 15,587,396.24 6.90
5 600196 复星医药 160,300 11,562,439.00 5.12
6 601888 中国中免 35,835 10,754,083.50 4.76
7 00291 华润啤酒 170,000 9,866,388.60 4.37
8 02269 药明生物 67,000 7,933,133.93 3.51
9 600754 锦江酒店 135,700 7,728,115.00 3.42
10 601567 三星医疗 351,000 7,476,300.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,415 18,914,735.00 7.17
2 600882 妙可蓝多 258,400 14,700,376.00 5.57
3 000661 长春高新 31,100 14,079,903.00 5.34
4 600258 首旅酒店 491,560 13,395,010.00 5.08
5 603456 九洲药业 343,742 13,141,256.66 4.98
6 002847 盐津铺子 82,684 10,922,556.40 4.14
7 601888 中国中免 34,635 10,601,080.80 4.02
8 600966 博汇纸业 603,546 10,157,679.18 3.85
9 00700 腾讯控股 19,600 10,104,972.08 3.83
10 300406 九强生物 484,947 9,412,821.27 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,615 31,198,770.00 6.60
2 000333 美的集团 284,638 28,019,764.72 5.93
3 300406 九强生物 1,091,847 27,318,011.94 5.78
4 601318 中国平安 289,497 25,180,449.06 5.33
5 00520 呷哺呷哺 1,404,500 20,899,234.16 4.42
6 000568 泸州老窖 85,967 19,442,296.72 4.11
7 603369 今世缘 333,187 19,118,270.06 4.04
8 00291 华润啤酒 294,000 17,667,370.22 3.74
9 000661 长春高新 39,300 17,642,163.00 3.73
10 603456 九洲药业 469,792 16,818,553.60 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300406 九强生物 2,657,560 52,300,780.80 7.25
2 600519 贵州茅台 22,815 38,066,827.50 5.28
3 601888 中国中免 159,405 35,537,750.70 4.93
4 601318 中国平安 429,700 32,768,922.00 4.54
5 000333 美的集团 446,038 32,382,358.80 4.49
6 600521 华海药业 972,721 31,195,162.47 4.32
7 002695 煌上煌 1,111,214 26,102,416.86 3.62
8 603456 九洲药业 839,292 26,018,052.00 3.61
9 00700 腾讯控股 56,000 25,170,055.68 3.49
10 603601 再升科技 1,670,800 24,510,636.00 3.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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