华商恒益稳健混合型证券投资基金(008488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1367

累计净值:1.3867 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:周海栋 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.462亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×60%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 258,200 11,990,808.00 4.54
2 601111 中国国航 1,130,700 10,232,835.00 3.87
3 603019 中科曙光 362,148 10,201,709.16 3.86
4 02899 紫金矿业 1,203,291 9,722,495.98 3.68
5 00670 中国东方航空股份 2,904,000 8,983,113.96 3.40
6 00883 中国海洋石油 1,236,521 8,496,523.32 3.21
7 01208 五矿资源 2,156,000 7,908,383.07 2.99
8 000807 云铝股份 803,900 7,773,713.00 2.94
9 000066 中国长城 507,100 7,535,506.00 2.85
10 01055 中国南方航空股份 1,498,000 7,292,618.73 2.76
11 00753 中国国航 1,084,000 6,165,858.56 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 758,342 16,977,475.56 4.33
2 03908 中金公司 864,800 15,284,855.71 3.90
3 002756 永兴材料 258,200 13,999,604.00 3.57
4 00670 中国东方航空股份 4,676,000 13,183,953.94 3.36
5 02601 中国太保 511,286 13,060,174.03 3.33
6 02899 紫金矿业 1,722,000 12,724,889.82 3.25
7 01772 赣锋锂业 155,128 12,090,034.71 3.08
8 603019 中科曙光 362,148 11,853,104.04 3.02
9 00753 中国国航 2,284,000 11,726,065.14 2.99
10 601111 中国国航 1,130,700 8,468,943.00 2.16
11 01658 邮储银行 1,754,000 6,465,916.13 1.65
12 601658 邮储银行 1,158,700 5,538,586.00 1.41
13 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 328,726 27,294,119.78 5.10
2 01772 赣锋锂业 646,697 21,452,025.94 4.01
3 03908 中金公司 1,172,800 18,405,851.89 3.44
4 00425 敏实集团 621,068 18,364,314.98 3.43
5 600741 华域汽车 700,303 17,437,544.70 3.26
6 02333 长城汽车 1,863,341 16,095,199.68 3.01
7 00670 中国东方航空股份 4,676,000 13,600,441.52 2.54
8 01999 敏华控股 1,421,200 12,813,066.22 2.40
9 01810 小米集团-W 705,000 12,668,725.92 2.37
10 00753 中国国航 2,284,000 10,175,472.15 1.90
11 601111 中国国航 1,130,700 8,016,663.00 1.50
12 002460 赣锋锂业 28,527 1,545,878.13 0.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 1,158,256 91,733,875.20 5.30
2 603019 中科曙光 1,690,543 64,916,851.20 3.75
3 002368 太极股份 1,262,700 55,167,363.00 3.19
4 300630 普利制药 567,719 41,982,820.05 2.42
5 600741 华域汽车 1,616,193 33,600,652.47 1.94
6 603659 璞泰来 293,900 30,277,578.00 1.75
7 300271 华宇软件 1,067,705 30,119,958.05 1.74
8 01810 小米集团-W 2,393,000 28,066,467.05 1.62
9 000977 浪潮信息 708,909 27,775,054.62 1.60
10 002460 赣锋锂业 437,427 23,432,964.39 1.35
11 01772 赣锋锂业 268,000 8,776,148.83 0.51

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