十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
41,188,612.02 |
8.58 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
40,808,437.16 |
8.50 |
3 |
137727 |
22穗发02 |
400,000 |
39,890,375.89 |
8.31 |
4 |
1920066 |
19上海银行二级 |
300,000 |
31,574,763.29 |
6.58 |
5 |
101901350 |
19湘高速MTN005 |
300,000 |
31,477,278.90 |
6.55 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
42,239,984.66 |
8.84 |
2 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
40,942,622.95 |
8.57 |
3 |
137727 |
22穗发02 |
400,000 |
40,471,059.73 |
8.47 |
4 |
143745 |
G18三峡2 |
300,000 |
30,961,865.75 |
6.48 |
5 |
102101311 |
21中化股MTN002 |
300,000 |
30,882,616.44 |
6.46 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
400,000 |
42,344,306.85 |
8.48 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
41,781,703.01 |
8.37 |
3 |
137727 |
22穗发02 |
400,000 |
39,998,831.78 |
8.01 |
4 |
143745 |
G18三峡2 |
300,000 |
30,818,556.17 |
6.17 |
5 |
102281295 |
22申迪MTN001 |
300,000 |
30,688,259.18 |
6.15 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
400,000 |
41,820,734.25 |
8.44 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
41,331,094.79 |
8.34 |
3 |
210406 |
21农发06 |
400,000 |
40,735,638.36 |
8.22 |
4 |
137727 |
22穗发02 |
400,000 |
39,640,892.06 |
8.00 |
5 |
155098 |
19国管01 |
300,000 |
31,197,090.41 |
6.30 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
400,000 |
41,653,347.95 |
8.38 |
2 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
41,477,139.73 |
8.35 |
3 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
41,174,619.18 |
8.29 |
4 |
210406 |
21农发06 |
400,000 |
40,639,353.42 |
8.18 |
5 |
137727 |
22穗发02 |
400,000 |
39,982,375.89 |
8.05 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900980 |
19中煤能源MTN001 |
400,000 |
42,615,984.66 |
8.65 |
2 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
400,000 |
41,361,961.64 |
8.40 |
3 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
41,048,087.67 |
8.34 |
4 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,997,589.04 |
8.33 |
5 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
400,000 |
39,930,871.78 |
8.11 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
400,000 |
40,959,090.41 |
8.39 |
2 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,784,931.51 |
8.36 |
3 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,758,356.16 |
8.35 |
4 |
012102835 |
21锡产业SCP015 |
400,000 |
40,650,027.40 |
8.33 |
5 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
400,000 |
39,675,744.66 |
8.13 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800290 |
18越秀集团MTN001 |
400,000 |
41,420,000.00 |
8.27 |
2 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,296,000.00 |
8.05 |
3 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,224,000.00 |
8.03 |
4 |
012102835 |
21锡产业SCP015 |
400,000 |
40,052,000.00 |
8.00 |
5 |
155183 |
19翔业01 |
400,000 |
40,028,000.00 |
7.99 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,316,000.00 |
8.13 |
2 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,244,000.00 |
8.11 |
3 |
155183 |
19翔业01 |
400,000 |
40,132,000.00 |
8.09 |
4 |
155057 |
G18龙源2 |
400,000 |
40,080,000.00 |
8.08 |
5 |
112110317 |
21兴业银行CD317 |
400,000 |
38,936,000.00 |
7.85 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112980 |
19燃投01 |
400,000 |
40,296,000.00 |
8.20 |
2 |
155713 |
19CHNE03 |
400,000 |
40,224,000.00 |
8.19 |
3 |
155183 |
19翔业01 |
400,000 |
40,200,000.00 |
8.19 |
4 |
143828 |
18油气01 |
400,000 |
40,160,000.00 |
8.18 |
5 |
155057 |
G18龙源2 |
400,000 |
40,172,000.00 |
8.18 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143828 |
18油气01 |
400,000 |
40,260,000.00 |
8.25 |
2 |
155057 |
G18龙源2 |
400,000 |
40,224,000.00 |
8.25 |
3 |
143732 |
18国君G3 |
400,000 |
40,184,000.00 |
8.24 |
4 |
155183 |
19翔业01 |
400,000 |
40,180,000.00 |
8.24 |
5 |
136515 |
16疏浚02 |
400,000 |
40,088,000.00 |
8.22 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136208 |
16广新02 |
460,000 |
46,018,400.00 |
9.50 |
2 |
143828 |
18油气01 |
400,000 |
40,364,000.00 |
8.34 |
3 |
143732 |
18国君G3 |
400,000 |
40,320,000.00 |
8.33 |
4 |
155057 |
G18龙源2 |
400,000 |
40,272,000.00 |
8.32 |
5 |
143576 |
18光证G2 |
400,000 |
40,204,000.00 |
8.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136208 |
16广新02 |
460,000 |
46,046,000.00 |
9.88 |
2 |
143828 |
18油气01 |
400,000 |
40,488,000.00 |
8.69 |
3 |
143732 |
18国君G3 |
400,000 |
40,396,000.00 |
8.67 |
4 |
143564 |
18京投03 |
400,000 |
40,316,000.00 |
8.65 |
5 |
143576 |
18光证G2 |
400,000 |
40,316,000.00 |
8.65 |
6 |
155057 |
G18龙源2 |
400,000 |
40,276,000.00 |
8.64 |