安信丰泽39个月定开债券 (008523) 重仓股

单位净值： 1.0116	累计净值：1.0928	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：魏晓菲,王涛	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：79.958亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%

单位净值：

1.0116

累计净值：1.0928

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：魏晓菲,王涛

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：79.958亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2303039	23进出039	35,400,000	3,540,892,466.02	43.94
2	210208	21国开08	27,600,000	2,791,347,183.98	34.64
3	160213	16国开13	24,400,000	2,484,947,283.45	30.84
4	160310	16进出10	15,000,000	1,531,610,945.08	19.01
5	231004	23河南42	4,100,000	409,497,945.54	5.08

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2303039	23进出039	35,400,000	3,540,533,983.02	44.19
2	160213	16国开13	22,300,000	2,324,289,548.40	29.01
3	210208	21国开08	18,700,000	1,931,058,823.89	24.10
4	160310	16进出10	14,800,000	1,548,675,265.31	19.33
5	020560	23贴债22	2,500,000	249,826,292.41	3.12

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	208,046,074.20	20.45
2	200303	20进出03	2,000,000	204,249,486.34	20.08
3	160417	16农发17	1,200,000	124,117,977.91	12.20
4	112310081	23兴业银行CD081	1,000,000	99,574,119.64	9.79
5	147874	18湖南04	900,000	92,975,282.09	9.14

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	206,884,930.04	20.49
2	200303	20进出03	2,000,000	202,892,820.27	20.10
3	160417	16农发17	1,200,000	123,559,340.09	12.24
4	147874	18湖南04	900,000	92,292,976.03	9.14
5	2020005	20宁波银行小微债01	900,000	91,732,800.37	9.09

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	205,692,068.70	20.02
2	200303	20进出03	2,000,000	201,508,009.56	19.61
3	160417	16农发17	1,200,000	122,985,948.68	11.97
4	1928037	19交通银行02	900,000	92,055,103.67	8.96
5	147874	18湖南04	900,000	91,594,356.55	8.91

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	204,493,263.28	20.03
2	200303	20进出03	2,000,000	200,125,210.47	19.60
3	160417	16农发17	1,200,000	122,410,203.31	11.99
4	1928037	19交通银行02	900,000	91,609,017.68	8.97
5	147874	18湖南04	900,000	90,894,583.42	8.90

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	212,041,675.19	20.90
2	200303	20进出03	2,000,000	203,099,407.19	20.02
3	160417	16农发17	1,200,000	126,086,411.27	12.43
4	147874	18湖南04	900,000	93,567,125.00	9.22
5	2028015	20兴业银行小微债01	900,000	91,328,426.18	9.00

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	205,565,637.64	19.83
2	200303	20进出03	2,000,000	198,552,001.53	19.15
3	160417	16农发17	1,200,000	122,562,516.22	11.82
4	147874	18湖南04	900,000	90,819,198.26	8.76
5	1928037	19交通银行02	900,000	90,611,749.66	8.74

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	206,552,357.87	20.04
2	200303	20进出03	2,000,000	198,269,008.17	19.23
3	160417	16农发17	1,200,000	123,050,579.92	11.94
4	147874	18湖南04	900,000	90,964,434.67	8.82
5	1928037	19交通银行02	900,000	90,772,511.18	8.80

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	207,533,271.69	20.24
2	200303	20进出03	2,000,000	197,987,971.80	19.31
3	160417	16农发17	1,200,000	123,536,333.57	12.05
4	147874	18湖南04	900,000	91,108,551.88	8.88
5	1928037	19交通银行02	900,000	90,932,481.98	8.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	208,497,844.67	20.45
2	200303	20进出03	2,000,000	197,711,902.19	19.39
3	160417	16农发17	1,200,000	124,014,545.47	12.16
4	147874	18湖南04	900,000	91,250,009.98	8.95
5	1928037	19交通银行02	900,000	91,089,939.94	8.93

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	209,446,295.44	20.70
2	200303	20进出03	2,000,000	197,440,723.82	19.52
3	160417	16农发17	1,200,000	124,485,300.11	12.31
4	147874	18湖南04	900,000	91,388,852.94	9.03
5	1928037	19交通银行02	900,000	91,244,914.09	9.02

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	210,410,179.44	20.81
2	200303	20进出03	2,000,000	197,165,415.50	19.50
3	160417	16农发17	1,200,000	124,964,263.06	12.36
4	147874	18湖南04	900,000	91,529,699.46	9.05
5	1928037	19交通银行02	900,000	91,401,245.94	9.04

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180408	18农发08	2,000,000	211,368,391.29	21.02
2	200303	20进出03	2,000,000	196,892,011.07	19.58
3	160417	16农发17	1,200,000	125,440,959.06	12.47
4	1928037	19交通银行02	900,000	91,556,467.34	9.10
5	2028004	20浙商银行小微债01	900,000	90,650,372.07	9.01