华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008721)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0422

 累计净值：1.1075 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡中原 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-08

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230208 23国开08 1,200,000 120,849,836.07 23.56
2 230207 23国开07 800,000 80,035,868.85 15.61
3 210305 21进出05 600,000 61,915,016.39 12.07
4 220208 22国开08 600,000 60,759,852.46 11.85
5 150205 15国开05 500,000 52,227,164.38 10.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 193,906,712.33 26.42
2 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 13.92
3 210305 21进出05 600,000 61,549,377.05 8.39
4 220208 22国开08 600,000 60,426,147.54 8.23
5 150205 15国开05 500,000 51,937,000.00 7.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 192,457,506.85 26.36
2 230203 23国开03 800,000 80,198,684.93 10.99
3 210305 21进出05 600,000 62,640,394.52 8.58
4 220208 22国开08 600,000 60,995,934.25 8.35
5 150205 15国开05 500,000 51,382,054.79 7.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 197,922,479.45 27.24
2 220208 22国开08 1,000,000 101,256,602.74 13.93
3 210305 21进出05 600,000 62,206,010.96 8.56
4 150205 15国开05 500,000 53,062,328.77 7.30
5 210322 21进出22 500,000 50,480,424.66 6.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,900,000 197,235,095.89 26.96
2 210305 21进出05 600,000 62,151,041.10 8.49
3 150205 15国开05 500,000 52,932,164.38 7.23
4 210322 21进出22 500,000 51,648,972.60 7.06
5 092118003 21农发清发03 500,000 50,531,794.52 6.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,600,000 161,976,109.59 20.66
2 210305 21进出05 900,000 91,749,106.85 11.71
3 180205 18国开05 800,000 89,318,816.44 11.39
4 150205 15国开05 500,000 52,247,000.00 6.67
5 092118003 21农发清发03 500,000 51,446,643.84 6.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,600,000 165,259,397.26 21.17
2 180205 18国开05 1,300,000 143,548,421.92 18.39
3 210305 21进出05 1,200,000 124,944,789.04 16.01
4 210202 21国开02 1,200,000 121,821,172.60 15.61
5 210312 21进出12 700,000 70,650,923.29 9.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,600,000 161,680,000.00 20.81
2 210201 21国开01 1,300,000 130,039,000.00 16.74
3 210305 21进出05 1,200,000 121,932,000.00 15.69
4 210202 21国开02 1,200,000 121,080,000.00 15.58
5 210312 21进出12 900,000 90,693,000.00 11.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,500,000 251,400,000.00 32.78
2 210207 21国开07 1,600,000 161,088,000.00 21.00
3 210312 21进出12 900,000 90,540,000.00 11.81
4 210404 21农发04 500,000 49,950,000.00 6.51
5 112117124 21光大银行CD124 500,000 48,665,000.00 6.35
6 112111158 21平安银行CD158 500,000 48,665,000.00 6.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 17.08
2 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 14.70
3 112106149 21交通银行CD149 300,000 29,154,000.00 7.11
4 112117110 21光大银行CD110 300,000 29,154,000.00 7.11
5 190202 19国开02 200,000 20,074,000.00 4.89
6 112103065 21农业银行CD065 200,000 19,438,000.00 4.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 1,300,000 130,182,000.00 60.11
2 140214 14国开14 300,000 30,153,000.00 13.92
3 112018477 20华夏银行CD477 200,000 19,718,000.00 9.10
4 200308 20进出08 100,000 10,003,000.00 4.62
5 112015558 20民生银行CD558 100,000 9,855,000.00 4.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 250,650,000.00 116.12
2 170208 17国开08 300,000 31,137,000.00 14.42
3 018011 国开2002 51,700 5,198,952.00 2.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 248,250,000.00 117.40
2 170208 17国开08 300,000 30,876,000.00 14.60
3 018011 国开2002 51,700 5,149,837.00 2.44

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