西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008668)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0404

累计净值:1.0404 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.058亿份(2021-08-30) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 50,595,000.00 9.79
2 2180158 21丽水管廊债01 500,000 50,555,000.00 9.78
3 149476 21火炬02 500,000 50,080,000.00 9.69
4 188121 21财证02 500,000 49,830,000.00 9.64
5 112115108 21民生银行CD108 500,000 48,545,000.00 9.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143497 18天风01 450,000 44,811,000.00 8.78
2 102100180 21海恒投资MTN001 300,000 30,051,000.00 5.89
3 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 19,928,000.00 3.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,330,000.00 9.65
2 101800111 18宣城国资MTN002 200,000 20,304,000.00 9.64
3 042000207 20三门峡CP001 200,000 19,988,000.00 9.49
4 012002911 20西安投资SCP003 200,000 20,006,000.00 9.49
5 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,784,000.00 9.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,424,000.00 9.75
2 012001055 20常州投资SCP001 200,000 20,024,000.00 9.56
3 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,848,000.00 9.48
4 101800569 18九龙江MTN001 100,000 10,461,000.00 4.99
5 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,444,000.00 4.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,540,000.00 9.82
2 101552026 15晋能MTN001 200,000 20,252,000.00 9.68
3 041900364 19保利久联CP001 200,000 20,146,000.00 9.63
4 190214 19国开14 200,000 20,144,000.00 9.63
5 012000606 20永业(疫情防控债)SCP002 200,000 20,038,000.00 9.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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