华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0120

 累计净值：1.6400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周海栋 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 2,639,521 33,376,588.37 2.60
2 01055 中国南方航空股份 5,332,000 18,641,580.04 1.45
3 00753 中国国航 2,864,000 13,902,608.37 1.08
4 02899 紫金矿业 1,203,291 13,228,027.53 1.03
5 00293 国泰航空 1,584,000 11,686,348.40 0.91
6 000807 云铝股份 760,600 11,485,060.00 0.90
7 603979 金诚信 258,700 9,590,009.00 0.75
8 000630 铜陵有色 2,917,000 9,305,230.00 0.73
9 01208 五矿资源 4,052,000 8,923,768.22 0.70
10 601899 紫金矿业 591,500 7,174,895.00 0.56
11 300759 康龙化成 201,525 6,267,427.50 0.49
12 03759 康龙化成 328,200 5,613,737.33 0.44
13 600029 南方航空 157,900 966,348.00 0.08
14 601111 中国国航 35,100 283,608.00 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01055 中国南方航空股份 4,436,000 18,077,372.50 1.34
2 00763 中兴通讯 579,400 16,773,729.66 1.24
3 00883 中国海洋石油 1,465,521 15,133,227.78 1.12
4 02899 紫金矿业 1,203,291 12,758,217.72 0.94
5 00753 中国国航 1,926,000 9,908,592.82 0.73
6 000807 云铝股份 760,600 9,682,438.00 0.72
7 00293 国泰航空 1,247,000 9,209,169.57 0.68
8 000630 铜陵有色 2,917,000 8,430,130.00 0.62
9 603979 金诚信 258,700 8,045,570.00 0.59
10 603728 鸣志电器 88,600 7,114,580.00 0.53
11 601899 紫金矿业 591,500 6,725,355.00 0.50
12 000063 中兴通讯 75,200 3,424,608.00 0.25
13 600029 南方航空 157,900 952,137.00 0.07
14 601111 中国国航 35,100 289,224.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 1,465,521 14,958,984.07 1.78
2 02899 紫金矿业 1,203,291 13,820,253.42 1.65
3 01055 中国南方航空股份 2,036,000 9,981,074.66 1.19
4 000630 铜陵有色 2,544,300 8,192,646.00 0.98
5 000807 云铝股份 597,300 8,129,253.00 0.97
6 603979 金诚信 250,300 7,696,725.00 0.92
7 00753 中国国航 1,200,000 7,374,453.84 0.88
8 03993 洛阳钼业 1,719,000 7,147,941.50 0.85
9 600276 恒瑞医药 156,200 6,688,484.00 0.80
10 601899 紫金矿业 508,400 6,299,076.00 0.75
11 688131 皓元医药 52,635 6,021,970.35 0.72
12 600029 南方航空 157,900 1,242,673.00 0.15
13 601111 中国国航 35,100 375,570.00 0.04
14 603993 洛阳钼业 63,000 377,370.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 1,465,521 13,064,877.32 3.10
2 02899 紫金矿业 1,203,291 11,372,058.49 2.70
3 02096 先声药业 832,000 8,635,991.44 2.05
4 01055 中国南方航空股份 1,658,000 7,523,691.63 1.78
5 00753 中国国航 1,200,000 7,449,871.80 1.77
6 000630 铜陵有色 2,088,300 6,515,496.00 1.54
7 603979 金诚信 250,300 6,410,183.00 1.52
8 601899 紫金矿业 508,400 5,084,000.00 1.20
9 000807 云铝股份 448,700 4,989,544.00 1.18
10 603619 中曼石油 218,800 3,923,084.00 0.93
11 600031 三一重工 239,500 3,784,100.00 0.90
12 601111 中国国航 35,100 372,060.00 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 1,236,521 10,523,758.69 4.41
