十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
48,908 |
11,173,531.56 |
9.06 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
48,908 |
11,173,531.56 |
9.06 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
10,566 |
10,283,666.27 |
8.34 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
10,566 |
10,283,666.27 |
8.34 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
142,925 |
8,080,471.92 |
6.55 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
142,925 |
8,080,471.92 |
6.55 |
7 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,929 |
6,384,577.03 |
5.18 |
8 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,929 |
6,384,577.03 |
5.18 |
9 |
GB0007980591 |
BP公司 |
123,452 |
5,751,164.99 |
4.66 |
10 |
GB0007980591 |
BP公司 |
123,452 |
5,751,164.99 |
4.66 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,806 |
4,204,106.40 |
3.41 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,806 |
4,204,106.40 |
3.41 |
13 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
28,769 |
3,762,961.15 |
3.05 |
14 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
28,769 |
3,762,961.15 |
3.05 |
15 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
89,132 |
3,671,768.09 |
2.98 |
16 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
89,132 |
3,671,768.09 |
2.98 |
17 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,906 |
3,593,449.47 |
2.91 |
18 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,906 |
3,593,449.47 |
2.91 |
19 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,788 |
3,532,551.58 |
2.86 |
20 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,788 |
3,532,551.58 |
2.86 |
21 |
IE0001827041 |
CRH公共股份公司 |
5,272 |
2,099,223.49 |
1.70 |
22 |
IE0001827041 |
CRH公共股份公司 |
5,272 |
2,099,223.49 |
1.70 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
45,189 |
9,678,555.66 |
9.91 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
45,189 |
9,678,555.66 |
9.91 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,963 |
8,209,751.33 |
8.40 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,963 |
8,209,751.33 |
8.40 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,083 |
6,769,067.64 |
6.93 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,083 |
6,769,067.64 |
6.93 |
7 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,270 |
5,720,792.81 |
5.86 |
8 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,270 |
5,720,792.81 |
5.86 |
9 |
GB0007980591 |
BP公司 |
116,562 |
4,884,863.68 |
5.00 |
10 |
GB0007980591 |
BP公司 |
116,562 |
4,884,863.68 |
5.00 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,595 |
4,200,157.96 |
4.30 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,595 |
4,200,157.96 |
4.30 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,382 |
3,191,000.21 |
3.27 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,382 |
3,191,000.21 |
3.27 |
15 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
23,441 |
2,976,556.05 |
3.05 |
16 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
23,441 |
2,976,556.05 |
3.05 |
17 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,517 |
2,970,671.76 |
3.04 |
18 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,517 |
2,970,671.76 |
3.04 |
19 |
GB00B2B0DG97 |
励讯集团 |
11,235 |
2,692,392.16 |
2.76 |
20 |
GB00B2B0DG97 |
励讯集团 |
11,235 |
2,692,392.16 |
2.76 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
46,245 |
9,087,867.64 |
10.75 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
46,245 |
9,087,867.64 |
10.75 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,149 |
7,791,637.54 |
9.22 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,149 |
7,791,637.54 |
9.22 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
121,865 |
5,702,588.86 |
6.75 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
121,865 |
5,702,588.86 |
6.75 |
7 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,627 |
5,573,871.65 |
6.59 |
8 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,627 |
5,573,871.65 |
6.59 |
9 |
GB0007980591 |
BP公司 |
119,285 |
5,186,854.34 |
6.14 |
10 |
GB0007980591 |
BP公司 |
119,285 |
5,186,854.34 |
6.14 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,913 |
4,280,320.23 |
5.06 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,913 |
4,280,320.23 |
5.06 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,695 |
3,311,495.46 |
3.92 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,695 |
3,311,495.46 |
3.92 |
15 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,669 |
3,109,926.13 |
3.68 |
16 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,669 |
3,109,926.13 |
3.68 |
17 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
23,988 |
2,918,055.83 |
3.45 |
18 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
23,988 |
2,918,055.83 |
3.45 |
19 |
GB00B2B0DG97 |
励讯集团 |
11,498 |
2,562,472.86 |
3.03 |
20 |
GB00B2B0DG97 |
励讯集团 |
11,498 |
2,562,472.86 |
3.03 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
