国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0342

累计净值:1.0342 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2021-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175482 20银河G3 40,000 4,037,600.00 7.91
2 163763 20信投G5 40,000 4,006,400.00 7.85
3 112587 17越租01 40,000 4,006,000.00 7.84
4 155208 19招商G1 30,000 3,016,800.00 5.91
5 149274 20申证10 30,000 3,018,300.00 5.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122260 13中信02 49,910 5,175,167.90 7.65
2 1928005 19浦发银行小微债01 50,000 5,045,500.00 7.46
3 155358 19华泰G3 50,000 5,037,000.00 7.45
4 1928015 19招商银行小微债01 50,000 5,031,000.00 7.44
5 155830 19海通02 50,000 5,015,000.00 7.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928015 19招商银行小微债01 100,000 10,032,000.00 9.47
2 155469 19能源01 100,000 10,032,000.00 9.47
3 155773 19津投23 100,000 10,013,000.00 9.46
4 143109 18国证债 70,000 7,056,000.00 6.66
5 019640 20国债10 60,000 5,979,000.00 5.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 200,000 20,328,000.00 5.84
2 190215 19国开15 200,000 20,276,000.00 5.82
3 155609 19津投21 200,000 20,182,000.00 5.80
4 136718 16浙证债 200,000 20,132,000.00 5.78
5 163152 20CHNE02 200,000 19,964,000.00 5.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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