建信富时100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(008707)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1425

累计净值:0.1425 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 人民币计价的富时100指数收益率*95%(Financial Times Stock Exchange 100 Index)+活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 48,908 11,173,531.56 9.06
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 48,908 11,173,531.56 9.06
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 10,566 10,283,666.27 8.34
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 10,566 10,283,666.27 8.34
5 GB0005405286 汇丰控股 142,925 8,080,471.92 6.55
6 GB0005405286 汇丰控股 142,925 8,080,471.92 6.55
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,929 6,384,577.03 5.18
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,929 6,384,577.03 5.18
9 GB0007980591 BP公司 123,452 5,751,164.99 4.66
10 GB0007980591 BP公司 123,452 5,751,164.99 4.66
11 GB0002374006 帝亚吉欧 15,806 4,204,106.40 3.41
12 GB0002374006 帝亚吉欧 15,806 4,204,106.40 3.41
13 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 28,769 3,762,961.15 3.05
14 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 28,769 3,762,961.15 3.05
15 JE00B4T3BW64 嘉能可 89,132 3,671,768.09 2.98
16 JE00B4T3BW64 嘉能可 89,132 3,671,768.09 2.98
17 GB0002875804 英美烟草 15,906 3,593,449.47 2.91
18 GB0002875804 英美烟草 15,906 3,593,449.47 2.91
19 GB0007188757 力拓公司 7,788 3,532,551.58 2.86
20 GB0007188757 力拓公司 7,788 3,532,551.58 2.86
21 IE0001827041 CRH公共股份公司 5,272 2,099,223.49 1.70
22 IE0001827041 CRH公共股份公司 5,272 2,099,223.49 1.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 45,189 9,678,555.66 9.91
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 45,189 9,678,555.66 9.91
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,963 8,209,751.33 8.40
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,963 8,209,751.33 8.40
5 GB0005405286 汇丰控股 119,083 6,769,067.64 6.93
6 GB0005405286 汇丰控股 119,083 6,769,067.64 6.93
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,270 5,720,792.81 5.86
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,270 5,720,792.81 5.86
9 GB0007980591 BP公司 116,562 4,884,863.68 5.00
10 GB0007980591 BP公司 116,562 4,884,863.68 5.00
11 GB0002374006 帝亚吉欧 13,595 4,200,157.96 4.30
12 GB0002374006 帝亚吉欧 13,595 4,200,157.96 4.30
13 GB0002875804 英美烟草 13,382 3,191,000.21 3.27
14 GB0002875804 英美烟草 13,382 3,191,000.21 3.27
15 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,441 2,976,556.05 3.05
16 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,441 2,976,556.05 3.05
17 GB0007188757 力拓公司 6,517 2,970,671.76 3.04
18 GB0007188757 力拓公司 6,517 2,970,671.76 3.04
19 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,235 2,692,392.16 2.76
20 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,235 2,692,392.16 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 46,245 9,087,867.64 10.75
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 46,245 9,087,867.64 10.75
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,149 7,791,637.54 9.22
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,149 7,791,637.54 9.22
5 GB0005405286 汇丰控股 121,865 5,702,588.86 6.75
6 GB0005405286 汇丰控股 121,865 5,702,588.86 6.75
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,627 5,573,871.65 6.59
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,627 5,573,871.65 6.59
9 GB0007980591 BP公司 119,285 5,186,854.34 6.14
10 GB0007980591 BP公司 119,285 5,186,854.34 6.14
11 GB0002374006 帝亚吉欧 13,913 4,280,320.23 5.06
12 GB0002374006 帝亚吉欧 13,913 4,280,320.23 5.06
13 GB0002875804 英美烟草 13,695 3,311,495.46 3.92