2 01171 兖矿能源 373,444 9,642,982.09 4.04
3 02899 紫金矿业 1,203,291 8,325,529.52 3.49
4 00753 中国国航 1,084,000 5,882,477.76 2.47
5 01055 中国南方航空股份 1,498,000 5,609,083.64 2.35
6 601166 兴业银行 306,500 5,103,225.00 2.14
7 603619 中曼石油 225,600 4,699,248.00 1.97
8 000933 神火股份 231,300 3,883,527.00 1.63
9 603979 金诚信 190,000 3,839,900.00 1.61
10 601899 紫金矿业 417,600 3,273,984.00 1.37
11 000807 云铝股份 345,500 3,182,055.00 1.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 1,236,521 10,955,289.68 5.22
2 01171 兖矿能源 515,717 10,849,486.12 5.17
3 02899 紫金矿业 1,203,291 9,889,097.76 4.71
4 00753 中国国航 1,084,000 6,322,317.05 3.01
5 01055 中国南方航空股份 1,498,000 5,816,078.77 2.77
6 603619 中曼石油 225,600 4,640,592.00 2.21
7 000977 浪潮信息 162,218 4,295,532.64 2.05
8 601166 兴业银行 205,000 4,079,500.00 1.94
9 601225 陕西煤业 181,700 3,848,406.00 1.83
10 603019 中科曙光 119,700 3,473,694.00 1.65
11 601899 紫金矿业 279,600 2,608,668.00 1.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02899 紫金矿业 1,203,291 11,769,125.27 5.79
2 00883 中国海洋石油 1,236,521 10,770,403.83 5.29
3 01171 兖矿能源 515,717 9,724,350.73 4.78
4 01055 中国南方航空股份 1,498,000 5,539,911.99 2.72
5 601166 兴业银行 253,400 5,237,778.00 2.57
6 00753 中国国航 1,084,000 4,826,450.27 2.37
7 000807 云铝股份 345,500 4,726,440.00 2.32
8 000933 神火股份 247,100 3,466,813.00 1.70
9 300379 东方通 155,480 3,282,182.80 1.61
10 000977 浪潮信息 117,000 3,176,550.00 1.56
11 601899 紫金矿业 196,700 2,230,578.00 1.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02899 紫金矿业 1,203,291 9,129,763.50 4.14
2 00883 中国海洋石油 1,236,521 8,118,165.94 3.68
3 01055 中国南方航空股份 1,498,000 5,719,651.62 2.59
4 02883 中海油田服务 878,000 4,902,934.62 2.22
5 601111 中国国航 530,600 4,844,378.00 2.20
6 00753 中国国航 1,084,000 4,821,354.50 2.19
7 601166 兴业银行 249,500 4,750,480.00 2.15
8 000977 浪潮信息 130,000 4,657,900.00 2.11
9 01171 兖矿能源 367,717 4,660,004.00 2.11
10 00941 中国移动 115,000 4,400,323.20 1.99
11 00323 马鞍山钢铁股份 1,880,000 4,396,071.68 1.99
12 601899 紫金矿业 196,700 1,907,990.00 0.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000807 云铝股份 725,400 10,757,682.00 4.47
2 02899 紫金矿业 1,203,291 9,643,218.84 4.01
3 01171 兖州煤业股份 770,000 9,455,064.39 3.93
4 00883 中国海洋石油 1,236,521 8,961,836.80 3.73
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.62
6 601166 兴业银行 307,300 5,623,590.00 2.34
7 01055 中国南方航空股份 1,498,000 5,490,865.07 2.28
8 02883 中海油田服务 878,000 5,434,500.23 2.26
9 000977 浪潮信息 185,100 5,279,052.00 2.19
10 00753 中国国航 1,084,000 4,650,640.76 1.93
11 601111 中国国航 530,600 3,947,664.00 1.64
12 601899 紫金矿业 196,700 1,984,703.00 0.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 177,900 10,565,481.00 4.27
