国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0143

 累计净值：1.1743 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陶尹斌 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：42.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020080 20长沙银行二级 3,800,000 406,124,323.29 9.51
2 2128042 21兴业银行二级02 3,100,000 323,793,810.96 7.58
3 185784 22开源01 2,500,000 253,282,013.70 5.93
4 2120114 21华润银行二级 2,200,000 228,417,561.64 5.35
5 2121053 21顺德农商二级 2,000,000 209,319,616.44 4.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 3,700,000 376,371,723.50 8.87
2 2020080 20长沙银行二级 3,100,000 328,901,506.85 7.75
3 232280012 22广州银行二级资本债01 2,800,000 294,797,424.66 6.95
4 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,700,000 280,300,868.85 6.60
5 185784 22开源01 2,500,000 251,678,739.73 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020022 20南京银行二级01 3,600,000 371,918,978.63 8.91
2 2023005 20平安人寿 3,100,000 322,195,400.00 7.72
3 2020080 20长沙银行二级 2,900,000 301,367,364.38 7.22
4 2023008 20光大永明人寿 1,900,000 198,969,561.64 4.77
5 188302 21天风04 1,900,000 194,695,561.11 4.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023005 20平安人寿 3,200,000 327,704,986.30 8.00
2 1928006 19工商银行二级01 2,100,000 220,086,363.29 5.37
3 2023008 20光大永明人寿 1,900,000 194,942,863.01 4.76
4 188302 21天风04 1,900,000 192,999,407.68 4.71
5 2123002 21建信人寿01 1,800,000 188,852,104.11 4.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149996 22华股02 2,000,000 202,077,600.00 4.84
2 2023008 20光大永明人寿 1,900,000 197,590,682.19 4.74
3 188302 21天风04 1,900,000 191,705,939.72 4.59
4 2122025 21招联消费金融债02 1,800,000 185,342,745.21 4.44
5 2023002 20中邮人寿 1,500,000 156,269,794.52 3.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281295 22申迪MTN001 2,000,000 200,409,019.18 4.86
2 2122025 21招联消费金融债02 1,600,000 162,819,769.86 3.95
3 188302 21天风04 1,500,000 151,900,635.62 3.69
4 2028031 20渤海银行小微债 1,300,000 135,318,246.58 3.28
5 132000032 20天成租赁GN003 1,000,000 104,643,654.79 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185285 22海通01 3,000,000 299,645,852.04 7.38
2 042100667 21赣州城投CP002 2,000,000 201,949,326.03 4.97
3 2028031 20渤海银行小微债 1,300,000 133,812,775.34 3.29
4 102000191 20成华棚改MTN001 1,200,000 121,027,430.14 2.98
5 132000032 20天成租赁GN003 1,000,000 103,341,912.33 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105530 21余杭创投SCP001 2,100,000 210,168,000.00 5.22
2 042100667 21赣州城投CP002 2,000,000 200,020,000.00 4.97
3 2028031 20渤海银行小微债 1,500,000 151,020,000.00 3.75
4 1922007 19华融租赁债01 1,400,000 140,042,000.00 3.48
5 102000191 20成华棚改MTN001 1,200,000 121,260,000.00 3.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922007 19华融租赁债01 1,400,000 138,768,000.00 5.93
2 101901405 19拉萨城投MTN001 1,200,000 121,860,000.00 5.21
3 101769025 17晋路桥MTN002 1,000,000 104,170,000.00 4.46
4 102000191 20成华棚改MTN001 1,000,000 100,670,000.00 4.31
5 2028031 20渤海银行小微债 1,000,000 100,370,000.00 4.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922007 19华融租赁债01 1,400,000 138,362,000.00 6.01
2 101769025 17晋路桥MTN002 1,000,000 104,050,000.00 4.52
3 042000520 20建安投资CP003 1,000,000 100,900,000.00 4.39
4 102100866 21晋交投MTN002 900,000 90,603,000.00 3.94
5 143705 18蓝星01 900,000 90,000,000.00 3.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922007 19华融租赁债01 1,400,000 140,000,000.00 6.18
2 143705 18蓝星01 1,020,000 102,418,200.00 4.52
3 042000520 20建安投资CP003 1,000,000 100,600,000.00 4.44
4 102100012 21济南高新MTN001 1,000,000 100,520,000.00 4.43
5 175814 21航租03 1,000,000 100,170,000.00 4.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 4.89
2 136185 16国发01 1,000,000 100,080,000.00 4.47
3 042000520 20建安投资CP003 1,000,000 100,140,000.00 4.47
4 012004325 20武金控SCP003 1,000,000 100,130,000.00 4.47
5 1922007 19华融租赁债01 900,000 90,693,000.00 4.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002972 20柳工机械SCP001 1,000,000 100,070,000.00 9.69
2 175162 20东吴G1 1,000,000 100,000,000.00 9.68
3 042000210 20大同煤矿CP004 700,000 69,622,000.00 6.74
4 012002949 20国药租赁SCP008 600,000 59,850,000.00 5.80
5 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 50,960,000.00 4.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011903099 19日照港SCP006 900,000 90,387,000.00 8.79
2 042000210 20大同煤矿CP004 700,000 69,447,000.00 6.75
3 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 51,565,000.00 5.01
4 101800042 18山西交投MTN001 500,000 51,525,000.00 5.01
5 101800267 18浏阳城建MTN001 500,000 51,080,000.00 4.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 1,000,000 101,040,000.00 9.88
2 180206 18国开06 900,000 98,496,000.00 9.63
3 011903099 19日照港SCP006 900,000 90,405,000.00 8.84
4 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 51,855,000.00 5.07
5 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 5.05

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