天弘鑫意39个月定开债 (008478) 重仓股

单位净值： 1.0215	累计净值：1.1094	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：柴文婷	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：79.995亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-07-02
业绩比较基准：中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.0%

单位净值：

1.0215

累计净值：1.1094

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：柴文婷

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：79.995亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-07-02

业绩比较基准：中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.0%

基本资料

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,615,363,413.44	67.97
2	180211	18国开11	29,900,000	3,091,300,086.94	37.42
3	130321	13进出21	7,400,000	771,187,943.40	9.34
4	2028029	20交通银行01	6,100,000	627,299,850.27	7.59
5	2020045	20北京银行小微债03	5,200,000	535,229,572.34	6.48

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,578,823,948.83	67.23
2	180211	18国开11	29,900,000	3,068,265,248.91	36.98
3	180408	18农发08	11,300,000	1,174,527,694.88	14.15
4	130321	13进出21	7,400,000	765,332,879.65	9.22
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	763,766,203.77	9.20

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,542,582,236.78	66.51
2	180211	18国开11	29,900,000	3,045,445,906.20	36.54
3	180408	18农发08	11,300,000	1,166,415,545.93	14.00
4	130321	13进出21	7,400,000	759,520,420.94	9.11
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	757,888,134.27	9.09

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,505,429,196.27	65.98
2	180211	18国开11	29,900,000	3,022,081,079.61	36.22
3	180408	18农发08	11,300,000	1,158,093,202.10	13.88
4	130321	13进出21	7,400,000	753,556,629.69	9.03
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	751,895,268.33	9.01

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,677,850,457.26	68.71
2	180211	18国开11	29,900,000	3,111,101,742.23	37.65
3	180408	18农发08	11,300,000	1,149,740,823.28	13.91
4	130321	13进出21	7,400,000	782,350,604.46	9.47
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	745,918,316.53	9.03

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,640,892,044.74	68.81
2	180211	18国开11	29,900,000	3,087,915,196.12	37.67
3	180408	18农发08	11,300,000	1,190,830,898.46	14.53
4	130321	13进出21	7,400,000	776,407,944.95	9.47
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	755,631,199.27	9.22

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,516,345,196.82	67.73
2	180211	18国开11	29,900,000	3,021,825,421.36	37.10
3	180408	18农发08	11,300,000	1,152,703,415.31	14.15
4	130321	13进出21	7,400,000	758,312,707.24	9.31
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	739,431,033.18	9.08

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,531,625,276.19	68.46
2	180211	18国开11	29,900,000	3,026,646,562.41	37.46
3	180408	18农发08	11,300,000	1,156,709,910.02	14.32
4	130321	13进出21	7,400,000	761,028,203.97	9.42
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	737,467,637.38	9.13

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,546,801,786.96	69.22
2	180211	18国开11	28,600,000	2,898,386,949.09	36.17
3	180408	18农发08	11,300,000	1,160,687,228.17	14.48
4	130321	13进出21	7,400,000	763,722,158.37	9.53
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	735,519,853.58	9.18

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,561,712,138.67	68.53
2	180211	18国开11	28,600,000	2,902,736,293.63	35.77
3	180408	18农发08	11,300,000	1,164,592,820.27	14.35
4	130321	13进出21	7,400,000	766,365,805.87	9.44
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	733,608,478.09	9.04

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,576,360,311.87	69.23
2	180211	18国开11	28,600,000	2,907,004,845.11	36.09
3	180408	18农发08	11,300,000	1,168,427,821.33	14.51
4	130321	13进出21	7,400,000	768,959,997.11	9.55
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	731,732,894.15	9.08

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018008	国开1802	54,181,060	5,591,233,609.93	69.40
2	180211	18国开11	28,600,000	2,911,334,597.23	36.14
3	180408	18农发08	11,300,000	1,172,319,805.91	14.55
4	130321	13进出21	7,400,000	771,591,027.81	9.58
5	2028012	20浦发银行01	7,500,000	729,830,710.54	9.06