鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金(008716)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9604

 累计净值：0.9604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王璐 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.579亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 993,998 26,708,726.26 5.05
2 688235 百济神州 143,863 20,320,648.75 3.84
3 688279 峰岹科技 149,142 16,405,620.00 3.10
4 300661 圣邦股份 210,414 16,363,896.78 3.09
5 688331 荣昌生物 243,971 15,011,535.63 2.84
6 688008 澜起科技 298,826 14,851,652.20 2.81
7 300896 爱美客 34,000 13,269,180.00 2.51
8 002185 华天科技 1,433,600 12,873,728.00 2.43
9 300015 爱尔眼科 633,626 11,386,259.22 2.15
10 600845 宝信软件 230,280 10,404,050.40 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 993,998 25,148,149.40 4.52
2 600519 贵州茅台 11,505 19,454,955.00 3.49
3 300896 爱美客 40,000 17,798,000.00 3.20
4 300661 圣邦股份 210,414 17,281,301.82 3.10
5 688235 百济神州 143,863 15,696,891.93 2.82
6 688008 澜起科技 272,405 15,641,495.10 2.81
7 300015 爱尔眼科 775,026 14,376,732.30 2.58
8 688331 荣昌生物 243,971 13,601,383.25 2.44
9 002185 华天科技 1,433,600 13,189,120.00 2.37
10 688279 峰岹科技 97,595 12,882,540.00 2.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,905 41,687,100.00 6.90
2 002142 宁波银行 993,998 27,146,085.38 4.49
3 300015 爱尔眼科 851,606 26,391,372.58 4.37
4 300661 圣邦股份 161,857 25,120,206.40 4.16
5 600809 山西汾酒 82,475 22,466,190.00 3.72
6 300896 爱美客 40,000 22,350,000.00 3.70
7 688008 澜起科技 272,405 18,937,595.60 3.14
8 688235 百济神州 143,863 18,818,719.03 3.12
9 688150 莱特光电 557,908 15,141,623.12 2.51
10 000596 古井贡酒 50,377 14,911,592.00 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,905 39,556,935.00 6.47
2 002142 宁波银行 993,998 32,255,235.10 5.27
3 300661 圣邦股份 154,357 26,642,018.20 4.36
4 300015 爱尔眼科 851,606 26,077,253.26 4.26
5 600809 山西汾酒 82,475 23,504,550.25 3.84
6 300896 爱美客 40,000 22,654,000.00 3.70
7 600036 招商银行 455,800 16,983,108.00 2.78
8 688008 澜起科技 253,092 15,843,559.20 2.59
9 688235 百济神州 118,264 15,664,066.80 2.56
10 603806 福斯特 230,580 15,319,735.20 2.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,305 58,618,612.50 9.89
2 002142 宁波银行 993,998 31,360,636.90 5.29
3 600809 山西汾酒 82,475 24,980,852.75 4.22
4 600036 招商银行 671,000 22,579,150.00 3.81
5 300661 圣邦股份 154,357 21,747,357.73 3.67
6 300896 爱美客 40,000 19,612,800.00 3.31
7 300015 爱尔眼科 651,530 18,679,365.10 3.15
8 03690 美团-W 104,605 15,667,241.49 2.64
9 300750 宁德时代 36,050 14,452,084.50 2.44
10 688536 思瑞浦 60,139 14,027,421.75 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,305 68,108,725.00 10.14
2 600036 招商银行 954,600 40,284,120.00 6.00
3 002142 宁波银行 993,998 35,595,068.38 5.30
4 300661 圣邦股份 154,357 28,096,061.14 4.18
5 600809 山西汾酒 82,475 26,787,880.00 3.99
6 300015 爱尔眼科 576,394 25,805,159.38 3.84
7 300896 爱美客 40,000 24,000,400.00 3.57
8 688536 思瑞浦 40,362 22,666,895.58 3.37
9 300750 宁德时代 36,050 19,250,700.00 2.87
10 03690 美团-W 104,605 17,372,578.52 2.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,205 63,955,395.00 9.74
2 600036 招商银行 814,800 38,132,640.00 5.81
3 002142 宁波银行 993,998 37,165,585.22 5.66
4 300661 圣邦股份 92,705 30,270,036.60 4.61
5 601318 中国平安 497,600 24,108,720.00 3.67
6 300601 康泰生物 236,911 22,091,950.75 3.36
7 688536 思瑞浦 34,529 21,407,289.42 3.26
8 300896 爱美客 40,000 19,000,000.00 2.89
9 300750 宁德时代 36,050 18,468,415.00 2.81
