方正富邦科技创新混合型证券投资基金C类(008641)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3148

累计净值:1.3148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688502 茂莱光学 33,000 7,654,680.00 5.83
2 688981 中芯国际 128,000 6,547,200.00 4.99
3 688012 中微公司 42,000 6,323,100.00 4.82
4 603501 韦尔股份 66,000 6,141,960.00 4.68
5 002371 北方华创 25,000 6,032,500.00 4.60
6 603986 兆易创新 60,000 5,916,000.00 4.51
7 300260 新莱应材 120,000 4,546,800.00 3.47
8 300782 卓胜微 38,000 4,434,600.00 3.38
9 000725 京东方A 1,120,000 4,323,200.00 3.29
10 00941 中国移动 70,000 4,220,180.37 3.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601138 工业富联 360,000 9,072,000.00 5.86
2 688502 茂莱光学 36,000 6,912,000.00 4.47
3 603986 兆易创新 60,000 6,375,000.00 4.12
4 300308 中际旭创 38,000 5,603,100.00 3.62
5 300502 新易盛 80,000 5,437,600.00 3.51
6 300274 阳光电源 45,000 5,248,350.00 3.39
7 300750 宁德时代 22,600 5,170,654.00 3.34
8 002371 北方华创 16,000 5,082,400.00 3.28
9 688012 中微公司 30,000 4,693,500.00 3.03
10 002594 比亚迪 18,000 4,648,860.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 32,000 8,192,640.00 4.97
2 300750 宁德时代 20,000 8,121,000.00 4.93
3 300274 阳光电源 73,800 7,738,668.00 4.70
4 688111 金山办公 15,000 7,095,000.00 4.31
5 688223 晶科能源 360,000 5,014,800.00 3.04
6 300432 富临精工 350,000 4,886,000.00 2.97
7 601012 隆基绿能 120,000 4,849,200.00 2.94
8 603566 普莱柯 170,000 4,831,400.00 2.93
9 300474 景嘉微 38,000 4,636,000.00 2.81
10 001269 欧晶科技 37,000 4,599,100.00 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 22,800 8,969,976.00 5.34
2 300014 亿纬锂能 100,000 8,790,000.00 5.24
3 688408 中信博 88,000 8,659,200.00 5.16
4 002594 比亚迪 32,800 8,428,616.00 5.02
5 300693 盛弘股份 128,000 6,947,840.00 4.14
6 300274 阳光电源 62,000 6,931,600.00 4.13
7 03690 美团-W 38,000 5,930,062.22 3.53
8 605117 德业股份 16,000 5,299,200.00 3.16
9 603806 福斯特 78,000 5,182,320.00 3.09
10 688348 昱能科技 9,000 5,116,500.00 3.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 27,700 11,104,653.00 6.35
2 03690 美团-W 70,000 10,484,268.48 5.99
3 002594 比亚迪 38,000 9,576,380.00 5.47
4 300014 亿纬锂能 100,000 8,460,000.00 4.83
5 605117 德业股份 15,800 6,639,318.00 3.79
6 688408 中信博 68,000 6,528,000.00 3.73
7 300274 阳光电源 58,000 6,415,960.00 3.67
8 601012 隆基绿能 128,000 6,132,480.00 3.50
9 300124 汇川技术 105,800 6,084,558.00 3.48
10 600438 通威股份 128,000 6,010,880.00 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,000 13,350,000.00 6.11
2 002594 比亚迪 36,000 12,005,640.00 5.50
3 688408 中信博 100,000 9,248,000.00 4.23
4 002812 恩捷股份 36,000 9,016,200.00 4.13
5 03690 美团-W 53,000 8,802,128.59 4.03
6 002466 天齐锂业 56,000 6,988,800.00 3.20
7 601012 隆基绿能 100,000 6,663,000.00 3.05
8 300014 亿纬锂能 60,000 5,850,000.00 2.68
9 603799 华友钴业 60,000 5,737,200.00 2.63
10 300450 先导智能 88,000 5,559,840.00 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 77,000 17,694,600.00 8.00
2 300750 宁德时代 32,600 16,700,980.00 7.55
3 002466 天齐锂业 112,600 9,164,514.00 4.14
4 600884 杉杉股份 326,000 9,101,920.00 4.12
5 601899 紫金矿业 770,000 8,731,800.00 3.95
6 002709 天赐材料 88,000 8,272,000.00 3.74
7 603806 福斯特 70,000 7,944,300.00 3.59
8 002812 恩捷股份 36,000 7,920,000.00 3.58
9 688005 容百科技 60,000 7,765,200.00 3.51
10 601012 隆基股份 102,600 7,406,694.00 3.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 88,000 23,594,560.00 7.86
2 300750 宁德时代 36,000 21,168,000.00 7.05
3 300014 亿纬锂能 126,000 14,890,680.00 4.96
4 000408 藏格矿业 360,000 14,760,000.00 4.92
5 002756 永兴材料 99,900 14,787,198.00 4.92
