安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4659

 累计净值：1.5159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁玮 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.658亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 30,457 8,995,779.52 8.63
2 600048 保利发展 651,391 8,298,721.34 7.96
3 601668 中国建筑 1,175,820 6,502,284.60 6.24
4 01186 中国铁建 1,106,000 4,901,961.11 4.70
5 00939 建设银行 1,146,000 4,648,089.59 4.46
6 01109 华润置地 160,000 4,580,808.96 4.40
7 00688 中国海外发展 276,000 4,113,037.89 3.95
8 601985 中国核电 552,700 4,034,710.00 3.87
9 00902 华能国际电力股份 1,106,000 3,856,615.36 3.70
10 603486 科沃斯 71,378 3,461,833.00 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 28,797 9,234,621.96 8.47
2 600048 保利发展 677,091 8,822,495.73 8.09
3 601668 中国建筑 1,365,020 7,835,214.80 7.18
4 01109 华润置地 178,000 5,448,533.01 4.99
5 00688 中国海外发展 319,500 5,031,300.18 4.61
6 00941 中国移动 75,500 4,458,487.83 4.09
7 01186 中国铁建 751,000 3,988,264.20 3.66
8 601985 中国核电 552,700 3,896,535.00 3.57
9 00939 建设银行 756,000 3,533,875.58 3.24
10 01088 中国神华 133,000 2,936,828.99 2.69
11 601088 中国神华 36,300 1,116,225.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 750,991 10,611,502.83 8.75
2 688169 石头科技 28,807 10,514,555.00 8.67
3 601668 中国建筑 1,723,600 9,996,880.00 8.25
4 00688 中国海外发展 451,000 7,485,595.89 6.18
5 601985 中国核电 892,400 5,702,436.00 4.70
6 00941 中国移动 95,000 5,289,227.22 4.36
7 01109 华润置地 158,000 4,951,669.12 4.09
8 01186 中国铁建 962,000 4,791,801.75 3.95
9 00939 建设银行 1,028,000 4,580,600.33 3.78
10 01088 中国神华 171,000 3,697,469.22 3.05
11 601088 中国神华 36,300 1,022,571.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 3,571,000 19,390,530.00 7.81
2 600048 保利发展 1,187,291 17,963,712.83 7.23
3 600383 金地集团 1,438,047 14,711,220.81 5.92
4 00688 中国海外发展 753,000 13,856,225.59 5.58
5 688169 石头科技 51,928 12,865,162.00 5.18
6 000002 万科A 681,186 12,397,585.20 4.99
7 601985 中国核电 1,673,000 10,038,000.00 4.04
8 02328 中国财险 1,342,000 8,882,873.40 3.58
9 01186 中国铁建 2,118,500 8,837,472.95 3.56
10 000651 格力电器 259,100 8,374,112.00 3.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 3,757,000 19,348,550.00 7.93
2 600383 金地集团 1,652,547 18,987,765.03 7.78
3 600048 保利发展 896,391 16,135,038.00 6.61
4 000002 万科A 879,486 15,681,235.38 6.43
5 688169 石头科技 52,252 13,489,898.84 5.53
6 00688 中国海外发展 680,000 12,577,142.64 5.16
7 01109 华润置地 356,000 9,949,201.78 4.08
8 601985 中国核电 1,564,100 9,149,985.00 3.75
9 00902 华能国际电力股份 2,490,000 7,702,030.15 3.16
10 00939 建设银行 1,694,000 6,955,830.97 2.85
11 601939 建设银行 811,404 4,478,950.08 1.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,682,447 22,612,087.68 8.17
2 601668 中国建筑 3,876,300 20,621,916.00 7.45
3 600048 保利发展 1,148,991 20,061,382.86 7.25
4 00688 中国海外发展 760,500 16,129,225.48 5.83
5 000002 万科A 768,786 15,760,113.00 5.70
6 688169 石头科技 22,352 13,784,478.40 4.98
7 01109 华润置地 376,000 11,768,782.70 4.25
8 00960 龙湖集团 349,500 11,073,833.93 4.00
9 01088 中国神华 503,000 9,678,612.83 3.50
10 00939 建设银行 1,694,000 7,634,606.10 2.76
11 601939 建设银行 811,404 4,917,108.24 1.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 3,721,500 20,244,960.00 7.66
2 600383 金地集团 1,204,647 17,202,359.16 6.51
3 00688 中国海外发展 833,500 15,851,656.78 6.00
4 600048 保利发展 872,591 15,444,860.70 5.84
5 000002 万科A 796,186 15,246,961.90 5.77
6 01109 华润置地 336,000 9,946,226.64 3.76
7 00960 龙湖集团 275,000 8,988,018.33 3.40
8 601166 兴业银行 433,800 8,966,646.00 3.39
9 600585 海螺水泥 216,600 8,553,534.00 3.24
10 00939 建设银行 1,396,000 6,668,481.06 2.52
11 601939 建设银行 811,404 5,103,731.16 1.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,345,991 21,037,839.33 8.13