43,674 |
8,527,207.26 |
10.40 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
43,674 |
8,527,207.26 |
10.40 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,574 |
7,132,058.15 |
8.70 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,574 |
7,132,058.15 |
8.70 |
5 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,685 |
5,155,040.93 |
6.29 |
6 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,685 |
5,155,040.93 |
6.29 |
7 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
114,332 |
4,949,246.31 |
6.04 |
8 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
114,332 |
4,949,246.31 |
6.04 |
9 |
GB0007980591 |
BP公司 |
112,864 |
4,499,163.23 |
5.49 |
10 |
GB0007980591 |
BP公司 |
112,864 |
4,499,163.23 |
5.49 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,076 |
4,006,285.68 |
4.89 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,076 |
4,006,285.68 |
4.89 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,859 |
3,542,042.34 |
4.32 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,859 |
3,542,042.34 |
4.32 |
15 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,264 |
3,048,625.65 |
3.72 |
16 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,264 |
3,048,625.65 |
3.72 |
17 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
59,090 |
2,739,944.71 |
3.34 |
18 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
59,090 |
2,739,944.71 |
3.34 |
19 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公 |
22,487 |
2,713,586.81 |
3.31 |
20 |
GB00BN7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公 |
22,487 |
2,713,586.81 |
3.31 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP 6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,864 |
7,653,541.51 |
11.36 |
2 |
GB00BP 6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,864 |
7,653,541.51 |
11.36 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,399 |
5,847,866.71 |
8.68 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,399 |
5,847,866.71 |
8.68 |
5 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,400 |
4,542,625.28 |
6.74 |
6 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,400 |
4,542,625.28 |
6.74 |
7 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
112,053 |
4,161,813.29 |
6.18 |
8 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
112,053 |
4,161,813.29 |
6.18 |
9 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,823 |
3,870,354.56 |
5.75 |
10 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,823 |
3,870,354.56 |
5.75 |
11 |
GB0007980591 |
BP公司 |
110,830 |
3,815,125.59 |
5.66 |
12 |
GB0007980591 |
BP公司 |
110,830 |
3,815,125.59 |
5.66 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,606 |
3,232,751.30 |
4.80 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,606 |
3,232,751.30 |
4.80 |
15 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,141 |
2,389,702.45 |
3.55 |
16 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,141 |
2,389,702.45 |
3.55 |
17 |
GB00BN 7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
22,032 |
2,286,619.57 |
3.39 |
18 |
GB00BN 7SWP63 |
葛兰素史克公共有限公司 |
22,032 |
2,286,619.57 |
3.39 |
19 |
JE00B4 T3BW64 |
嘉能可 |
57,473 |
2,184,194.71 |
3.24 |
20 |
JE00B4 T3BW64 |
嘉能可 |
57,473 |
2,184,194.71 |
3.24 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,864 |
7,442,601.05 |
10.69 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,864 |
7,442,601.05 |
10.69 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,399 |
6,501,812.06 |
9.34 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,399 |
6,501,812.06 |
9.34 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
112,053 |
4,883,168.24 |
7.02 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
112,053 |
4,883,168.24 |
7.02 |
7 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,400 |
4,359,731.98 |
6.26 |
8 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,400 |
4,359,731.98 |
6.26 |
9 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公共有限公司 |
27,541 |
3,956,486.22 |
5.68 |
10 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公共有限公司 |
27,541 |
3,956,486.22 |
5.68 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,823 |
3,683,523.90 |
5.29 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,823 |
3,683,523.90 |
5.29 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,606 |
3,609,906.07 |
5.19 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,606 |
3,609,906.07 |
5.19 |
15 |
GB0007980591 |
BP公司 |
110,830 |
3,501,566.29 |
5.03 |
16 |
GB0007980591 |
BP公司 |
110,830 |
3,501,566.29 |
5.03 |
17 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,141 |
2,456,590.55 |
3.53 |
18 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,141 |
2,456,590.55 |
3.53 |
19 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
57,473 |
2,081,416.94 |
2.99 |
20 |
JE00B4T3BW64 |
嘉能可 |
57,473 |
2,081,416.94 |
2.99 |
21 |
JE00BJVNSS43 |
Ferguson公共有限公司 |
1,236 |
924,010.88 |
1.33 |
22 |
JE00BJVNSS43 |