14 GB0002875804 英美烟草 13,695 3,311,495.46 3.92
15 GB0007188757 力拓公司 6,669 3,109,926.13 3.68
16 GB0007188757 力拓公司 6,669 3,109,926.13 3.68
17 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,988 2,918,055.83 3.45
18 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 23,988 2,918,055.83 3.45
19 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,498 2,562,472.86 3.03
20 GB00B2B0DG97 励讯集团 11,498 2,562,472.86 3.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 43,674 8,527,207.26 10.40
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 43,674 8,527,207.26 10.40
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,574 7,132,058.15 8.70
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,574 7,132,058.15 8.70
5 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,685 5,155,040.93 6.29
6 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,685 5,155,040.93 6.29
7 GB0005405286 汇丰控股 114,332 4,949,246.31 6.04
8 GB0005405286 汇丰控股 114,332 4,949,246.31 6.04
9 GB0007980591 BP公司 112,864 4,499,163.23 5.49
10 GB0007980591 BP公司 112,864 4,499,163.23 5.49
11 GB0002374006 帝亚吉欧 13,076 4,006,285.68 4.89
12 GB0002374006 帝亚吉欧 13,076 4,006,285.68 4.89
13 GB0002875804 英美烟草 12,859 3,542,042.34 4.32
14 GB0002875804 英美烟草 12,859 3,542,042.34 4.32
15 GB0007188757 力拓公司 6,264 3,048,625.65 3.72
16 GB0007188757 力拓公司 6,264 3,048,625.65 3.72
17 JE00B4T3BW64 嘉能可 59,090 2,739,944.71 3.34
18 JE00B4T3BW64 嘉能可 59,090 2,739,944.71 3.34
19 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公 22,487 2,713,586.81 3.31
20 GB00BN7SWP63 葛兰素史克公共有限公 22,487 2,713,586.81 3.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP 6MXD84 壳牌公共有限公司 42,864 7,653,541.51 11.36
2 GB00BP 6MXD84 壳牌公共有限公司 42,864 7,653,541.51 11.36
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,399 5,847,866.71 8.68
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,399 5,847,866.71 8.68
5 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,400 4,542,625.28 6.74
6 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,400 4,542,625.28 6.74
7 GB0005405286 汇丰控股 112,053 4,161,813.29 6.18
8 GB0005405286 汇丰控股 112,053 4,161,813.29 6.18
9 GB0002374006 帝亚吉欧 12,823 3,870,354.56 5.75
10 GB0002374006 帝亚吉欧 12,823 3,870,354.56 5.75
11 GB0007980591 BP公司 110,830 3,815,125.59 5.66
12 GB0007980591 BP公司 110,830 3,815,125.59 5.66
13 GB0002875804 英美烟草 12,606 3,232,751.30 4.80
14 GB0002875804 英美烟草 12,606 3,232,751.30 4.80
15 GB0007188757 力拓公司 6,141 2,389,702.45 3.55
16 GB0007188757 力拓公司 6,141 2,389,702.45 3.55
17 GB00BN 7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 22,032 2,286,619.57 3.39
18 GB00BN 7SWP63 葛兰素史克公共有限公司 22,032 2,286,619.57 3.39
19 JE00B4 T3BW64 嘉能可 57,473 2,184,194.71 3.24
20 JE00B4 T3BW64 嘉能可 57,473 2,184,194.71 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 42,864 7,442,601.05 10.69
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 42,864 7,442,601.05 10.69
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,399 6,501,812.06 9.34
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,399 6,501,812.06 9.34
5 GB0005405286 汇丰控股 112,053 4,883,168.24 7.02
6 GB0005405286 汇丰控股 112,053 4,883,168.24 7.02
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,400 4,359,731.98 6.26
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,400 4,359,731.98 6.26
9 GB0009252882 葛兰素史克公共有限公司 27,541 3,956,486.22 5.68
10 GB0009252882 葛兰素史克公共有限公司 27,541 3,956,486.22 5.68
11 GB0002374006 帝亚吉欧 12,823 3,683,523.90 5.29
12 GB0002374006 帝亚吉欧 12,823 3,683,523.90 5.29
13 GB0002875804 英美烟草 12,606 3,609,906.07 5.19
