西部利得新瑞混合型证券投资基金A类(008543)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9658

累计净值:0.9658 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-08-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,500 669,950.00 9.14
2 000568 泸州老窖 2,900 652,558.00 8.90
3 600519 贵州茅台 300 602,700.00 8.22
4 603259 药明康德 3,200 448,640.00 6.12
5 603833 欧派家居 2,700 425,547.00 5.81
6 603899 晨光文具 4,600 392,886.00 5.36
7 603345 安井食品 400 83,424.00 1.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 2,300 520,168.00 0.88
2 600519 贵州茅台 200 399,600.00 0.67
3 300760 迈瑞医疗 200 85,200.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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