国联品牌优选混合型证券投资基金C类(008425)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7378

累计净值:0.7378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.071亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,715 6,681,613.25 8.43
2 603369 今世缘 108,400 6,359,828.00 8.02
3 000596 古井贡酒 23,300 6,332,940.00 7.99
4 603198 迎驾贡酒 84,000 6,178,200.00 7.79
5 001215 千味央厨 61,700 3,612,535.00 4.56
6 000568 泸州老窖 14,067 3,047,615.55 3.84
7 000333 美的集团 50,600 2,807,288.00 3.54
8 603170 宝立食品 129,600 2,560,896.00 3.23
9 605089 味知香 55,094 2,179,518.64 2.75
10 002508 老板电器 71,900 1,937,705.00 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,715 6,282,065.00 7.55
2 000596 古井贡酒 22,500 5,566,050.00 6.69
3 603369 今世缘 96,800 5,111,040.00 6.14
4 603198 迎驾贡酒 75,200 4,797,760.00 5.76
5 001215 千味央厨 45,000 2,992,050.00 3.59
6 000568 泸州老窖 13,667 2,864,193.19 3.44
7 603589 口子窖 55,300 2,729,055.00 3.28
8 603309 维力医疗 171,400 2,651,558.00 3.19
9 000921 海信家电 90,700 2,444,365.00 2.94
10 003000 劲仔食品 163,500 2,058,465.00 2.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,715 6,761,300.00 6.47
2 000596 古井贡酒 22,500 6,660,000.00 6.37
3 001215 千味央厨 81,700 6,209,200.00 5.94
4 688677 海泰新光 59,997 6,040,497.96 5.78
5 603198 迎驾贡酒 75,200 5,009,072.00 4.79
6 605499 东鹏饮料 25,900 4,983,419.00 4.77
7 000568 泸州老窖 19,167 4,883,559.93 4.67
8 000858 五粮液 22,000 4,334,000.00 4.14
9 603369 今世缘 66,400 4,306,040.00 4.12
10 603816 顾家家居 97,800 3,968,724.00 3.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,115 7,106,605.00 6.21
2 601888 中国中免 31,100 6,718,533.00 5.87
3 000596 古井贡酒 24,900 6,645,810.00 5.81
4 300760 迈瑞医疗 20,800 6,572,176.00 5.74
5 002594 比亚迪 23,800 6,115,886.00 5.34
6 605499 东鹏饮料 27,600 4,910,040.00 4.29
7 603345 安井食品 28,300 4,581,204.00 4.00
8 603517 绝味食品 72,600 4,435,134.00 3.88
9 000568 泸州老窖 19,167 4,298,774.76 3.76
10 002304 洋河股份 26,600 4,269,300.00 3.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,315 11,824,837.50 10.04
2 000596 古井贡酒 32,100 8,729,595.00 7.41
3 000568 泸州老窖 36,867 8,503,742.22 7.22
4 002304 洋河股份 45,100 7,132,565.00 6.05
5 002594 比亚迪 27,000 6,804,270.00 5.78
6 600809 山西汾酒 17,300 5,239,997.00 4.45
7 605499 东鹏饮料 32,800 4,653,664.00 3.95
8 06049 保利物业 109,400 4,121,089.90 3.50
9 601658 邮储银行 911,600 4,065,736.00 3.45
10 600600 青岛啤酒 36,700 3,897,540.00 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,215 8,619,675.00 6.43
2 002594 比亚迪 19,800 6,603,102.00 4.93
3 002304 洋河股份 29,000 5,311,350.00 3.96
4 000596 古井贡酒 20,200 5,043,132.00 3.76
5 600600 青岛啤酒 48,200 5,008,944.00 3.74
6 601658 邮储银行 911,600 4,913,524.00 3.66
7 06049 保利物业 109,400 4,677,889.30 3.49
8 000568 泸州老窖 17,967 4,429,584.18 3.30
9 000333 美的集团 70,000 4,227,300.00 3.15
10 600754 锦江酒店 66,800 4,201,720.00 3.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 273,300 6,026,265.00 5.45
2 06049 保利物业 109,400 5,030,678.81 4.55
3 603369 今世缘 119,100 5,014,110.00 4.53
4 002714 牧原股份 84,700 4,816,042.00 4.35
5 600519 贵州茅台 2,715 4,667,085.00 4.22