Ferguson公共有限公司 |
1,236 |
924,010.88 |
1.33 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,080 |
7,397,769.75 |
10.41 |
2 |
GB00BP6MXD84 |
壳牌公共有限公司 |
42,080 |
7,397,769.75 |
10.41 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,240 |
6,116,249.89 |
8.61 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,240 |
6,116,249.89 |
8.61 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
109,957 |
4,816,864.46 |
6.78 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
109,957 |
4,816,864.46 |
6.78 |
7 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,138 |
4,072,747.66 |
5.73 |
8 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,138 |
4,072,747.66 |
5.73 |
9 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,587 |
4,054,661.72 |
5.71 |
10 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
12,587 |
4,054,661.72 |
5.71 |
11 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
27,034 |
3,712,856.11 |
5.23 |
12 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
27,034 |
3,712,856.11 |
5.23 |
13 |
GB0007980591 |
BP公司 |
108,862 |
3,406,937.81 |
4.80 |
14 |
GB0007980591 |
BP公司 |
108,862 |
3,406,937.81 |
4.80 |
15 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,372 |
3,295,294.83 |
4.64 |
16 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,372 |
3,295,294.83 |
4.64 |
17 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,030 |
3,057,340.36 |
4.30 |
18 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,030 |
3,057,340.36 |
4.30 |
19 |
JE00B4 T3BW64 |
嘉能可 |
56,127 |
2,339,878.50 |
3.29 |
20 |
JE00B4 T3BW64 |
嘉能可 |
56,127 |
2,339,878.50 |
3.29 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,316 |
5,464,052.58 |
7.77 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,316 |
5,464,052.58 |
7.77 |
3 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,657 |
4,977,011.75 |
7.08 |
4 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
14,657 |
4,977,011.75 |
7.08 |
5 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,031 |
4,526,373.94 |
6.44 |
6 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,031 |
4,526,373.94 |
6.44 |
7 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
113,549 |
4,384,423.67 |
6.23 |
8 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
113,549 |
4,384,423.67 |
6.23 |
9 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
27,973 |
3,867,838.54 |
5.50 |
10 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
27,973 |
3,867,838.54 |
5.50 |
11 |
GB0007980591 |
BP公司 |
112,977 |
3,213,535.00 |
4.57 |
12 |
GB0007980591 |
BP公司 |
112,977 |
3,213,535.00 |
4.57 |
13 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
22,864 |
3,191,324.98 |
4.54 |
14 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
22,864 |
3,191,324.98 |
4.54 |
15 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,790 |
3,008,923.52 |
4.28 |
16 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
12,790 |
3,008,923.52 |
4.28 |
17 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
20,662 |
2,885,039.90 |
4.10 |
18 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
20,662 |
2,885,039.90 |
4.10 |
19 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,255 |
2,633,511.93 |
3.74 |
20 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,255 |
2,633,511.93 |
3.74 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,725 |
6,027,575.51 |
8.22 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,725 |
6,027,575.51 |
8.22 |
3 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,478 |
5,399,461.84 |
7.36 |
4 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
15,478 |
5,399,461.84 |
7.36 |
5 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,760 |
4,321,925.43 |
5.89 |
6 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
13,760 |
4,321,925.43 |
5.89 |
7 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,903 |
4,073,647.48 |
5.55 |
8 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,903 |
4,073,647.48 |
5.55 |
9 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
29,538 |
3,611,250.05 |
4.92 |
10 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
29,538 |
3,611,250.05 |
4.92 |
11 |
GB0007980591 |
BP公司 |
119,294 |
3,536,011.44 |
4.82 |
12 |
GB0007980591 |
BP公司 |
119,294 |
3,536,011.44 |
4.82 |
13 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
24,144 |
3,480,489.55 |
4.74 |
14 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
24,144 |
3,480,489.55 |
4.74 |
15 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
21,818 |
3,134,921.72 |
4.27 |
16 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
21,818 |
3,134,921.72 |
4.27 |
17 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,506 |
3,063,379.76 |
4.18 |
18 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,506 |
3,063,379.76 |
4.18 |
19 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,605 |
2,826,811.84 |
3.85 |
20 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,605 |
2,826,811.84 |
