广发高股息优享混合型证券投资基金C类(008705)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9322

 累计净值：0.9322 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡骏 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.647亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600901 江苏金租 1,081,020 5,026,743.00 1.65
2 600820 隧道股份 806,200 4,724,332.00 1.55
3 600177 雅戈尔 604,020 4,294,582.20 1.41
4 600655 豫园股份 502,600 3,739,344.00 1.22
5 600919 江苏银行 496,300 3,563,434.00 1.17
6 601169 北京银行 734,400 3,400,272.00 1.11
7 601328 交通银行 556,400 3,204,864.00 1.05
8 601998 中信银行 550,800 3,150,576.00 1.03
9 601988 中国银行 827,100 3,118,167.00 1.02
10 600028 中国石化 467,200 2,835,904.00 0.93
11 03328 交通银行 188,000 817,718.45 0.27
12 03988 中国银行 318,000 799,549.37 0.26
13 00998 中信银行 242,000 808,321.91 0.26
14 00386 中国石油化工股份 184,000 722,651.98 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03990 美的置业 1,452,800 9,443,140.44 3.09
2 601928 凤凰传媒 524,100 5,974,740.00 1.96
3 600987 航民股份 672,900 5,537,967.00 1.81
4 002479 富春环保 1,103,800 5,143,708.00 1.68
5 601225 陕西煤业 276,800 5,034,992.00 1.65
6 601088 中国神华 164,200 5,049,150.00 1.65
7 001965 招商公路 523,400 5,024,640.00 1.64
8 601339 百隆东方 889,600 4,981,760.00 1.63
9 600971 恒源煤电 638,300 4,972,357.00 1.63
10 600028 中国石化 758,700 4,825,332.00 1.58
11 00386 中国石油化工股份 408,000 1,726,610.39 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603876 鼎胜新材 558,100 22,714,670.00 6.79
2 600519 贵州茅台 11,300 20,566,000.00 6.15
3 002867 周大生 1,291,500 20,457,360.00 6.12
4 002541 鸿路钢构 555,250 18,384,327.50 5.50
5 601838 成都银行 1,312,200 17,793,432.00 5.32
6 600926 杭州银行 1,499,500 17,409,195.00 5.20
7 603816 顾家家居 423,000 17,165,340.00 5.13
8 002572 索菲亚 860,600 16,781,700.00 5.02
9 03990 美的置业 1,991,800 16,738,959.72 5.00
10 603833 欧派家居 138,100 16,679,718.00 4.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 1,895,800 25,669,132.00 7.89
2 600519 贵州茅台 11,300 19,515,100.00 6.00
3 002572 索菲亚 1,013,200 18,399,712.00 5.65
4 002867 周大生 1,291,500 18,119,745.00 5.57
5 603816 顾家家居 423,000 18,066,330.00 5.55
6 03990 美的置业 1,674,600 18,010,274.10 5.53
7 601838 成都银行 1,111,500 17,005,950.00 5.22
8 600926 杭州银行 1,251,200 16,365,696.00 5.03
9 002541 鸿路钢构 555,250 16,263,272.50 5.00
10 300750 宁德时代 40,300 15,854,826.00 4.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 2,460,400 27,384,252.00 9.06
2 600519 贵州茅台 11,300 21,159,250.00 7.00
3 002541 鸿路钢构 569,650 18,889,594.00 6.25
4 01691 JS环球生活 2,497,500 17,144,587.25 5.68
5 002142 宁波银行 541,900 17,096,945.00 5.66
6 601009 南京银行 1,613,600 16,975,072.00 5.62
7 603816 顾家家居 379,000 15,137,260.00 5.01
8 000858 五粮液 89,400 15,129,162.00 5.01
9 002867 周大生 1,291,500 14,981,400.00 4.96
10 603876 鼎胜新材 266,800 14,962,144.00 4.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 2,606,100 32,576,250.00 9.21
2 600323 瀚蓝环境 1,367,510 28,033,955.00 7.92
3 600519 贵州茅台 11,300 23,108,500.00 6.53
4 01691 JS环球生活 2,497,500 21,828,254.40 6.17
5 002867 周大生 1,291,500 20,056,995.00 5.67
6 002541 鸿路钢构 580,450 19,387,030.00 5.48
7 600036 招商银行 434,500 18,335,900.00 5.18
8 000596 古井贡酒 72,500 18,100,350.00 5.12
9 688036 传音控股 197,881 17,656,921.63 4.99
10 002142 宁波银行 485,600 17,389,336.00 4.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600323 瀚蓝环境 1,899,010 35,454,516.70 10.06
2 600060 海信视像 2,913,300 32,425,029.00 9.20
3 601012 隆基股份 311,800 22,508,842.00 6.39
4 300815 玉禾田 916,992 21,842,749.44 6.20
5 300012 华测检测 1,055,600 20,763,652.00 5.89
6 300274 阳光电源 192,800 20,679,728.00 5.87
7 002979 雷赛智能 1,059,950 19,566,677.00 5.55
8 600519 贵州茅台 11,300 19,424,700.00 5.51
9 688036 传音控股 197,881 18,919,402.41 5.37
10 002541 鸿路钢构 446,500 18,873,555.00 5.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600323 瀚蓝环境 1,999,010 41,939,229.80 9.40
2 600060 海信视像 3,103,900 41,747,455.00 9.36
