民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(008693)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0074

 累计净值：1.1071 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张玓 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.464亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 三年定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 16,300,000 1,655,112,250.41 20.52
2 190408 19农发08 14,800,000 1,527,269,109.27 18.94
3 212300002 23江苏银行债01 7,600,000 765,463,675.67 9.49
4 2328010 23平安银行小微债 6,600,000 667,186,943.81 8.27
5 2320013 23上海银行01 6,400,000 646,756,208.64 8.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 16,300,000 1,693,124,358.86 21.11
2 190408 19农发08 14,800,000 1,570,606,251.42 19.59
3 212300002 23江苏银行债01 7,600,000 761,308,414.25 9.49
4 2328010 23平安银行小微债 6,600,000 663,546,960.49 8.27
5 2320013 23上海银行01 6,400,000 643,076,499.06 8.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,084,880,000.00 26.63
2 200303 20进出03 15,100,000 1,542,057,454.60 19.70
3 112316029 23上海银行CD029 3,500,000 349,599,764.94 4.47
4 112317007 23光大银行CD007 2,500,000 249,805,597.04 3.19
5 112390444 23北京农商银行CD009 2,500,000 249,792,090.21 3.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,071,348,371.71 25.86
2 200303 20进出03 15,100,000 1,531,423,896.89 19.12
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 773,193,955.84 9.65
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 753,856,018.36 9.41
5 2020007 20北京银行小微债01 6,300,000 641,872,368.89 8.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,057,532,895.67 25.88
2 200303 20进出03 15,100,000 1,520,572,578.45 19.13
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 768,926,971.64 9.67
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 749,811,812.20 9.43
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 747,045,727.53 9.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,043,734,345.33 25.88
2 200303 20进出03 15,100,000 1,509,739,870.68 19.12
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 764,659,708.71 9.68
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 745,765,595.52 9.44
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 742,977,291.45 9.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,074,982,317.88 26.45
2 200303 20进出03 15,100,000 1,531,810,087.14 19.52
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 760,440,447.60 9.69
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 741,763,236.92 9.45
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 738,948,953.85 9.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,027,702,464.13 25.42
2 200303 20进出03 15,100,000 1,497,099,675.43 18.77
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 759,916,993.84 9.53
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 741,435,015.63 9.30
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 733,207,641.39 9.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,025,265,687.62 25.44
2 200303 20进出03 15,100,000 1,494,580,489.46 18.78
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 759,899,955.00 9.55
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 741,731,076.38 9.32
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 734,090,634.55 9.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,022,845,387.32 25.56
2 200303 20进出03 15,100,000 1,492,079,389.76 18.85
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 759,883,010.79 9.60
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 742,025,538.09 9.38
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 734,968,769.00 9.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,020,467,494.08 25.69
2 200303 20进出03 15,100,000 1,489,623,141.09 18.94
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 759,866,343.30 9.66
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 742,315,234.53 9.44
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 735,832,605.00 9.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 20,400,000 2,018,131,374.65 25.77
2 200303 20进出03 15,100,000 1,487,211,041.51 18.99
3 2028007 20中信银行小微债01 7,600,000 759,849,949.02 9.70
4 2021008 20重庆农商债 7,400,000 742,600,225.18 9.48
5 1928034 19交通银行01 7,300,000 736,682,323.67 9.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02(总价) 20,400,000 2,015,759,312.97 25.72
2 200303 20进出03(总价) 15,100,000 1,484,762,849.99 18.95
3 2028007 20中信银行小微债01(总价) 7,600,000 759,833,282.45 9.70
4 2021008 20重庆农商债(总价) 7,400,000 742,889,992.58 9.48
5 1928034 19交通银行01(总价) 7,300,000 737,537,864.30 9.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02(总价) 10,100,000 1,003,844,892.87 12.76
2 200303 20进出03(总价) 8,300,000 817,632,818.08 10.39
3 2028007 20中信银行小微债01(总价) 7,600,000 759,816,708.43 9.66
4 2021008 20重庆农商债(总价) 7,400,000 743,178,194.93 9.44
5 1928034 19交通银行01(总价) 7,300,000 738,383,594.68 9.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01(总价) 7,300,000 739,215,554.19 9.43
2 2028007 20中信银行小微债01(总价) 7,000,000 700,023,048.38 8.93
3 2020005 20宁波银行小微债 5,500,000 550,000,000.00 7.02
4 2028004 20浙商银行小微债01(总价) 5,300,000 530,317,903.04 6.76
5 2021008 20重庆农商债(总价) 5,100,000 510,004,852.10 6.51

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