中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008508)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0393 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:哈默,石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2021-04-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-03

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 85,116,500.00 8.42
2 1980357 19柯城国资债 850,000 85,008,500.00 8.41
3 1980275 19龙游国资债 850,000 84,566,500.00 8.37
4 1980074 19普陀国资债02 720,000 74,383,200.00 7.36
5 1880296 18武义停车场专项债02 700,000 71,883,000.00 7.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980275 19龙游国资债 850,000 85,408,000.00 8.51
2 1980357 19柯城国资债 850,000 85,255,000.00 8.49
3 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 84,933,900.00 8.46
4 1980074 19普陀国资债02 720,000 75,376,800.00 7.51
5 1980033 19舟山蓬莱债01 700,000 73,150,000.00 7.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111917106 19光大银行CD106 1,000,000 97,060,000.00 9.54
2 1980357 19柯城国资债 850,000 86,819,000.00 8.54
3 1980275 19龙游国资债 850,000 85,986,000.00 8.45
4 101900824 19袍江工业MTN001 830,000 85,597,900.00 8.42
5 1980074 19普陀国资债02 720,000 75,110,400.00 7.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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