6 002466 天齐锂业 126,000 13,482,000.00 4.49
7 603659 璞泰来 77,000 12,366,970.00 4.12
8 00902 华能国际电力股份 2,600,000 11,075,209.60 3.69
9 000792 盐湖股份 306,000 10,829,340.00 3.61
10 600111 北方稀土 226,000 10,350,800.00 3.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 48,000 25,235,040.00 8.53
2 002594 比亚迪 101,000 25,200,510.00 8.52
3 002812 恩捷股份 68,001 19,048,440.12 6.44
4 002460 赣锋锂业 111,869 18,227,934.86 6.16
5 600884 杉杉股份 490,000 16,811,900.00 5.68
6 603799 华友钴业 160,000 16,544,000.00 5.59
7 002709 天赐材料 85,000 12,930,200.00 4.37
8 300014 亿纬锂能 126,000 12,477,780.00 4.22
9 300124 汇川技术 195,000 12,285,000.00 4.15
10 300450 先导智能 170,000 11,869,400.00 4.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 55,000 29,414,000.00 9.45
2 603799 华友钴业 253,000 28,892,600.00 9.28
3 002594 比亚迪 100,000 25,100,000.00 8.06
4 002460 赣锋锂业 203,069 24,589,625.21 7.90
5 300014 亿纬锂能 205,000 21,305,650.00 6.85
6 300124 汇川技术 260,000 19,307,600.00 6.20
7 600884 杉杉股份 800,000 18,656,000.00 5.99
8 002812 恩捷股份 76,901 18,002,524.10 5.78
9 002709 天赐材料 166,000 17,692,280.00 5.68
10 300450 先导智能 272,000 16,358,080.00 5.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 236,058 22,250,827.08 7.51
2 300014 亿纬锂能 286,000 21,492,900.00 7.26
3 300750 宁德时代 66,000 21,263,220.00 7.18
4 002594 比亚迪 92,000 15,134,920.00 5.11
5 300124 汇川技术 166,000 14,194,660.00 4.79
6 601012 隆基股份 150,000 13,200,000.00 4.46
7 603799 华友钴业 190,000 13,060,600.00 4.41
8 002812 恩捷股份 106,000 11,863,520.00 4.00
9 002340 格林美 1,320,000 11,299,200.00 3.81
10 600438 通威股份 308,025 10,084,738.50 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 182,600 14,480,180.00 8.33
2 300014 亿纬锂能 170,400 13,887,600.00 7.98
3 600438 通威股份 361,200 13,884,528.00 7.98
4 300750 宁德时代 32,800 11,516,408.00 6.62
5 002594 比亚迪 57,000 11,075,100.00 6.37
6 002812 恩捷股份 72,000 10,208,160.00 5.87
7 300124 汇川技术 102,400 9,553,920.00 5.49
8 688006 杭可科技 107,613 8,935,107.39 5.14
9 300037 新宙邦 76,000 7,706,400.00 4.43
10 002709 天赐材料 70,000 7,266,000.00 4.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 18,900 3,953,880.00 8.04
2 300450 先导智能 75,900 3,672,801.00 7.47
3 002709 天赐材料 71,000 3,670,700.00 7.46
4 603659 璞泰来 33,800 3,670,342.00 7.46
5 002050 三花智控 164,400 3,649,680.00 7.42
6 688006 杭可科技 70,413 3,650,209.92 7.42
7 300037 新宙邦 63,500 3,625,850.00 7.37
8 002850 科达利 51,200 3,568,128.00 7.25
9 002812 恩捷股份 37,800 3,457,566.00 7.03
10 601689 拓普集团 86,300 3,452,000.00 7.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 184,100 6,220,739.00 8.88
2 603659 璞泰来 59,900 6,170,898.00 8.81
3 601689 拓普集团 220,550 6,153,345.00 8.78
4 600309 万华化学 120,600 6,028,794.00 8.60
5 300037 新宙邦 101,500 5,588,590.00 7.98
6 300450 先导智能 118,800 5,489,748.00 7.83
7 600426 华鲁恒升 308,600 5,456,048.00 7.79
8 002850 科达利 78,300 5,418,360.00 7.73
9 601318 中国平安 75,100 5,362,140.00 7.65
10 600409 三友化工 1,136,700 5,297,022.00 7.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603018 中设集团 606,800 8,361,704.00 8.97
2 002310 东方园林 1,329,715 7,060,786.65 7.57
3 002081 金螳螂 846,100 6,946,481.00 7.45
4 600409 三友化工 1,284,600 6,448,692.00 6.92
5 002759 天际股份 873,100 6,364,899.00 6.83
6 601318 中国平安 82,600 5,713,442.00 6.13
7 01336 新华保险 239,600 5,286,978.86 5.67
8 000501 鄂武商A 388,200 4,456,536.00 4.78
9 002541 鸿路钢构 273,800 4,101,524.00 4.40
10 600496 精工钢构 1,030,200 4,089,894.00 4.39
11 601336 新华保险 34,300 1,365,140.00 1.46

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