万家周期优势企业混合型证券投资基金A类(008491)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1444

累计净值:1.1444 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 783,800 6,819,060.00 8.25
2 002041 登海种业 230,700 5,506,809.00 6.66
3 000998 隆平高科 276,900 5,366,322.00 6.49
4 300087 荃银高科 178,200 4,608,252.00 5.58
5 601952 苏垦农发 222,800 3,128,112.00 3.79
6 601390 中国中铁 510,300 3,077,109.00 3.72
7 600371 万向德农 211,200 3,007,488.00 3.64
8 601985 中国核电 329,900 2,675,489.00 3.24
9 002714 牧原股份 46,980 2,671,282.80 3.23
10 603566 普莱柯 88,800 2,453,544.00 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 640,500 6,718,845.00 8.18
2 000998 隆平高科 276,900 6,440,694.00 7.84
3 002041 登海种业 230,700 5,949,753.00 7.24
4 300087 荃银高科 178,200 5,417,280.00 6.59
5 600371 万向德农 240,600 3,228,852.00 3.93
6 002714 牧原股份 46,980 2,506,852.80 3.05
7 601985 中国核电 226,000 1,875,800.00 2.28
8 300986 志特新材 26,500 1,696,265.00 2.06
9 601669 中国电建 206,200 1,666,096.00 2.03
10 601952 苏垦农发 125,700 1,497,087.00 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002385 大北农 135,600 1,025,136.00 7.97
2 000998 隆平高科 43,800 938,634.00 7.30
3 002714 牧原股份 15,180 787,842.00 6.12
4 300087 荃银高科 23,200 672,800.00 5.23
5 002041 登海种业 32,400 668,736.00 5.20
6 600371 万向德农 45,400 481,240.00 3.74
7 002466 天齐锂业 4,600 467,268.00 3.63
8 002100 天康生物 53,400 460,308.00 3.58
9 002192 融捷股份 2,800 372,400.00 2.89
10 600499 科达制造 19,400 329,606.00 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 37,700 604,708.00 5.62
2 002385 大北农 76,000 516,800.00 4.81
3 300087 荃银高科 19,200 430,272.00 4.00
4 002714 牧原股份 6,880 418,441.60 3.89
5 600176 中国巨石 24,460 379,374.60 3.53
6 600577 精达股份 58,600 373,868.00 3.48
7 603799 华友钴业 3,200 365,440.00 3.40
8 601001 晋控煤业 44,500 323,070.00 3.00
9 600399 抚顺特钢 17,700 321,078.00 2.99
10 002041 登海种业 20,500 309,755.00 2.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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