2 02899 紫金矿业 1,203,291 10,452,886.88 4.22
3 000807 云铝股份 803,900 9,566,410.00 3.87
4 00883 中国海洋石油 1,236,521 9,085,049.20 3.67
5 01055 中国南方航空股份 1,498,000 6,007,917.15 2.43
6 002738 中矿资源 118,300 5,252,520.00 2.12
7 00753 中国国航 1,084,000 5,150,275.65 2.08
8 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.08
9 02883 中海油田服务 878,000 5,084,741.03 2.05
10 603885 吉祥航空 328,300 5,009,858.00 2.02
11 601111 中国国航 530,600 4,128,068.00 1.67
12 601899 紫金矿业 196,700 1,906,023.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 258,200 11,990,808.00 4.54
2 601111 中国国航 1,130,700 10,232,835.00 3.87
3 603019 中科曙光 362,148 10,201,709.16 3.86
4 02899 紫金矿业 1,203,291 9,722,495.98 3.68
5 00670 中国东方航空股份 2,904,000 8,983,113.96 3.40
6 00883 中国海洋石油 1,236,521 8,496,523.32 3.21
7 01208 五矿资源 2,156,000 7,908,383.07 2.99
8 000807 云铝股份 803,900 7,773,713.00 2.94
9 000066 中国长城 507,100 7,535,506.00 2.85
10 01055 中国南方航空股份 1,498,000 7,292,618.73 2.76
11 00753 中国国航 1,084,000 6,165,858.56 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 758,342 16,977,475.56 4.33
2 03908 中金公司 864,800 15,284,855.71 3.90
3 002756 永兴材料 258,200 13,999,604.00 3.57
4 00670 中国东方航空股份 4,676,000 13,183,953.94 3.36
5 02601 中国太保 511,286 13,060,174.03 3.33
6 02899 紫金矿业 1,722,000 12,724,889.82 3.25
7 01772 赣锋锂业 155,128 12,090,034.71 3.08
8 603019 中科曙光 362,148 11,853,104.04 3.02
9 00753 中国国航 2,284,000 11,726,065.14 2.99
10 601111 中国国航 1,130,700 8,468,943.00 2.16
11 01658 邮储银行 1,754,000 6,465,916.13 1.65
12 601658 邮储银行 1,158,700 5,538,586.00 1.41
13 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 328,726 27,294,119.78 5.10
2 01772 赣锋锂业 646,697 21,452,025.94 4.01
3 03908 中金公司 1,172,800 18,405,851.89 3.44
4 00425 敏实集团 621,068 18,364,314.98 3.43
5 600741 华域汽车 700,303 17,437,544.70 3.26
6 02333 长城汽车 1,863,341 16,095,199.68 3.01
7 00670 中国东方航空股份 4,676,000 13,600,441.52 2.54
8 01999 敏华控股 1,421,200 12,813,066.22 2.40
9 01810 小米集团-W 705,000 12,668,725.92 2.37
10 00753 中国国航 2,284,000 10,175,472.15 1.90
11 601111 中国国航 1,130,700 8,016,663.00 1.50
12 002460 赣锋锂业 28,527 1,545,878.13 0.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 1,158,256 91,733,875.20 5.30
2 603019 中科曙光 1,690,543 64,916,851.20 3.75
3 002368 太极股份 1,262,700 55,167,363.00 3.19
4 300630 普利制药 567,719 41,982,820.05 2.42
5 600741 华域汽车 1,616,193 33,600,652.47 1.94
6 603659 璞泰来 293,900 30,277,578.00 1.75
7 300271 华宇软件 1,067,705 30,119,958.05 1.74
8 01810 小米集团-W 2,393,000 28,066,467.05 1.62
9 000977 浪潮信息 708,909 27,775,054.62 1.60
10 002460 赣锋锂业 437,427 23,432,964.39 1.35
11 01772 赣锋锂业 268,000 8,776,148.83 0.51

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