2 600383 金地集团 1,591,147 20,637,176.59 7.97
3 601668 中国建筑 3,321,600 16,608,000.00 6.41
4 00688 中国海外发展 971,500 14,662,748.46 5.66
5 001979 招商蛇口 708,300 9,448,722.00 3.65
6 000002 万科A 408,086 8,063,779.36 3.11
7 00884 旭辉控股集团 2,080,000 7,975,851.52 3.08
8 002078 太阳纸业 686,100 7,883,289.00 3.04
9 601166 兴业银行 375,900 7,157,136.00 2.76
10 00939 建设银行 1,399,000 6,176,640.96 2.39
11 601939 建设银行 1,017,500 5,962,550.00 2.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,798,147 20,139,246.40 8.08
2 600048 保利发展 1,417,791 19,891,607.73 7.98
3 601668 中国建筑 3,316,300 15,918,240.00 6.38
4 000002 万科A 696,286 14,837,854.66 5.95
5 000069 华侨城A 1,261,700 9,450,133.00 3.79
6 601166 兴业银行 463,300 8,478,390.00 3.40
7 000333 美的集团 117,800 8,198,880.00 3.29
8 06169 宇华教育 2,468,000 7,771,650.06 3.12
9 00688 中国海外发展 517,500 7,647,865.68 3.07
10 600176 中国巨石 407,835 7,169,739.30 2.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,618,347 16,571,873.28 6.99
2 600048 保利地产 1,280,691 15,419,519.64 6.50
3 601668 中国建筑 2,855,500 13,278,075.00 5.60
4 000002 万科A 505,186 12,028,478.66 5.07
5 002925 盈趣科技 254,120 9,887,809.20 4.17
6 600970 中材国际 952,490 8,734,333.30 3.68
7 000069 华侨城A 1,153,300 8,580,552.00 3.62
8 601166 兴业银行 398,300 8,185,065.00 3.45
9 06169 宇华教育 1,148,000 6,715,251.72 2.83
10 002078 太阳纸业 479,300 6,398,655.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 2,786,900 14,464,011.00 6.11
2 600383 金地集团 1,133,447 13,612,698.47 5.75
3 600048 保利地产 952,791 13,558,215.93 5.72
4 000002 万科A 448,186 13,445,580.00 5.68
5 601318 中国平安 154,600 12,167,020.00 5.14
6 002081 金螳螂 1,063,943 10,064,900.78 4.25
7 002989 中天精装 229,800 9,403,416.00 3.97
8 601166 兴业银行 385,200 9,279,468.00 3.92
9 000069 华侨城A 899,400 9,164,886.00 3.87
10 002925 盈趣科技 134,600 8,623,822.00 3.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 808,091 12,783,999.62 5.83
2 600383 金地集团 939,747 12,686,584.50 5.79
3 000002 万科A 439,886 12,624,728.20 5.76
4 601668 中国建筑 2,447,300 12,163,081.00 5.55
5 002230 科大讯飞 294,850 12,050,519.50 5.50
6 002081 金螳螂 1,112,943 10,450,534.77 4.77
7 601318 中国平安 115,700 10,063,586.00 4.59
8 000069 华侨城A 1,345,400 9,538,886.00 4.35
9 002989 中天精装 232,200 8,614,620.00 3.93
10 000656 金科股份 1,158,000 8,210,220.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 2,452,600 12,459,208.00 6.17
2 000002 万科A 440,686 12,348,021.72 6.11
3 600383 金地集团 819,360 11,921,688.00 5.90
4 600048 保利地产 735,391 11,685,362.99 5.79
5 601318 中国平安 141,300 10,775,538.00 5.34
6 002081 金螳螂 1,102,843 10,664,491.81 5.28
7 002230 科大讯飞 291,950 10,005,126.50 4.95
8 000338 潍柴动力 572,963 8,651,741.30 4.28
9 002989 中天精装 142,400 8,287,680.00 4.10
10 000069 华侨城A 1,187,800 8,053,284.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 771,960 10,575,852.00 6.16
2 601668 中国建筑 2,098,100 10,007,937.00 5.83
3 000002 万科A 380,986 9,958,974.04 5.80
4 601318 中国平安 136,900 9,774,660.00 5.69
5 600048 保利地产 651,300 9,626,214.00 5.61
6 002230 科大讯飞 228,400 8,549,012.00 4.98
7 000069 华侨城A 1,376,500 8,341,590.00 4.86
8 601166 兴业银行 388,400 6,128,952.00 3.57
9 002202 金风科技 575,800 5,740,726.00 3.34
10 002078 太阳纸业 579,700 5,518,744.00 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,790,500 9,435,935.00 6.04
2 601318 中国平安 127,300 8,805,341.00 5.64
3 000002 万科A 319,800 8,202,870.00 5.25
4 002230 科大讯飞 234,200 8,070,532.00 5.17
5 601166 兴业银行 475,500 7,565,205.00 4.84
6 600383 金地集团 529,000 7,453,610.00 4.77
7 600048 保利地产 447,500 6,654,325.00 4.26
8 600690 海尔智家 363,718 5,237,539.20 3.35
9 600196 复星医药 156,200 5,132,732.00 3.29
10 002202 金风科技 526,100 4,997,950.00 3.20

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