中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008739)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.0758 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周锦程 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2126002 21汇丰银行01 400,000 40,896,000.00 7.75
2 1928018 19工商银行永续债 400,000 40,841,114.75 7.74
3 138825 23阳安01 300,000 31,254,409.31 5.93
4 2228001 22邮储银行永续债01 300,000 30,957,417.53 5.87
5 1923001 19中国人寿 300,000 30,892,665.57 5.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928018 19工商银行永续债 400,000 42,398,860.27 8.08
2 1928021 19农业银行永续债01 400,000 42,284,361.64 8.06
3 1822030 18交银租赁二级 400,000 41,826,279.45 7.97
4 1928001 19中国银行永续债01 400,000 41,187,616.44 7.85
5 230305 23进出05 400,000 40,912,054.79 7.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928018 19工商银行永续债 400,000 41,887,835.62 8.09
2 1928021 19农业银行永续债01 400,000 41,758,123.84 8.06
3 2126002 21汇丰银行01 400,000 41,668,000.00 8.04
4 1822030 18交银租赁二级 400,000 41,475,408.22 8.01
5 2122024 21太平石化租赁债01 400,000 41,420,865.75 8.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928028 19中国银行二级01 300,000 30,754,081.64 9.84
2 2226003 22汇丰银行01 300,000 30,738,969.86 9.84
3 1928010 19平安银行二级 200,000 20,960,646.58 6.71
4 1928016 19浦发银行永续债 200,000 20,820,702.47 6.66
5 1928018 19工商银行永续债 200,000 20,702,356.16 6.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200219 20国开19 300,000 31,936,175.34 10.11
2 2122006 21建信租赁债01 300,000 31,236,600.00 9.89
3 2228004 22工商银行二级01 300,000 30,982,804.93 9.81
4 2226003 22汇丰银行01 300,000 30,740,441.10 9.73
5 2128025 21建设银行二级01 300,000 30,696,961.64 9.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2122006 21建信租赁债01 300,000 30,904,800.00 9.85
2 1728013 17光大银行二级02 200,000 20,870,443.84 6.65
3 163736 20信达G1 200,000 20,847,347.95 6.64
4 122203 12海螺02 200,000 20,729,605.48 6.61
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,693,506.85 6.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122203 12海螺02 300,000 30,915,246.58 10.00
2 175091 20翔业01 300,000 30,750,526.03 9.95
3 149452 21深铁D7 300,000 30,690,767.67 9.93
4 163568 20海通06 300,000 30,561,131.51 9.89
5 2122006 21建信租赁债01 300,000 30,515,400.00 9.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 700,000 72,135,000.00 8.82
2 2128012 21浦发银行01 500,000 50,785,000.00 6.21
3 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 6.19
4 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 6.19
5 102100709 21苏交通MTN002 500,000 50,580,000.00 6.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 700,000 70,973,000.00 8.80
2 101801318 18滨建投MTN001 600,000 60,078,000.00 7.45
3 200212 20国开12 500,000 50,250,000.00 6.23
4 102100709 21苏交通MTN002 500,000 50,215,000.00 6.23
5 210203 21国开03 500,000 50,145,000.00 6.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 600,000 60,384,000.00 7.57
2 101801318 18滨建投MTN001 600,000 60,018,000.00 7.53
3 163101 20津投01 500,000 48,815,000.00 6.12
4 102002274 20余杭交通MTN001 400,000 40,356,000.00 5.06
5 012002848 20连云交通SCP002 400,000 40,172,000.00 5.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 800,000 80,456,000.00 7.84
2 101801318 18滨建投MTN001 650,000 64,935,000.00 6.33
3 101901139 19深圳创投MTN004 550,000 55,269,500.00 5.38
4 209940 20贴现国债40 500,000 49,415,000.00 4.81
5 163101 20津投01 500,000 49,160,000.00 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101652016 16大连万达MTN001 900,000 90,198,000.00 8.86
2 163113 20象屿01 800,000 79,712,000.00 7.83
3 149033 20中证01 800,000 79,496,000.00 7.81
4 101801318 18滨建投MTN001 650,000 66,014,000.00 6.48
5 175015 20江公01 500,000 49,995,000.00 4.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149033 20中证01 800,000 80,472,000.00 7.90
2 163113 20象屿01 800,000 80,104,000.00 7.86
3 101801318 18滨建投MTN001 650,000 66,189,500.00 6.50
4 101901055 19长电MTN002 600,000 60,810,000.00 5.97
5 011902846 19中铝资本SCP001 600,000 60,270,000.00 5.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149033 20中证01 800,000 80,904,000.00 7.95
2 163113 20象屿01 800,000 80,864,000.00 7.94
3 101801318 18滨建投MTN001 650,000 66,118,000.00 6.49
4 101800830 18义乌国资MTN002 600,000 61,746,000.00 6.06
5 101901055 19长电MTN002 600,000 60,978,000.00 5.99

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