国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008508)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0358

累计净值:1.1703 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.963亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-03

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 2,500,000 251,534,016.39 16.32
2 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 105,535,216.44 6.85
3 220313 22进出13 1,000,000 102,689,863.01 6.66
4 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 102,479,180.33 6.65
5 2180345 21龙港债02 800,000 81,908,327.87 5.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 2,500,000 256,311,917.81 16.53
2 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 105,418,723.29 6.80
3 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 104,026,789.04 6.71
4 220313 22进出13 1,000,000 102,104,438.36 6.58
5 2180345 21龙港债02 800,000 84,295,408.22 5.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220406 22农发06 2,500,000 253,203,630.14 16.56
2 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 103,509,139.73 6.77
3 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 102,626,931.51 6.71
4 220313 22进出13 1,000,000 100,776,246.58 6.59
5 2180345 21龙港债02 800,000 83,073,249.32 5.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 100,099,221.92 6.59
2 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 98,815,643.84 6.51
3 2180345 21龙港债02 800,000 80,602,454.79 5.31
4 1980033 19舟山蓬莱债01 800,000 75,139,835.62 4.95
5 210312 21进出12 700,000 71,876,210.96 4.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 105,755,216.44 6.84
2 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 103,019,972.60 6.67
3 1980357 19柯城国资债 850,000 93,470,517.81 6.05
4 2180345 21龙港债02 800,000 82,572,931.51 5.34
5 1980033 19舟山蓬莱债01 800,000 76,415,452.05 4.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180346 21瓯海城投债01 1,000,000 105,128,723.29 6.72
2 2180457 21丽水城投债01 1,000,000 103,546,789.04 6.62
3 1980275 19龙游国资债 850,000 92,603,233.70 5.92
4 1980357 19柯城国资债 850,000 91,694,273.97 5.86
5 2180345 21龙港债02 800,000 83,991,408.22 5.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100363 21远东租赁MTN001 1,000,000 101,346,849.32 6.60
2 101900824 19袍江工业MTN001 900,000 94,761,986.30 6.17
3 1980357 19柯城国资债 850,000 89,597,521.92 5.84
4 1980275 19龙游国资债 850,000 89,355,847.12 5.82
5 2080184 20海安债 700,000 74,433,780.82 4.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100363 21远东租赁MTN001 1,000,000 101,680,000.00 6.70
2 101900824 19袍江工业MTN001 900,000 91,503,000.00 6.03
3 1980357 19柯城国资债 850,000 88,094,000.00 5.80
4 1980275 19龙游国资债 850,000 86,258,000.00 5.68
5 1980033 19舟山蓬莱债01 800,000 83,640,000.00 5.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100363 21远东租赁MTN001 1,000,000 101,470,000.00 6.66
2 101900824 19袍江工业MTN001 900,000 91,719,000.00 6.02
3 1980357 19柯城国资债 850,000 87,473,500.00 5.74
4 1980275 19龙游国资债 850,000 85,425,000.00 5.61
5 1980033 19舟山蓬莱债01 800,000 83,072,000.00 5.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980357 19柯城国资债 850,000 86,011,500.00 8.36
2 1980275 19龙游国资债 850,000 85,144,500.00 8.27
3 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 84,626,800.00 8.22
4 1980074 19普陀国资债02 720,000 75,247,200.00 7.31
5 1880296 18武义停车场专项债02 700,000 72,968,000.00 7.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 85,116,500.00 8.42
2 1980357 19柯城国资债 850,000 85,008,500.00 8.41
3 1980275 19龙游国资债 850,000 84,566,500.00 8.37
4 1980074 19普陀国资债02 720,000 74,383,200.00 7.36
5 1880296 18武义停车场专项债02 700,000 71,883,000.00 7.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980275 19龙游国资债 850,000 85,408,000.00 8.51
2 1980357 19柯城国资债 850,000 85,255,000.00 8.49
3 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 84,933,900.00 8.46
4 1980074 19普陀国资债02 720,000 75,376,800.00 7.51
5 1980033 19舟山蓬莱债01 700,000 73,150,000.00 7.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111917106 19光大银行CD106 1,000,000 97,060,000.00 9.54
2 1980357 19柯城国资债 850,000 86,819,000.00 8.54
3 1980275 19龙游国资债 850,000 85,986,000.00 8.45
4 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 85,597,900.00 8.42
5 1980074 19普陀国资债02 720,000 75,110,400.00 7.39

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