十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2126002 |
21汇丰银行01 |
400,000 |
40,896,000.00 |
7.75 |
2 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
400,000 |
40,841,114.75 |
7.74 |
3 |
138825 |
23阳安01 |
300,000 |
31,254,409.31 |
5.93 |
4 |
2228001 |
22邮储银行永续债01 |
300,000 |
30,957,417.53 |
5.87 |
5 |
1923001 |
19中国人寿 |
300,000 |
30,892,665.57 |
5.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
400,000 |
42,398,860.27 |
8.08 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
400,000 |
42,284,361.64 |
8.06 |
3 |
1822030 |
18交银租赁二级 |
400,000 |
41,826,279.45 |
7.97 |
4 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
400,000 |
41,187,616.44 |
7.85 |
5 |
230305 |
23进出05 |
400,000 |
40,912,054.79 |
7.80 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
400,000 |
41,887,835.62 |
8.09 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
400,000 |
41,758,123.84 |
8.06 |
3 |
2126002 |
21汇丰银行01 |
400,000 |
41,668,000.00 |
8.04 |
4 |
1822030 |
18交银租赁二级 |
400,000 |
41,475,408.22 |
8.01 |
5 |
2122024 |
21太平石化租赁债01 |
400,000 |
41,420,865.75 |
8.00 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928028 |
19中国银行二级01 |
300,000 |
30,754,081.64 |
9.84 |
2 |
2226003 |
22汇丰银行01 |
300,000 |
30,738,969.86 |
9.84 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
200,000 |
20,960,646.58 |
6.71 |
4 |
1928016 |
19浦发银行永续债 |
200,000 |
20,820,702.47 |
6.66 |
5 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
200,000 |
20,702,356.16 |
6.62 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200219 |
20国开19 |
300,000 |
31,936,175.34 |
10.11 |
2 |
2122006 |
21建信租赁债01 |
300,000 |
31,236,600.00 |
9.89 |
3 |
2228004 |
22工商银行二级01 |
300,000 |
30,982,804.93 |
9.81 |
4 |
2226003 |
22汇丰银行01 |
300,000 |
30,740,441.10 |
9.73 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
300,000 |
30,696,961.64 |
9.72 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122006 |
21建信租赁债01 |
300,000 |
30,904,800.00 |
9.85 |
2 |
1728013 |
17光大银行二级02 |
200,000 |
20,870,443.84 |
6.65 |
3 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,847,347.95 |
6.64 |
4 |
122203 |
12海螺02 |
200,000 |
20,729,605.48 |
6.61 |
5 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
200,000 |
20,693,506.85 |
6.60 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122203 |
12海螺02 |
300,000 |
30,915,246.58 |
10.00 |
2 |
175091 |
20翔业01 |
300,000 |
30,750,526.03 |
9.95 |
3 |
149452 |
21深铁D7 |
300,000 |
30,690,767.67 |
9.93 |
4 |
163568 |
20海通06 |
300,000 |
30,561,131.51 |
9.89 |
5 |
2122006 |
21建信租赁债01 |
300,000 |
30,515,400.00 |
9.87 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
700,000 |
72,135,000.00 |
8.82 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,785,000.00 |
6.21 |
3 |
200212 |
20国开12 |
500,000 |
50,685,000.00 |
6.19 |
4 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
50,670,000.00 |
6.19 |
5 |
102100709 |
21苏交通MTN002 |
500,000 |
50,580,000.00 |
6.18 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
700,000 |
70,973,000.00 |
8.80 |
2 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
600,000 |
60,078,000.00 |
7.45 |
3 |
200212 |
20国开12 |
500,000 |
50,250,000.00 |
6.23 |
4 |
102100709 |
21苏交通MTN002 |
500,000 |
50,215,000.00 |
6.23 |
5 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
50,145,000.00 |
6.22 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
600,000 |
60,384,000.00 |
7.57 |
2 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
600,000 |
60,018,000.00 |
7.53 |
3 |
163101 |
20津投01 |
500,000 |
48,815,000.00 |
6.12 |
4 |
102002274 |
20余杭交通MTN001 |
400,000 |
40,356,000.00 |
5.06 |
5 |
012002848 |
20连云交通SCP002 |
400,000 |
40,172,000.00 |
5.04 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
800,000 |
80,456,000.00 |
7.84 |
2 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
650,000 |
64,935,000.00 |
6.33 |
3 |
101901139 |
19深圳创投MTN004 |
550,000 |
55,269,500.00 |
5.38 |
4 |
209940 |
20贴现国债40 |
500,000 |
49,415,000.00 |
4.81 |
5 |
163101 |
20津投01 |
500,000 |
49,160,000.00 |
4.79 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101652016 |
16大连万达MTN001 |
900,000 |
90,198,000.00 |
8.86 |
2 |
163113 |
20象屿01 |
800,000 |
79,712,000.00 |
7.83 |
3 |
149033 |
20中证01 |
800,000 |
79,496,000.00 |
7.81 |
4 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
650,000 |
66,014,000.00 |
6.48 |
5 |
175015 |
20江公01 |
500,000 |
49,995,000.00 |
4.91 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149033 |
20中证01 |
800,000 |
80,472,000.00 |
7.90 |
2 |
163113 |
20象屿01 |
800,000 |
80,104,000.00 |
7.86 |
3 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
650,000 |
66,189,500.00 |
6.50 |
4 |
101901055 |
19长电MTN002 |
600,000 |
60,810,000.00 |
5.97 |
5 |
011902846 |
19中铝资本SCP001 |
600,000 |
60,270,000.00 |
5.91 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149033 |
20中证01 |
800,000 |
80,904,000.00 |
7.95 |
2 |
163113 |
20象屿01 |
800,000 |
80,864,000.00 |
7.94 |
3 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
650,000 |
66,118,000.00 |
6.49 |
4 |
101800830 |
18义乌国资MTN002 |
600,000 |
61,746,000.00 |
6.06 |
5 |
101901055 |
19长电MTN002 |
600,000 |
60,978,000.00 |
5.99 |