西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0922

累计净值:1.1326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.958亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149894 22光实01 500,000 51,002,441.10 9.12
2 188121 21财证02 500,000 50,904,219.18 9.11
3 102281990 22合肥高新MTN001 500,000 49,779,267.76 8.90
4 112319305 23恒丰银行CD305 500,000 49,768,110.99 8.90
5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,257,049.18 7.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188121 21财证02 500,000 50,694,079.45 9.15
2 149894 22光实01 500,000 50,673,104.11 9.14
3 102281990 22合肥高新MTN001 500,000 50,626,131.51 9.13
4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 40,910,950.82 7.38
5 148325 23榕金01 400,000 40,028,506.30 7.22
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149476 21火炬02 500,000 52,163,369.87 9.35
2 149894 22光实01 500,000 51,787,216.44 9.28
3 188121 21财证02 500,000 51,686,126.03 9.27
4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,380,876.71 7.60
5 102100657 21浦口交通MTN001 400,000 42,273,499.18 7.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149476 21火炬02 500,000 51,194,397.26 9.37
2 188121 21财证02 500,000 51,094,358.91 9.35
3 149894 22光实01 500,000 50,776,778.08 9.30
4 143497 18天风01 450,000 46,119,945.20 8.44
5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,546,136.99 7.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149476 21火炬02 500,000 51,915,780.82 9.36
2 188121 21财证02 500,000 51,529,219.18 9.29
3 149894 22光实01 500,000 50,902,441.10 9.18
4 143497 18天风01 450,000 45,774,986.30 8.25
5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,154,980.82 7.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149476 21火炬02 500,000 51,312,164.39 9.38
2 188121 21财证02 500,000 50,979,079.45 9.32
3 149894 22光实01 500,000 50,188,104.11 9.18
4 143497 18天风01 450,000 45,808,027.40 8.37
5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,591,824.66 7.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149476 21火炬02 500,000 52,403,369.87 9.72
2 188121 21财证02 500,000 51,966,126.03 9.64
3 143497 18天风01 450,000 45,368,013.70 8.41
4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,768,876.71 7.93
5 102100657 21浦口交通MTN001 400,000 42,585,499.18 7.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,230,000.00 9.59
2 149476 21火炬02 500,000 50,975,000.00 9.54
3 188121 21财证02 500,000 50,825,000.00 9.51
4 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 9.39
5 102101108 21苏南机场MTN001 450,000 45,972,000.00 8.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 600,000 60,954,000.00 11.60
2 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,035,000.00 9.71
3 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 51,040,000.00 9.71
4 188121 21财证02 500,000 50,675,000.00 9.65
5 149476 21火炬02 500,000 50,395,000.00 9.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 50,595,000.00 9.79
2 2180158 21丽水管廊债01 500,000 50,555,000.00 9.78
3 149476 21火炬02 500,000 50,080,000.00 9.69
4 188121 21财证02 500,000 49,830,000.00 9.64
5 112115108 21民生银行CD108 500,000 48,545,000.00 9.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143497 18天风01 450,000 44,811,000.00 8.78
2 102100180 21海恒投资MTN001 300,000 30,051,000.00 5.89
3 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 19,928,000.00 3.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,330,000.00 9.65
2 101800111 18宣城国资MTN002 200,000 20,304,000.00 9.64
3 042000207 20三门峡CP001 200,000 19,988,000.00 9.49
4 012002911 20西安投资SCP003 200,000 20,006,000.00 9.49
5 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,784,000.00 9.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,424,000.00 9.75
2 012001055 20常州投资SCP001 200,000 20,024,000.00 9.56
3 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,848,000.00 9.48
4 101800569 18九龙江MTN001 100,000 10,461,000.00 4.99
5 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,444,000.00 4.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,540,000.00 9.82
2 101552026 15晋能MTN001 200,000 20,252,000.00 9.68
3 041900364 19保利久联CP001 200,000 20,146,000.00 9.63
4 190214 19国开14 200,000 20,144,000.00 9.63
5 012000606 20永业(疫情防控债)SCP002 200,000 20,038,000.00 9.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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