十大重仓股
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
5,250 |
564,643.97 |
9.62 |
2 |
132015 |
18中油EB |
5,000 |
527,462.88 |
8.98 |
3 |
163225 |
20宝钢01 |
5,000 |
508,606.71 |
8.66 |
4 |
163453 |
20中化01 |
5,000 |
505,321.26 |
8.61 |
5 |
113021 |
中信转债 |
4,390 |
484,847.72 |
8.26 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
30,000 |
3,195,826.03 |
6.32 |
2 |
019666 |
22国债01 |
30,890 |
3,123,668.74 |
6.18 |
3 |
149274 |
20申证10 |
30,000 |
3,106,209.21 |
6.14 |
4 |
175741 |
21海通02 |
30,000 |
3,092,936.38 |
6.12 |
5 |
122260 |
13中信02 |
24,410 |
2,507,532.97 |
4.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100611 |
21华侨城MTN001 |
40,000 |
4,193,600.00 |
8.15 |
2 |
175463 |
20国君G7 |
40,000 |
4,118,107.40 |
8.01 |
3 |
102101322 |
21东方电气MTN002 |
40,000 |
4,098,571.40 |
7.97 |
4 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
30,000 |
3,158,395.07 |
6.14 |
5 |
019666 |
22国债01 |
30,890 |
3,101,935.72 |
6.03 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175463 |
20国君G7 |
40,000 |
4,082,000.00 |
7.72 |
2 |
102100611 |
21华侨城MTN001 |
40,000 |
4,082,400.00 |
7.72 |
3 |
102101322 |
21东方电气MTN002 |
40,000 |
4,032,000.00 |
7.63 |
4 |
175741 |
21海通02 |
30,000 |
3,058,800.00 |
5.79 |
5 |
149274 |
20申证10 |
30,000 |
3,046,800.00 |
5.76 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175463 |
20国君G7 |
40,000 |
4,069,200.00 |
7.65 |
2 |
102100611 |
21华侨城MTN001 |
40,000 |
4,055,600.00 |
7.63 |
3 |
112587 |
17越租01 |
40,000 |
4,021,600.00 |
7.57 |
4 |
102101322 |
21东方电气MTN002 |
40,000 |
3,998,400.00 |
7.52 |
5 |
175741 |
21海通02 |
30,000 |
3,046,500.00 |
5.73 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175482 |
20银河G3 |
40,000 |
4,040,400.00 |
7.15 |
2 |
112587 |
17越租01 |
40,000 |
4,016,800.00 |
7.11 |
3 |
149274 |
20申证10 |
30,000 |
3,025,800.00 |
5.36 |
4 |
155208 |
19招商G1 |
30,000 |
3,014,700.00 |
5.34 |
5 |
019654 |
21国债06 |
30,000 |
3,000,900.00 |
5.31 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175482 |
20银河G3 |
40,000 |
4,037,600.00 |
7.91 |
2 |
163763 |
20信投G5 |
40,000 |
4,006,400.00 |
7.85 |
3 |
112587 |
17越租01 |
40,000 |
4,006,000.00 |
7.84 |
4 |
155208 |
19招商G1 |
30,000 |
3,016,800.00 |
5.91 |
5 |
149274 |
20申证10 |
30,000 |
3,018,300.00 |
5.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122260 |
13中信02 |
49,910 |
5,175,167.90 |
7.65 |
2 |
1928005 |
19浦发银行小微债01 |
50,000 |
5,045,500.00 |
7.46 |
3 |
155358 |
19华泰G3 |
50,000 |
5,037,000.00 |
7.45 |
4 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
50,000 |
5,031,000.00 |
7.44 |
5 |
155830 |
19海通02 |
50,000 |
5,015,000.00 |
7.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
100,000 |
10,032,000.00 |
9.47 |
2 |
155469 |
19能源01 |
100,000 |
10,032,000.00 |
9.47 |
3 |
155773 |
19津投23 |
100,000 |
10,013,000.00 |
9.46 |
4 |
143109 |
18国证债 |
70,000 |
7,056,000.00 |
6.66 |
5 |
019640 |
20国债10 |
60,000 |
5,979,000.00 |
5.65 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
5.84 |
2 |
190215 |
19国开15 |
200,000 |
20,276,000.00 |
5.82 |
3 |
155609 |
19津投21 |
200,000 |
20,182,000.00 |
5.80 |
4 |
136718 |
16浙证债 |
200,000 |
20,132,000.00 |
5.78 |
5 |
163152 |
20CHNE02 |
200,000 |
19,964,000.00 |
5.73 |