14 GB0002875804 英美烟草 12,606 3,609,906.07 5.19
15 GB0007980591 BP公司 110,830 3,501,566.29 5.03
16 GB0007980591 BP公司 110,830 3,501,566.29 5.03
17 GB0007188757 力拓公司 6,141 2,456,590.55 3.53
18 GB0007188757 力拓公司 6,141 2,456,590.55 3.53
19 JE00B4T3BW64 嘉能可 57,473 2,081,416.94 2.99
20 JE00B4T3BW64 嘉能可 57,473 2,081,416.94 2.99
21 JE00BJVNSS43 Ferguson公共有限公司 1,236 924,010.88 1.33
22 JE00BJVNSS43 Ferguson公共有限公司 1,236 924,010.88 1.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 42,080 7,397,769.75 10.41
2 GB00BP6MXD84 壳牌公共有限公司 42,080 7,397,769.75 10.41
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,240 6,116,249.89 8.61
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,240 6,116,249.89 8.61
5 GB0005405286 汇丰控股 109,957 4,816,864.46 6.78
6 GB0005405286 汇丰控股 109,957 4,816,864.46 6.78
7 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,138 4,072,747.66 5.73
8 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,138 4,072,747.66 5.73
9 GB0002374006 帝亚吉欧 12,587 4,054,661.72 5.71
10 GB0002374006 帝亚吉欧 12,587 4,054,661.72 5.71
11 GB0009252882 葛兰素史克公司 27,034 3,712,856.11 5.23
12 GB0009252882 葛兰素史克公司 27,034 3,712,856.11 5.23
13 GB0007980591 BP公司 108,862 3,406,937.81 4.80
14 GB0007980591 BP公司 108,862 3,406,937.81 4.80
15 GB0002875804 英美烟草 12,372 3,295,294.83 4.64
16 GB0002875804 英美烟草 12,372 3,295,294.83 4.64
17 GB0007188757 力拓公司 6,030 3,057,340.36 4.30
18 GB0007188757 力拓公司 6,030 3,057,340.36 4.30
19 JE00B4 T3BW64 嘉能可 56,127 2,339,878.50 3.29
20 JE00B4 T3BW64 嘉能可 56,127 2,339,878.50 3.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,316 5,464,052.58 7.77
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,316 5,464,052.58 7.77
3 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,657 4,977,011.75 7.08
4 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 14,657 4,977,011.75 7.08
5 GB0002374006 帝亚吉欧 13,031 4,526,373.94 6.44
6 GB0002374006 帝亚吉欧 13,031 4,526,373.94 6.44
7 GB0005405286 汇丰控股 113,549 4,384,423.67 6.23
8 GB0005405286 汇丰控股 113,549 4,384,423.67 6.23
9 GB0009252882 葛兰素史克公司 27,973 3,867,838.54 5.50
10 GB0009252882 葛兰素史克公司 27,973 3,867,838.54 5.50
11 GB0007980591 BP公司 112,977 3,213,535.00 4.57
12 GB0007980591 BP公司 112,977 3,213,535.00 4.57
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 22,864 3,191,324.98 4.54
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 22,864 3,191,324.98 4.54
15 GB0002875804 英美烟草 12,790 3,008,923.52 4.28
16 GB0002875804 英美烟草 12,790 3,008,923.52 4.28
17 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 20,662 2,885,039.90 4.10
18 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 20,662 2,885,039.90 4.10
19 GB0007188757 力拓公司 6,255 2,633,511.93 3.74
20 GB0007188757 力拓公司 6,255 2,633,511.93 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,725 6,027,575.51 8.22
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,725 6,027,575.51 8.22
3 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,478 5,399,461.84 7.36
4 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 15,478 5,399,461.84 7.36
5 GB0002374006 帝亚吉欧 13,760 4,321,925.43 5.89
6 GB0002374006 帝亚吉欧 13,760 4,321,925.43 5.89
7 GB0005405286 汇丰控股 119,903 4,073,647.48 5.55
8 GB0005405286 汇丰控股 119,903 4,073,647.48 5.55
9 GB0009252882 葛兰素史克公司 29,538 3,611,250.05 4.92
10 GB0009252882 葛兰素史克公司 29,538 3,611,250.05 4.92
11 GB0007980591 BP公司 119,294 3,536,011.44 4.82
12 GB0007980591 BP公司 119,294 3,536,011.44 4.82
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 24,144 3,480,489.55 4.74
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 24,144 3,480,489.55 4.74
