财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金(008575)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.1008 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：闫梦璇 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：40.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-02-25

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,958,614,995.08 48.55
2 190409 19农发09 10,000,000 1,007,455,179.47 24.97
3 200203 20国开03 5,200,000 535,060,060.99 13.26
4 150210 15国开10 4,500,000 468,174,237.58 11.60
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 354,651,587.09 8.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,945,467,271.75 47.61
2 190409 19农发09 10,000,000 1,032,623,626.76 25.27
3 200203 20国开03 5,200,000 531,397,062.79 13.00
4 150210 15国开10 4,500,000 464,897,026.10 11.38
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 352,466,714.92 8.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,932,455,813.13 47.61
2 190409 19农发09 10,000,000 1,025,464,095.37 25.27
3 200203 20国开03 5,200,000 527,769,964.13 13.00
4 150210 15国开10 4,500,000 480,590,067.08 11.84
5 171115 20内蒙07 3,500,000 356,396,175.90 8.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,975,836,823.76 49.01
2 190409 19农发09 10,000,000 1,018,376,826.27 25.26
3 200203 20国开03 5,200,000 540,974,919.93 13.42
4 150210 15国开10 4,500,000 477,363,716.85 11.84
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 356,849,826.71 8.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,962,668,885.05 48.06
2 190409 19农发09 10,000,000 1,011,125,516.46 24.76
3 200203 20国开03 5,200,000 537,300,191.91 13.16
4 150210 15国开10 4,500,000 474,055,299.47 11.61
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 354,664,605.89 8.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,949,494,065.43 48.10
2 190409 19农发09 10,000,000 1,036,267,635.93 25.57
3 200203 20国开03 5,200,000 533,621,565.54 13.17
4 150210 15国开10 4,500,000 470,736,471.55 11.61
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 352,479,371.31 8.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,936,455,727.18 48.11
2 190409 19农发09 10,000,000 1,029,082,227.83 25.57
3 200203 20国开03 5,200,000 529,979,115.97 13.17
4 150210 15国开10 4,500,000 486,388,548.87 12.08
5 171115 20内蒙07 3,500,000 356,331,827.06 8.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,932,801,696.54 47.86
2 190409 19农发09 10,000,000 1,009,542,149.78 25.00
3 200203 20国开03 5,200,000 526,787,141.63 13.04
4 150210 15国开10 4,500,000 469,471,153.85 11.62
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,003,977.67 8.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,933,786,327.48 47.11
2 190409 19农发09 10,000,000 1,010,431,623.36 24.61
3 200203 20国开03 5,200,000 527,330,619.22 12.85
4 150210 15国开10 4,500,000 470,897,044.79 11.47
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,006,136.18 8.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,934,764,261.32 47.43
2 190409 19农发09 10,000,000 1,011,314,711.45 24.79
3 200203 20国开03 5,200,000 527,870,305.24 12.94
4 150210 15国开10 4,500,000 472,312,815.27 11.58
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,008,281.23 8.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,935,725,021.81 47.77
2 190409 19农发09 10,000,000 1,012,181,963.98 24.98
3 200203 20国开03 5,200,000 528,400,421.08 13.04
4 150210 15国开10 4,500,000 473,703,311.35 11.69
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,010,389.85 8.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,936,668,866.51 48.11
2 190409 19农发09 10,000,000 1,013,033,628.73 25.16
3 200203 20国开03 5,200,000 528,919,982.09 13.14
4 150210 15国开10 4,500,000 475,068,924.96 11.80
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,012,462.52 8.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,937,627,194.42 48.04
2 190409 19农发09 10,000,000 1,013,898,037.19 25.14
3 200203 20国开03 5,200,000 529,437,053.86 13.13
4 150210 15国开10 4,500,000 476,455,084.95 11.81
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,014,568.21 8.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 19,200,000 1,938,579,004.17 47.89
2 190409 19农发09 10,000,000 1,014,745,587.55 25.07
3 200203 20国开03 5,200,000 529,950,518.37 13.09
4 150210 15国开10 4,500,000 477,831,406.48 11.80
5 2020008 20北京银行小微债02 3,500,000 350,016,660.77 8.65

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