天弘增利短债债券型发起式证券投资基金C类(008647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1011

累计净值:1.1011 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昌俊,王顺利 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-23

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928018 19工商银行永续债 2,900,000 296,098,081.97 3.70
2 1928023 19农业银行永续债02 2,500,000 253,921,721.31 3.18
3 1923001 19中国人寿 2,000,000 205,951,103.83 2.58
4 230201 23国开01 1,641,000 166,415,289.59 2.08
5 230206 23国开06 1,340,000 134,959,527.87 1.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 2,900,000 298,677,038.36 4.28
2 1923001 19中国人寿 2,000,000 204,629,748.63 2.94
3 230201 23国开01 1,641,000 165,691,994.18 2.38
4 220202 22国开02 1,500,000 151,935,163.93 2.18
5 230401 23农发01 1,300,000 131,350,361.64 1.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1923001 19中国人寿 1,800,000 182,454,393.44 3.54
2 112317089 23光大银行CD089 1,500,000 146,307,663.93 2.84
3 112302028 23工商银行CD028 1,500,000 146,397,668.44 2.84
4 112311035 23平安银行CD035 1,500,000 146,371,037.70 2.84
5 220411 22农发11 1,400,000 140,801,873.97 2.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 1,400,000 141,834,843.84 3.26
2 102000281 20海淀国资MTN001 1,300,000 133,191,695.89 3.06
3 200212 20国开12 1,200,000 124,253,720.55 2.85
4 175901 21安租Y1 1,190,000 123,144,590.69 2.83
5 102001391 20北京国资MTN002 1,200,000 122,445,067.40 2.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280405 12豫铁投债 1,500,000 159,028,208.22 2.94
2 200009 20附息国债09 1,500,000 151,437,575.34 2.80
3 101901748 19海淀国资MTN003 1,450,000 150,491,606.85 2.78
4 101901531 19首钢MTN005 1,400,000 145,956,904.11 2.70
5 102002327 20中铁隧道MTN001 1,200,000 125,292,098.63 2.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 1,500,000 157,660,109.59 2.53
2 200009 20附息国债09 1,500,000 154,055,301.37 2.48
3 210216 21国开16 1,500,000 152,425,684.93 2.45
4 012280596 22日照港SCP001 1,500,000 151,201,972.60 2.43
5 101901748 19海淀国资MTN003 1,450,000 149,312,586.03 2.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000189 20首开MTN001 1,500,000 151,338,197.26 2.07
2 210216 21国开16 1,500,000 151,329,246.58 2.07
3 219953 21贴现国债53 1,500,000 149,703,626.37 2.05
4 012280596 22日照港SCP001 1,500,000 150,063,780.82 2.05
5 101901748 19海淀国资MTN003 1,450,000 147,494,826.30 2.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901748 19海淀国资MTN003 2,950,000 294,144,500.00 2.38
2 102000189 20首开MTN001 2,500,000 251,850,000.00 2.04
3 012105188 21鲁高速SCP005 2,000,000 199,940,000.00 1.62
4 219950 21贴现国债50 2,000,000 197,940,000.00 1.60
5 219953 21贴现国债53 2,000,000 197,920,000.00 1.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901748 19海淀国资MTN003 1,900,000 189,050,000.00 1.76
2 136928 18联投Y1 1,500,000 150,180,000.00 1.40
3 155071 18首置03 1,500,000 150,120,000.00 1.40
4 012101715 21华发集团SCP005 1,500,000 150,705,000.00 1.40
5 101901115 19开滦股MTN001 1,300,000 131,339,000.00 1.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664035 16上饶投资MTN001 1,300,000 131,053,000.00 1.99
2 200309 20进出09 1,200,000 120,048,000.00 1.83
3 112103014 21农业银行CD014 1,100,000 107,712,000.00 1.64
4 101901021 19平安租赁MTN001 1,000,000 102,510,000.00 1.56
5 101654074 16京煤MTN001 1,000,000 100,940,000.00 1.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101664035 16上饶投资MTN001 1,300,000 130,871,000.00 3.60
2 101800383 18铜陵有色MTN002 1,000,000 101,130,000.00 2.78
3 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 2.75
4 012100748 21中文天地SCP001 1,000,000 99,960,000.00 2.75
5 012100071 21海通恒信SCP001 1,000,000 100,120,000.00 2.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801447 18中环半导MTN002 700,000 70,399,000.00 4.87
2 101659062 16湖南建工MTN002 600,000 59,754,000.00 4.13
3 101801221 18一拖集团MTN001 500,000 50,185,000.00 3.47
4 012003624 20国网租赁SCP008 500,000 50,030,000.00 3.46
5 131656002 16金风科技GN002 500,000 49,930,000.00 3.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801221 18一拖集团MTN001 400,000 40,640,000.00 4.15
2 101800417 18新集能源MTN001 400,000 40,488,000.00 4.14
3 101758049 17乐普MTN001 400,000 40,432,000.00 4.13
4 101659062 16湖南建工MTN002 400,000 40,040,000.00 4.09
5 012002802 20未来科技SCP001 400,000 40,000,000.00 4.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902470 19宿迁经开SCP004 300,000 30,213,000.00 5.10
2 101673005 16镇江交通MTN001 200,000 20,342,000.00 3.43
3 101755017 17开滦MTN001 200,000 20,326,000.00 3.43
4 041900264 19山东公用CP003 200,000 20,196,000.00 3.41
5 041900312 19皖国贸CP001 200,000 20,196,000.00 3.41

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