15 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 21,818 3,134,921.72 4.27
16 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 21,818 3,134,921.72 4.27
17 GB0002875804 英美烟草 13,506 3,063,379.76 4.18
18 GB0002875804 英美烟草 13,506 3,063,379.76 4.18
19 GB0007188757 力拓公司 6,605 2,826,811.84 3.85
20 GB0007188757 力拓公司 6,605 2,826,811.84 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,980 6,971,596.33 8.03
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,980 6,971,596.33 8.03
3 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,992 6,805,456.10 7.84
4 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,992 6,805,456.10 7.84
5 GB0005405286 汇丰控股 139,361 5,199,669.40 5.99
6 GB0005405286 汇丰控股 139,361 5,199,669.40 5.99
7 GB0002374006 帝亚吉欧 15,996 4,949,930.37 5.70
8 GB0002374006 帝亚吉欧 15,996 4,949,930.37 5.70
9 GB0009252882 葛兰素史克公司 34,330 4,356,770.66 5.02
10 GB0009252882 葛兰素史克公司 34,330 4,356,770.66 5.02
11 GB0007188757 力拓公司 7,678 4,083,928.89 4.70
12 GB0007188757 力拓公司 7,678 4,083,928.89 4.70
13 GB0002875804 英美烟草 15,700 3,930,463.60 4.53
14 GB0002875804 英美烟草 15,700 3,930,463.60 4.53
15 GB0007980591 BP公司 138,655 3,905,100.22 4.50
16 GB0007980591 BP公司 138,655 3,905,100.22 4.50
17 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 28,064 3,630,313.78 4.18
18 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 28,064 3,630,313.78 4.18
19 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 25,362 3,172,395.37 3.65
20 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 25,362 3,172,395.37 3.65
21 ZAE000296554 THUNGELARESOURCESLTD 839 14,927.98 0.02
22 ZAE000296554 THUNGELARESOURCESLTD 839 14,927.98 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,992 6,590,641.03 7.77
2 GB00B10RZP78 联合利华公共有限公司 17,992 6,590,641.03 7.77
3 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,980 5,877,394.83 6.93
4 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 8,980 5,877,394.83 6.93
5 GB0005405286 汇丰控股 139,361 5,326,441.73 6.28
6 GB0005405286 汇丰控股 139,361 5,326,441.73 6.28
7 GB0002374006 帝亚吉欧 15,996 4,318,771.45 5.09
8 GB0002374006 帝亚吉欧 15,996 4,318,771.45 5.09
9 GB0009252882 葛兰素史克公司 34,330 3,993,373.53 4.71
10 GB0009252882 葛兰素史克公司 34,330 3,993,373.53 4.71
11 GB0002875804 英美烟草 15,700 3,933,293.71 4.63
12 GB0002875804 英美烟草 15,700 3,933,293.71 4.63
13 GB0007188757 力拓公司 7,678 3,848,498.84 4.53
14 GB0007188757 力拓公司 7,678 3,848,498.84 4.53
15 GB0007980591 BP公司 138,655 3,689,710.16 4.35
16 GB0007980591 BP公司 138,655 3,689,710.16 4.35
17 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 28,064 3,583,338.33 4.22
18 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 28,064 3,583,338.33 4.22
19 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 25,362 3,057,841.94 3.60
20 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 25,362 3,057,841.94 3.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 10,343 6,734,591.79 7.90
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 10,343 6,734,591.79 7.90
3 GB0005405286 汇丰控股 159,167 5,360,888.06 6.29
4 GB0005405286 汇丰控股 159,167 5,360,888.06 6.29
5 GB0002374006 帝亚吉欧 18,653 4,772,609.44 5.60
6 GB0002374006 帝亚吉欧 18,653 4,772,609.44 5.60
7 GB0009252882 葛兰素史克公司 39,328 4,692,138.18 5.51
8 GB0009252882 葛兰素史克公司 39,328 4,692,138.18 5.51
9 GB0002875804 英美烟草 18,087 4,354,433.02 5.11
10 GB0002875804 英美烟草 18,087 4,354,433.02 5.11
11 GB0007188757 力拓公司 8,908 4,331,955.14 5.08
12 GB0007188757 力拓公司 8,908 4,331,955.14 5.08
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 33,729 3,891,595.11 4.57
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 33,729 3,891,595.11 4.57