3 300815 玉禾田 1,207,192 36,915,931.36 8.27
4 000725 京东方A 6,395,800 32,298,790.00 7.24
5 002979 雷赛智能 1,247,050 32,261,183.50 7.23
6 688036 传音控股 197,881 31,047,528.90 6.96
7 002987 京北方 862,305 27,093,623.10 6.07
8 300144 宋城演艺 1,814,201 25,979,358.32 5.82
9 002867 周大生 1,322,500 23,514,050.00 5.27
10 600519 贵州茅台 10,700 21,935,000.00 4.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600323 瀚蓝环境 2,173,710 57,603,315.00 8.69
2 300815 玉禾田 1,493,392 55,076,296.96 8.31
3 600060 海信视像 4,436,700 51,909,390.00 7.83
4 600926 杭州银行 2,522,700 37,663,911.00 5.68
5 300144 宋城演艺 2,645,401 37,247,246.08 5.62
6 688036 传音控股 241,986 34,120,026.00 5.15
7 002128 露天煤业 2,214,200 33,633,698.00 5.07
8 601658 邮储银行 6,481,700 32,927,036.00 4.97
9 002987 京北方 1,247,845 32,419,013.10 4.89
10 000725 京东方A 6,395,800 32,298,790.00 4.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 4,436,700 74,980,230.00 9.54
2 00700 腾讯控股 125,600 61,033,400.83 7.76
3 600323 瀚蓝环境 2,491,810 54,296,539.90 6.91
4 300815 玉禾田 1,434,000 49,946,220.00 6.35
5 600985 淮北矿业 3,587,645 43,805,145.45 5.57
6 002027 分众传媒 4,486,740 42,220,223.40 5.37
7 002128 露天煤业 4,012,206 41,767,064.46 5.31
8 300144 宋城演艺 2,411,401 40,511,536.80 5.15
9 000725 京东方A 6,395,800 39,909,792.00 5.08
10 601166 兴业银行 1,928,900 39,638,895.00 5.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 125,600 64,754,310.88 8.72
2 300815 玉禾田 523,500 52,350,000.00 7.05
3 300144 宋城演艺 2,423,801 51,966,293.44 7.00
4 000651 格力电器 827,400 51,877,980.00 6.99
5 000333 美的集团 622,279 51,170,002.17 6.89
6 600323 瀚蓝环境 1,888,510 50,385,446.80 6.79
7 600060 海信视像 3,639,300 41,597,199.00 5.60
8 02318 中国平安 517,000 40,440,468.45 5.45
9 002128 露天煤业 3,763,100 37,706,262.00 5.08
10 000921 海信家电 2,248,700 37,643,238.00 5.07
11 601318 中国平安 270,600 21,296,220.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,800 91,508,400.00 9.84
2 000333 美的集团 878,182 86,448,236.08 9.29
3 00700 腾讯控股 181,600 86,202,788.74 9.27
4 000858 五粮液 263,400 76,873,290.00 8.26
5 000661 长春高新 147,000 65,989,770.00 7.09
6 000725 京东方A 10,770,501 64,623,006.00 6.95
7 300144 宋城演艺 3,332,101 59,044,829.72 6.35
8 000651 格力电器 911,300 56,445,922.00 6.07
9 600323 瀚蓝环境 2,035,410 50,498,522.10 5.43
10 02318 中国平安 517,000 41,337,148.60 4.44
11 601318 中国平安 425,000 36,966,500.00 3.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 243,200 109,309,956.10 10.01
2 000858 五粮液 488,500 107,958,500.00 9.89
3 000568 泸州老窖 749,948 107,655,035.40 9.86
4 600519 贵州茅台 60,500 100,944,250.00 9.25
5 000333 美的集团 1,303,182 94,611,013.20 8.67
6 01299 友邦保险 1,325,800 88,424,029.48 8.10
7 600036 招商银行 2,276,125 81,940,500.00 7.51
8 000661 长春高新 207,500 76,700,300.00 7.03
9 300144 宋城演艺 3,022,401 55,128,594.24 5.05
10 000725 京东方A 10,770,501 52,883,159.91 4.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 520,700 237,148,224.51 7.62
2 000568 泸州老窖 2,450,052 223,248,738.24 7.18
3 600036 招商银行 6,535,225 220,367,787.00 7.08
4 000651 格力电器 3,517,100 198,962,347.00 6.40
5 000656 金科股份 23,773,006 193,987,728.96 6.24
6 01299 友邦保险 2,920,800 192,894,632.41 6.20
7 000002 万科A 6,791,949 177,541,546.86 5.71
8 600519 贵州茅台 95,300 139,412,464.00 4.48
9 000333 美的集团 2,333,284 139,507,050.36 4.48
10 002959 小熊电器 1,117,178 137,412,894.00 4.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 14,937,612 242,586,818.88 6.85
2 000651 格力电器 4,640,700 242,244,540.00 6.84
3 000656 金科股份 23,773,006 189,233,127.76 5.34
4 601668 中国建筑 35,864,199 189,004,328.73 5.33
5 600036 招商银行 5,417,625 174,880,935.00 4.94
6 000002 万科A 6,791,949 174,213,491.85 4.92
7 600048 保利地产 11,144,500 165,718,715.00 4.68
8 03323 中国建材 19,986,000 154,672,433.45 4.37
9 601939 建设银行 21,358,012 135,409,796.08 3.82
10 000001 平安银行 10,469,940 134,015,232.00 3.78

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