3.85 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,980 |
6,971,596.33 |
8.03 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,980 |
6,971,596.33 |
8.03 |
3 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,992 |
6,805,456.10 |
7.84 |
4 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,992 |
6,805,456.10 |
7.84 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
139,361 |
5,199,669.40 |
5.99 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
139,361 |
5,199,669.40 |
5.99 |
7 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,996 |
4,949,930.37 |
5.70 |
8 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,996 |
4,949,930.37 |
5.70 |
9 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
34,330 |
4,356,770.66 |
5.02 |
10 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
34,330 |
4,356,770.66 |
5.02 |
11 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,678 |
4,083,928.89 |
4.70 |
12 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,678 |
4,083,928.89 |
4.70 |
13 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,700 |
3,930,463.60 |
4.53 |
14 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,700 |
3,930,463.60 |
4.53 |
15 |
GB0007980591 |
BP公司 |
138,655 |
3,905,100.22 |
4.50 |
16 |
GB0007980591 |
BP公司 |
138,655 |
3,905,100.22 |
4.50 |
17 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
28,064 |
3,630,313.78 |
4.18 |
18 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
28,064 |
3,630,313.78 |
4.18 |
19 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
25,362 |
3,172,395.37 |
3.65 |
20 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
25,362 |
3,172,395.37 |
3.65 |
21 |
ZAE000296554 |
THUNGELARESOURCESLTD |
839 |
14,927.98 |
0.02 |
22 |
ZAE000296554 |
THUNGELARESOURCESLTD |
839 |
14,927.98 |
0.02 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,992 |
6,590,641.03 |
7.77 |
2 |
GB00B10RZP78 |
联合利华公共有限公司 |
17,992 |
6,590,641.03 |
7.77 |
3 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,980 |
5,877,394.83 |
6.93 |
4 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
8,980 |
5,877,394.83 |
6.93 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
139,361 |
5,326,441.73 |
6.28 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
139,361 |
5,326,441.73 |
6.28 |
7 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,996 |
4,318,771.45 |
5.09 |
8 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
15,996 |
4,318,771.45 |
5.09 |
9 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
34,330 |
3,993,373.53 |
4.71 |
10 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
34,330 |
3,993,373.53 |
4.71 |
11 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,700 |
3,933,293.71 |
4.63 |
12 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
15,700 |
3,933,293.71 |
4.63 |
13 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,678 |
3,848,498.84 |
4.53 |
14 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
7,678 |
3,848,498.84 |
4.53 |
15 |
GB0007980591 |
BP公司 |
138,655 |
3,689,710.16 |
4.35 |
16 |
GB0007980591 |
BP公司 |
138,655 |
3,689,710.16 |
4.35 |
17 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
28,064 |
3,583,338.33 |
4.22 |
18 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
28,064 |
3,583,338.33 |
4.22 |
19 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
25,362 |
3,057,841.94 |
3.60 |
20 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
25,362 |
3,057,841.94 |
3.60 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
10,343 |
6,734,591.79 |
7.90 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
10,343 |
6,734,591.79 |
7.90 |
3 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
159,167 |
5,360,888.06 |
6.29 |
4 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
159,167 |
5,360,888.06 |
6.29 |
5 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
18,653 |
4,772,609.44 |
5.60 |
6 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
18,653 |
4,772,609.44 |
5.60 |
7 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
39,328 |
4,692,138.18 |
5.51 |
8 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
39,328 |
4,692,138.18 |
5.51 |
9 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
18,087 |
4,354,433.02 |
5.11 |
10 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
18,087 |
4,354,433.02 |
5.11 |
11 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
8,908 |
4,331,955.14 |
5.08 |
12 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
8,908 |
4,331,955.14 |
5.08 |
13 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
33,729 |
3,891,595.11 |
4.57 |
14 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
33,729 |
3,891,595.11 |
4.57 |
15 |
GB0007980591 |
BP公司 |
160,605 |
3,638,102.26 |
4.27 |
16 |
GB0007980591 |
BP公司 |
160,605 |
3,638,102.26 |
4.27 |
17 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
8,750 |
3,416,542.29 |
4.01 |
18 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
8,750 |
3,416,542.29 |