15 GB0007980591 BP公司 160,605 3,638,102.26 4.27
16 GB0007980591 BP公司 160,605 3,638,102.26 4.27
17 GB00B10RZP78 联合利华 8,750 3,416,542.29 4.01
18 GB00B10RZP78 联合利华 8,750 3,416,542.29 4.01
19 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 29,450 3,297,352.70 3.87
20 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 29,450 3,297,352.70 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 9,436 6,988,666.67 8.88
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 9,436 6,988,666.67 8.88
3 GB0009252882 葛兰素史克公司 35,879 4,562,438.37 5.79
4 GB0009252882 葛兰素史克公司 35,879 4,562,438.37 5.79
5 GB0002875804 英美烟草 16,500 4,013,544.44 5.10
6 GB0002875804 英美烟草 16,500 4,013,544.44 5.10
7 GB0002374006 帝亚吉欧 17,017 3,949,289.19 5.02
8 GB0002374006 帝亚吉欧 17,017 3,949,289.19 5.02
9 GB0005405286 汇丰控股 145,211 3,834,218.88 4.87
10 GB0005405286 汇丰控股 145,211 3,834,218.88 4.87
11 GB00B24CGK77 利洁时 5,101 3,377,280.89 4.29
12 GB00B24CGK77 利洁时 5,101 3,377,280.89 4.29
13 GB00B10RZP78 联合利华 7,983 3,339,031.46 4.24
14 GB00B10RZP78 联合利华 7,983 3,339,031.46 4.24
15 GB0007188757 力拓公司 8,127 3,313,497.60 4.21
16 GB0007188757 力拓公司 8,127 3,313,497.60 4.21
17 GB0007980591 BP公司 146,523 2,889,776.52 3.67
18 GB0007980591 BP公司 146,523 2,889,776.52 3.67
19 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 30,771 2,597,548.45 3.30
20 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 30,771 2,597,548.45 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,773 5,704,135.40 7.87
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 7,773 5,704,135.40 7.87
3 GB0009252882 葛兰素史克公司 29,557 4,215,415.49 5.82
4 GB0009252882 葛兰素史克公司 29,557 4,215,415.49 5.82
5 GB0005405286 汇丰控股 119,626 3,946,786.97 5.45
6 GB0005405286 汇丰控股 119,626 3,946,786.97 5.45
7 GB0002875804 英美烟草 13,592 3,677,159.94 5.08
8 GB0002875804 英美烟草 13,592 3,677,159.94 5.08
9 GB0002374006 帝亚吉欧 14,018 3,275,679.08 4.52
10 GB0002374006 帝亚吉欧 14,018 3,275,679.08 4.52
11 GB0007980591 BP公司 120,707 3,231,403.22 4.46
12 GB0007980591 BP公司 120,707 3,231,403.22 4.46
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 25,349 2,843,000.06 3.92
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 25,349 2,843,000.06 3.92
15 GB00B24CGK77 利洁时 4,202 2,721,442.98 3.76
16 GB00B24CGK77 利洁时 4,202 2,721,442.98 3.76
17 GB0007188757 力拓公司 6,694 2,653,622.47 3.66
18 GB0007188757 力拓公司 6,694 2,653,622.47 3.66
19 GB00B10RZP78 联合利华 6,575 2,495,292.19 3.44
20 GB00B10RZP78 联合利华 6,575 2,495,292.19 3.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 3,563 2,252,172.13 7.24
2 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 3,563 2,252,172.13 7.24
3 GB0005405286 汇丰控股 54,839 2,182,095.23 7.01
4 GB0005405286 汇丰控股 54,839 2,182,095.23 7.01
5 GB0009252882 葛兰素史克公司 13,550 1,797,738.34 5.78
6 GB0009252882 葛兰素史克公司 13,550 1,797,738.34 5.78
7 GB0007980591 BP公司 55,329 1,668,218.47 5.36
8 GB0007980591 BP公司 55,329 1,668,218.47 5.36
9 GB0002875804 英美烟草 6,230 1,505,667.17 4.84
10 GB0002875804 英美烟草 6,230 1,505,667.17 4.84
11 GB0002374006 帝亚吉欧 6,424 1,455,483.37 4.68
12 GB0002374006 帝亚吉欧 6,424 1,455,483.37 4.68
13 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 11,621 1,444,491.96 4.64
14 GB00B03MLX29 荷兰皇家壳牌 11,621 1,444,491.96 4.64
15 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 10,146 1,208,534.73 3.88
16 GB00B03MM408 荷兰皇家壳牌 10,146 1,208,534.73 3.88
17 GB00B10RZP78 联合利华 3,014 1,076,002.74 3.46
18 GB00B10RZP78 联合利华 3,014 1,076,002.74 3.46
19 GB00B24CGK77 利洁时 1,926 1,037,577.71 3.34
20 GB00B24CGK77 利洁时 1,926 1,037,577.71 3.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034