广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(008607)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0604

累计净值:1.0604 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.056亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-02-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,691,243.84 39.32
2 200405 20农发05 200,000 20,161,180.33 38.31
3 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 19.56
4 019693 22国债28 10,000 1,017,967.12 1.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,598,416.44 39.23
2 200405 20农发05 200,000 20,058,065.57 38.20
3 210218 21国开18 100,000 10,240,523.29 19.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 300,000 30,418,380.82 46.45
2 200203 20国开03 200,000 20,383,358.90 31.12
3 150218 15国开18 100,000 10,465,005.48 15.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 300,000 30,285,435.62 46.28
2 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 31.98
3 150218 15国开18 100,000 10,417,786.30 15.92
4 019670 22国债05 25,000 2,548,037.67 3.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 47.42
2 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 31.92
3 019670 22国债05 25,000 2,539,420.55 3.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 300,000 30,661,569.86 47.31
2 200203 20国开03 200,000 20,624,416.40 31.82
3 019670 22国债05 50,000 5,036,106.85 7.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 300,000 30,412,380.82 48.76
2 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 32.79
3 019547 16国债19 50,000 4,886,521.92 7.83
4 019666 22国债01 10,000 1,004,287.67 1.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 11.93
2 2128012 21浦发银行01 100,000 10,201,000.00 5.99
3 175345 20平证07 100,000 10,154,000.00 5.96
4 175890 21延长03 100,000 10,161,000.00 5.96
5 188047 21华泰G3 100,000 10,141,000.00 5.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104045 21中国银行CD045 300,000 29,205,000.00 17.29
2 210009 21附息国债09 200,000 20,248,000.00 11.99
3 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,168,000.00 6.02
4 2128012 21浦发银行01 100,000 10,157,000.00 6.01
5 101901381 19齐鲁交通MTN001 100,000 10,140,000.00 6.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103030 21农业银行CD030 300,000 29,133,000.00 17.44
2 101901381 19齐鲁交通MTN001 100,000 10,118,000.00 6.06
3 101801323 18国新控股MTN003 100,000 10,101,000.00 6.05
4 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,108,000.00 6.05
5 122749 12石油02 100,000 10,098,000.00 6.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112103030 21农业银行CD030 300,000 29,106,000.00 17.61
2 122749 12石油02 100,000 10,128,000.00 6.13
3 101801323 18国新控股MTN003 100,000 10,098,000.00 6.11
4 101901381 19齐鲁交通MTN001 100,000 10,092,000.00 6.11
5 155539 19西南02 100,000 10,065,000.00 6.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002974 20上海石化SCP001 3,000,000 300,090,000.00 6.77
2 012002866 20宝钢SCP017 3,000,000 300,000,000.00 6.77
3 012001902 20鄂交投SCP008 2,000,000 200,000,000.00 4.51
4 012002778 20东航股SCP028 1,700,000 170,085,000.00 3.84
5 012002757 20粤电发SCP002 1,600,000 160,128,000.00 3.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003016 20农业银行CD016 4,000,000 389,600,000.00 8.83
2 012001248 20鲁招金SCP002 2,000,000 200,020,000.00 4.53
3 012002974 20上海石化SCP001 2,000,000 199,140,000.00 4.51
4 200004 20附息国债04 2,000,000 183,560,000.00 4.16
5 012002778 20东航股SCP028 1,700,000 169,320,000.00 3.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003016 20农业银行CD016 4,000,000 390,680,000.00 8.79
2 163148 20海通01 3,000,000 298,890,000.00 6.73
3 190210 19国开10 2,700,000 275,913,000.00 6.21
4 102000622 20中油股MTN002 2,200,000 216,766,000.00 4.88
5 012001248 20鲁招金SCP002 2,000,000 199,680,000.00 4.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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