4.01 |
19 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
29,450 |
3,297,352.70 |
3.87 |
20 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
29,450 |
3,297,352.70 |
3.87 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
9,436 |
6,988,666.67 |
8.88 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
9,436 |
6,988,666.67 |
8.88 |
3 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
35,879 |
4,562,438.37 |
5.79 |
4 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
35,879 |
4,562,438.37 |
5.79 |
5 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
16,500 |
4,013,544.44 |
5.10 |
6 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
16,500 |
4,013,544.44 |
5.10 |
7 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
17,017 |
3,949,289.19 |
5.02 |
8 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
17,017 |
3,949,289.19 |
5.02 |
9 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
145,211 |
3,834,218.88 |
4.87 |
10 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
145,211 |
3,834,218.88 |
4.87 |
11 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
5,101 |
3,377,280.89 |
4.29 |
12 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
5,101 |
3,377,280.89 |
4.29 |
13 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
7,983 |
3,339,031.46 |
4.24 |
14 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
7,983 |
3,339,031.46 |
4.24 |
15 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
8,127 |
3,313,497.60 |
4.21 |
16 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
8,127 |
3,313,497.60 |
4.21 |
17 |
GB0007980591 |
BP公司 |
146,523 |
2,889,776.52 |
3.67 |
18 |
GB0007980591 |
BP公司 |
146,523 |
2,889,776.52 |
3.67 |
19 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
30,771 |
2,597,548.45 |
3.30 |
20 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
30,771 |
2,597,548.45 |
3.30 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,773 |
5,704,135.40 |
7.87 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
7,773 |
5,704,135.40 |
7.87 |
3 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
29,557 |
4,215,415.49 |
5.82 |
4 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
29,557 |
4,215,415.49 |
5.82 |
5 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,626 |
3,946,786.97 |
5.45 |
6 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
119,626 |
3,946,786.97 |
5.45 |
7 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,592 |
3,677,159.94 |
5.08 |
8 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
13,592 |
3,677,159.94 |
5.08 |
9 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
14,018 |
3,275,679.08 |
4.52 |
10 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
14,018 |
3,275,679.08 |
4.52 |
11 |
GB0007980591 |
BP公司 |
120,707 |
3,231,403.22 |
4.46 |
12 |
GB0007980591 |
BP公司 |
120,707 |
3,231,403.22 |
4.46 |
13 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
25,349 |
2,843,000.06 |
3.92 |
14 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
25,349 |
2,843,000.06 |
3.92 |
15 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
4,202 |
2,721,442.98 |
3.76 |
16 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
4,202 |
2,721,442.98 |
3.76 |
17 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,694 |
2,653,622.47 |
3.66 |
18 |
GB0007188757 |
力拓公司 |
6,694 |
2,653,622.47 |
3.66 |
19 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
6,575 |
2,495,292.19 |
3.44 |
20 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
6,575 |
2,495,292.19 |
3.44 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
3,563 |
2,252,172.13 |
7.24 |
2 |
GB0009895292 |
阿斯利康公共有限公司 |
3,563 |
2,252,172.13 |
7.24 |
3 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
54,839 |
2,182,095.23 |
7.01 |
4 |
GB0005405286 |
汇丰控股 |
54,839 |
2,182,095.23 |
7.01 |
5 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
13,550 |
1,797,738.34 |
5.78 |
6 |
GB0009252882 |
葛兰素史克公司 |
13,550 |
1,797,738.34 |
5.78 |
7 |
GB0007980591 |
BP公司 |
55,329 |
1,668,218.47 |
5.36 |
8 |
GB0007980591 |
BP公司 |
55,329 |
1,668,218.47 |
5.36 |
9 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
6,230 |
1,505,667.17 |
4.84 |
10 |
GB0002875804 |
英美烟草 |
6,230 |
1,505,667.17 |
4.84 |
11 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
6,424 |
1,455,483.37 |
4.68 |
12 |
GB0002374006 |
帝亚吉欧 |
6,424 |
1,455,483.37 |
4.68 |
13 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
11,621 |
1,444,491.96 |
4.64 |
14 |
GB00B03MLX29 |
荷兰皇家壳牌 |
11,621 |
1,444,491.96 |
4.64 |
15 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
10,146 |
1,208,534.73 |
3.88 |
16 |
GB00B03MM408 |
荷兰皇家壳牌 |
10,146 |
1,208,534.73 |
3.88 |
17 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
3,014 |
1,076,002.74 |
3.46 |
18 |
GB00B10RZP78 |
联合利华 |
3,014 |
1,076,002.74 |
3.46 |
19 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
1,926 |
1,037,577.71 |
3.34 |
20 |
GB00B24CGK77 |
利洁时 |
1,926 |
1,037,577.71 |
3.34 |