10 300015 爱尔眼科 576,394 18,185,230.70 2.77
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 115,088 235,930,400.00 9.45
2 000596 古井贡酒 812,677 198,293,188.00 7.95
3 002821 凯莱英 374,204 162,778,740.00 6.52
4 300015 爱尔眼科 3,546,805 149,958,915.40 6.01
5 600809 山西汾酒 438,535 138,480,582.30 5.55
6 000858 五粮液 619,119 137,853,036.54 5.52
7 300558 贝达药业 1,366,638 109,098,711.54 4.37
8 002594 比亚迪 332,005 89,017,180.60 3.57
9 02382 舜宇光学科技 420,800 84,841,763.33 3.40
10 300750 宁德时代 132,650 77,998,200.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 979,577 233,648,706.04 9.08
2 600809 山西汾酒 731,935 230,925,492.50 8.97
3 600519 贵州茅台 115,088 210,611,040.00 8.18
4 000858 五粮液 947,919 207,963,949.41 8.08
5 300015 爱尔眼科 3,546,805 189,399,387.00 7.36
6 002821 凯莱英 374,204 166,857,563.60 6.48
7 300558 贝达药业 1,366,638 127,930,983.18 4.97
8 03690 美团-W 235,705 48,421,490.04 1.88
9 601633 长城汽车 832,800 43,805,280.00 1.70
10 00700 腾讯控股 108,300 41,627,691.64 1.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 4,498,855 319,328,727.90 10.77
2 000858 五粮液 947,919 282,375,590.91 9.52
3 600809 山西汾酒 598,682 268,209,536.00 9.04
4 600519 贵州茅台 115,088 236,701,489.60 7.98
5 03690 美团-W 881,500 235,006,517.81 7.92
6 000596 古井贡酒 979,577 234,608,691.50 7.91
7 300558 贝达药业 1,688,338 182,745,705.12 6.16
8 00700 腾讯控股 363,200 176,491,490.30 5.95
9 002821 凯莱英 374,204 139,428,410.40 4.70
10 000661 长春高新 339,700 131,463,900.00 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 998,419 267,556,323.62 10.03
2 600809 山西汾酒 740,582 246,465,689.60 9.24
3 600519 贵州茅台 115,088 231,211,792.00 8.67
4 03690 美团-W 881,500 222,166,803.89 8.33
5 300015 爱尔眼科 3,642,990 215,847,157.50 8.09
6 000596 古井贡酒 979,577 205,877,698.09 7.72
7 00700 腾讯控股 363,200 187,251,319.36 7.02
8 300558 贝达药业 1,688,338 179,233,962.08 6.72
9 000661 长春高新 305,200 138,173,196.00 5.18
10 002821 凯莱英 374,204 108,096,309.48 4.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 853,582 320,340,788.78 10.78
2 000858 五粮液 998,419 291,388,585.15 9.80
3 300015 爱尔眼科 3,642,990 272,823,521.10 9.18
4 000596 古井贡酒 979,577 266,444,944.00 8.96
5 600519 贵州茅台 115,088 229,945,824.00 7.74
6 03690 美团-W 881,500 218,565,407.44 7.35
7 300558 贝达药业 1,688,338 181,276,851.06 6.10
8 00700 腾讯控股 310,800 147,532,085.57 4.96
9 000661 长春高新 305,200 137,007,332.00 4.61
10 002475 立讯精密 2,393,660 134,332,199.20 4.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,221,002 241,990,386.38 9.71
2 000858 五粮液 1,062,619 234,838,799.00 9.43
3 000596 古井贡酒 979,577 212,352,702.06 8.52
4 300558 贝达药业 1,688,338 192,065,330.88 7.71
5 600519 贵州茅台 115,088 192,024,328.00 7.71
6 300015 爱尔眼科 3,642,990 187,322,545.80 7.52
7 03690 美团-W 881,500 187,296,268.22 7.52
8 002475 立讯精密 2,393,660 136,749,795.80 5.49
9 00700 腾讯控股 257,800 115,872,149.18 4.65
10 000661 长春高新 305,200 112,814,128.00 4.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 1,722,138 241,064,877.24 10.78
2 000858 五粮液 1,241,787 212,494,591.44 9.50
3 600809 山西汾酒 1,283,002 186,035,290.00 8.32
4 600519 贵州茅台 115,088 168,359,933.44 7.53
5 300015 爱尔眼科 3,642,990 158,287,915.50 7.08
6 000596 古井贡酒 979,577 147,171,648.48 6.58
7 002120 韵达股份 5,961,983 145,770,484.35 6.52
8 03690 美团点评-W 881,500 138,413,426.18 6.19
9 000661 长春高新 305,200 132,853,560.00 5.94
10 002475 立讯精密 2,393,660 122,914,441.00 5.50

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