十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218001 |
22农发清发01 |
700,000 |
70,966,460.27 |
2.95 |
2 |
102281094 |
22汇金MTN002 |
500,000 |
50,447,377.05 |
2.10 |
3 |
220322 |
22进出22 |
500,000 |
50,133,183.06 |
2.09 |
4 |
230206 |
23国开06 |
500,000 |
50,358,032.79 |
2.09 |
5 |
102100535 |
21东方电气MTN001 |
400,000 |
40,966,539.89 |
1.70 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092202001 |
22国开清发01 |
650,000 |
65,893,153.42 |
3.08 |
2 |
102100338 |
21苏州高新MTN002 |
600,000 |
61,236,065.57 |
2.87 |
3 |
102100535 |
21东方电气MTN001 |
600,000 |
61,113,796.72 |
2.86 |
4 |
012284079 |
22电网SCP021 |
600,000 |
60,754,905.21 |
2.84 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
600,000 |
60,545,095.89 |
2.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100338 |
21苏州高新MTN002 |
600,000 |
60,674,557.38 |
2.44 |
2 |
019679 |
22国债14 |
600,000 |
60,749,506.85 |
2.44 |
3 |
102100535 |
21东方电气MTN001 |
600,000 |
60,536,609.84 |
2.43 |
4 |
012284079 |
22电网SCP021 |
600,000 |
60,376,398.90 |
2.43 |
5 |
092218001 |
22农发清发01 |
600,000 |
60,085,528.77 |
2.41 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001536 |
20厦港务MTN004 |
250,000 |
25,485,198.63 |
3.69 |
2 |
019679 |
22国债14 |
220,800 |
22,231,384.11 |
3.22 |
3 |
019666 |
22国债01 |
213,000 |
21,730,464.25 |
3.14 |
4 |
019629 |
20国债03 |
212,000 |
21,601,394.41 |
3.13 |
5 |
101800138 |
18安东控股MTN001 |
200,000 |
21,396,849.32 |
3.10 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092203001 |
22进出清发01 |
400,000 |
40,646,893.15 |
3.69 |
2 |
042100451 |
21海宁城投CP001 |
350,000 |
35,965,578.08 |
3.27 |
3 |
012281622 |
22中化工SCP007 |
350,000 |
35,296,445.21 |
3.21 |
4 |
101901449 |
19汇金MTN017 |
340,000 |
35,053,547.29 |
3.18 |
5 |
012283186 |
22大唐集SCP007 |
330,000 |
33,008,093.59 |
3.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105268 |
21嘉秀发展SCP002 |
200,000 |
20,308,706.85 |
4.05 |
2 |
227707 |
22贴现国开07 |
200,000 |
19,938,478.26 |
3.98 |
3 |
012280236 |
22中材国工SCP001 |
150,000 |
15,167,058.90 |
3.03 |
4 |
012280834 |
22上海石化SCP002 |
150,000 |
15,094,655.34 |
3.01 |
5 |
012103749 |
21粤珠江SCP002 |
145,000 |
14,907,376.90 |
2.97 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
23,000 |
2,351,617.04 |
4.51 |
2 |
019641 |
20国债11 |
22,400 |
2,281,233.80 |
4.38 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
22,000 |
2,263,058.63 |
4.34 |
4 |
019658 |
21国债10 |
22,100 |
2,239,974.26 |
4.30 |
5 |
020445 |
21贴债48 |
22,000 |
2,198,573.14 |
4.22 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
62,000 |
6,201,860.00 |
11.73 |
2 |
019649 |
21国债01 |
62,000 |
6,201,240.00 |
11.72 |
3 |
019628 |
20国债02 |
32,510 |
3,251,325.10 |
6.15 |
4 |
019613 |
19国债03 |
22,000 |
2,202,640.00 |
4.16 |
5 |
020445 |
21贴债48 |
22,000 |
2,176,020.00 |
4.11 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155436 |
19穗建01 |
3,000 |
301,830.00 |
6.78 |
2 |
163880 |
21国电S1 |
3,000 |
300,060.00 |
6.74 |
3 |
019613 |
19国债03 |
2,200 |
220,462.00 |
4.95 |
4 |
019645 |
20国债15 |
2,200 |
220,198.00 |
4.95 |
5 |
019628 |
20国债02 |
2,200 |
219,934.00 |
4.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155251 |
19湖州01 |
3,000 |
303,150.00 |
6.85 |
2 |
155436 |
19穗建01 |
3,000 |
302,310.00 |
6.83 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
3,000 |
300,600.00 |
6.79 |
4 |
163880 |
21国电S1 |
3,000 |
299,760.00 |
6.78 |
5 |
136325 |
16金地01 |
2,000 |
201,780.00 |
4.56 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
282,190 |
28,207,712.40 |
57.31 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
79,820 |
8,044,259.60 |
16.34 |
3 |
019645 |
20国债15 |
20,000 |
2,007,800.00 |
4.08 |
4 |
019649 |
21国债01 |
15,100 |
1,508,792.00 |
3.07 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
300,000 |
29,994,000.00 |
14.10 |
2 |
019627 |
20国债01 |
222,080 |
22,205,779.20 |
10.44 |
3 |
019640 |
20国债10 |
214,000 |
21,372,180.00 |
10.05 |
4 |
019645 |
20国债15 |
203,000 |
20,373,080.00 |
9.58 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
200,310 |
20,269,368.90 |
9.53 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200309 |
20进出09 |
300,000 |
29,925,000.00 |
12.84 |
2 |
101801009 |
18安经开MTN001 |
200,000 |
20,636,000.00 |
8.85 |
3 |
042000191 |
20浏阳现代CP001 |
200,000 |
20,080,000.00 |
8.62 |
4 |
012001697 |
20武清经开SCP001 |
200,000 |
20,070,000.00 |
8.61 |
5 |
042000130 |
20平煤化(疫情防控债)CP003 |
200,000 |
20,054,000.00 |
8.60 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160411 |
16农发11 |
300,000 |
30,192,000.00 |
10.09 |
2 |
012001697 |
20武清经开SCP001 |
250,000 |
25,035,000.00 |
8.36 |
3 |
108609 |
开贴2002 |
250,000 |
24,807,500.00 |
8.29 |
4 |
1480461 |
14渝九龙债 |
600,000 |
24,654,000.00 |
8.24 |
5 |
019627 |
20国债01 |
245,000 |
24,512,250.00 |
8.19 |