6 603707 健友股份 132,000 4,142,160.00 3.75
7 600702 舍得酒业 25,900 4,115,510.00 3.72
8 603363 傲农生物 171,200 4,074,560.00 3.68
9 600036 招商银行 84,500 3,954,600.00 3.58
10 000333 美的集团 67,800 3,864,600.00 3.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02319 蒙牛乳业 220,000 7,950,342.40 5.89
2 601567 三星医疗 482,400 7,867,944.00 5.83
3 600702 舍得酒业 33,400 7,591,820.00 5.63
4 000596 古井贡酒 27,300 6,661,200.00 4.94
5 603369 今世缘 119,100 6,479,040.00 4.80
6 002597 金禾实业 110,000 5,648,500.00 4.19
7 603707 健友股份 132,000 5,544,000.00 4.11
8 000568 泸州老窖 21,667 5,500,601.29 4.08
9 06049 保利物业 109,400 5,483,005.47 4.06
10 00291 华润啤酒 102,000 5,324,783.52 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02319 蒙牛乳业 263,000 10,987,603.22 7.45
2 600702 舍得酒业 47,100 9,721,440.00 6.60
3 601567 三星医疗 533,900 8,771,977.00 5.95
4 000596 古井贡酒 31,300 7,465,676.00 5.06
5 00291 华润啤酒 148,000 7,089,340.60 4.81
6 02269 药明生物 64,000 6,744,453.76 4.58
7 002594 比亚迪 24,000 5,988,240.00 4.06
8 000848 承德露露 478,100 5,479,026.00 3.72
9 600196 复星医药 103,100 5,392,130.00 3.66
10 600882 妙可蓝多 87,435 4,850,019.45 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 101,600 21,720,048.00 9.61
2 600519 贵州茅台 8,815 18,129,810.50 8.02
3 600882 妙可蓝多 229,300 16,005,140.00 7.08
4 02319 蒙牛乳业 399,000 15,587,396.24 6.90
5 600196 复星医药 160,300 11,562,439.00 5.12
6 601888 中国中免 35,835 10,754,083.50 4.76
7 00291 华润啤酒 170,000 9,866,388.60 4.37
8 02269 药明生物 67,000 7,933,133.93 3.51
9 600754 锦江酒店 135,700 7,728,115.00 3.42
10 601567 三星医疗 351,000 7,476,300.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,415 18,914,735.00 7.17
2 600882 妙可蓝多 258,400 14,700,376.00 5.57
3 000661 长春高新 31,100 14,079,903.00 5.34
4 600258 首旅酒店 491,560 13,395,010.00 5.08
5 603456 九洲药业 343,742 13,141,256.66 4.98
6 002847 盐津铺子 82,684 10,922,556.40 4.14
7 601888 中国中免 34,635 10,601,080.80 4.02
8 600966 博汇纸业 603,546 10,157,679.18 3.85
9 00700 腾讯控股 19,600 10,104,972.08 3.83
10 300406 九强生物 484,947 9,412,821.27 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,615 31,198,770.00 6.60
2 000333 美的集团 284,638 28,019,764.72 5.93
3 300406 九强生物 1,091,847 27,318,011.94 5.78
4 601318 中国平安 289,497 25,180,449.06 5.33
5 00520 呷哺呷哺 1,404,500 20,899,234.16 4.42
6 000568 泸州老窖 85,967 19,442,296.72 4.11
7 603369 今世缘 333,187 19,118,270.06 4.04
8 00291 华润啤酒 294,000 17,667,370.22 3.74
9 000661 长春高新 39,300 17,642,163.00 3.73
10 603456 九洲药业 469,792 16,818,553.60 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300406 九强生物 2,657,560 52,300,780.80 7.25
2 600519 贵州茅台 22,815 38,066,827.50 5.28
3 601888 中国中免 159,405 35,537,750.70 4.93
4 601318 中国平安 429,700 32,768,922.00 4.54
5 000333 美的集团 446,038 32,382,358.80 4.49
6 600521 华海药业 972,721 31,195,162.47 4.32
7 002695 煌上煌 1,111,214 26,102,416.86 3.62
8 603456 九洲药业 839,292 26,018,052.00 3.61
9 00700 腾讯控股 56,000 25,170,055.68 3.49
10 603601 再升科技 1,670,800 24,510,636.00 3.40

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