广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金A类(008482)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0631

累计净值:1.0995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 上海清算所0-4年央企80债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102282471 22五矿集MTN001 1,500,000 152,524,076.71 7.83
2 137989 22国新05 1,200,000 121,662,910.68 6.25
3 102280384 22中建材MTN002 1,000,000 101,735,890.41 5.23
4 102281207 22中化股MTN003 900,000 90,696,295.08 4.66
5 220313 22进出13 800,000 82,151,890.41 4.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,700,000 174,985,964.93 6.23
2 102102038 21华侨城MTN004 1,400,000 144,713,059.73 5.15
3 230201 23国开01 1,300,000 131,261,177.60 4.68
4 137989 22国新05 1,200,000 121,084,201.64 4.31
5 102101574 21华能MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 113,440,179.18 4.04
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280189 22中车集MTN001 1,300,000 130,430,460.27 6.40
2 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,200,000 122,131,870.68 5.99
3 101651038 16华能集MTN004 1,100,000 113,671,016.44 5.58
4 230201 23国开01 1,100,000 110,204,491.80 5.41
5 102281291 22中交建MTN001 1,000,000 101,530,246.58 4.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210403 21农发03 1,000,000 104,607,397.26 4.13
2 102180021 21华润MTN004 1,000,000 100,804,109.59 3.98
3 102282336 22南电MTN004 1,000,000 98,845,983.56 3.90
4 101900222 19中油股MTN003 900,000 93,825,774.25 3.70
5 102001109 20中石化MTN003 900,000 91,054,060.27 3.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281137 22中海企业MTN003A 1,200,000 120,206,492.05 8.07
2 102000084 20南电MTN002 900,000 92,491,964.38 6.21
3 102281207 22中化股MTN003 800,000 80,668,405.48 5.41
4 149956 22蛇口03 700,000 70,680,380.82 4.74
5 163485 20中冶02 600,000 60,630,164.38 4.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000084 20南电MTN002 900,000 91,920,082.19 5.30
2 102001052 20宝武集团MTN001 800,000 80,190,224.66 4.62
3 101900015 19中石油MTN001 600,000 62,189,700.82 3.59
4 101900114 19中油股MTN002 600,000 60,867,008.22 3.51
5 220201 22国开01 600,000 60,634,619.18 3.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380131 13航天债01 500,000 51,155,095.89 6.85
2 190207 19国开07 400,000 41,167,693.15 5.51
3 102000680 20中国一汽MTN001 400,000 41,014,860.27 5.49
4 101800900 18中建MTN002 300,000 31,646,523.29 4.24
5 1980126 19中信集团01 300,000 31,117,964.38 4.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380131 13航天债01 500,000 51,670,000.00 7.91
2 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,450,000.00 7.72
3 102000680 20中国一汽MTN001 400,000 40,068,000.00 6.13
4 210201 21国开01 400,000 40,012,000.00 6.12
5 101800900 18中建MTN002 300,000 30,993,000.00 4.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380131 13航天债01 500,000 51,715,000.00 8.57
2 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,505,000.00 8.37
3 210201 21国开01 400,000 40,024,000.00 6.63
4 101800900 18中建MTN002 300,000 30,933,000.00 5.13
5 101900282 19鞍钢MTN001 300,000 30,309,000.00 5.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380131 13航天债01 500,000 51,645,000.00 8.62
2 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,400,000.00 8.41
3 136611 16电投04 400,000 40,024,000.00 6.68
4 101800900 18中建MTN002 300,000 31,137,000.00 5.20
5 101900893 19中建材MTN002 300,000 30,420,000.00 5.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380131 13航天债01 500,000 51,570,000.00 8.36
2 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,180,000.00 8.14
3 136611 16电投04 400,000 40,080,000.00 6.50
4 180208 18国开08 400,000 40,064,000.00 6.50
5 101800900 18中建MTN002 300,000 31,023,000.00 5.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155656 19保利01 600,000 60,006,000.00 6.64
2 1380131 13航天债01 500,000 52,065,000.00 5.76
3 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,435,000.00 5.58
4 101654035 16兵器MTN001 500,000 50,325,000.00 5.57
5 101800903 18中铝集MTN003 500,000 50,345,000.00 5.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155656 19保利01 600,000 59,862,000.00 5.02
2 1380131 13航天债01 500,000 51,780,000.00 4.34
3 101800803 18华润MTN002 500,000 50,735,000.00 4.25
4 101900214 19鞍钢集MTN001 500,000 50,650,000.00 4.25
5 101800903 18中铝集MTN003 500,000 50,305,000.00 4.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136611 16电投04 1,300,000 131,040,000.00 7.14
2 012001281 20五矿SCP001 1,300,000 130,078,000.00 7.09
3 101651036 16长江电力MTN002 700,000 70,679,000.00 3.85
4 155656 19保利01 600,000 60,354,000.00 3.29
5 143772 18诚通02 550,000 56,001,000.00 3.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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