财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0458 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,933,786,327.48 47.11
2 190409 19农发09 10,000,000 1,010,431,623.36 24.61
3 200203 20国开03 5,200,000 527,330,619.22 12.85
4 150210 15国开10 4,500,000 470,897,044.79 11.47
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,006,136.18 8.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,934,764,261.32 47.43
2 190409 19农发09 10,000,000 1,011,314,711.45 24.79
3 200203 20国开03 5,200,000 527,870,305.24 12.94
4 150210 15国开10 4,500,000 472,312,815.27 11.58
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,008,281.23 8.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,935,725,021.81 47.77
2 190409 19农发09 10,000,000 1,012,181,963.98 24.98
3 200203 20国开03 5,200,000 528,400,421.08 13.04
4 150210 15国开10 4,500,000 473,703,311.35 11.69
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,010,389.85 8.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,936,668,866.51 48.11
2 190409 19农发09 10,000,000 1,013,033,628.73 25.16
3 200203 20国开03 5,200,000 528,919,982.09 13.14
4 150210 15国开10 4,500,000 475,068,924.96 11.80
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,012,462.52 8.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,937,627,194.42 48.04
2 190409 19农发09 10,000,000 1,013,898,037.19 25.14
3 200203 20国开03 5,200,000 529,437,053.86 13.13
4 150210 15国开10 4,500,000 476,455,084.95 11.81
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,014,568.21 8.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200305 20进出05 19,200,000 1,938,579,004.17 47.89
2 190409 19农发09 10,000,000 1,014,745,587.55 25.07
3 200203 20国开03 5,200,000 529,950,518.37 13.09
4 150210 15国开10 4,500,000 477,831,406.48 11.80
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,016,660.77 8.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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