十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230406 |
23农发06 |
1,700,000 |
171,209,275.96 |
2.34 |
2 |
210207 |
21国开07 |
1,300,000 |
131,818,508.20 |
1.80 |
3 |
230201 |
23国开01 |
1,000,000 |
101,410,901.64 |
1.39 |
4 |
042380406 |
23一汽租赁CP003 |
1,000,000 |
100,355,573.77 |
1.37 |
5 |
012382455 |
23鲁国资SCP005 |
1,000,000 |
100,412,568.31 |
1.37 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,300,000 |
132,081,673.97 |
2.44 |
2 |
230201 |
23国开01 |
1,000,000 |
100,970,136.61 |
1.86 |
3 |
012382121 |
23鲁信SCP003 |
800,000 |
80,024,926.78 |
1.48 |
4 |
102101344 |
21松江国投MTN001 |
700,000 |
72,514,898.63 |
1.34 |
5 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
71,439,315.07 |
1.32 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
1,300,000 |
131,335,723.29 |
3.82 |
2 |
102001031 |
20青岛海控MTN001 |
500,000 |
51,188,506.85 |
1.49 |
3 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
50,646,712.33 |
1.47 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
500,000 |
50,702,590.16 |
1.47 |
5 |
012284242 |
22城建设计SCP002 |
500,000 |
50,465,315.07 |
1.47 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
2,500,000 |
251,346,095.89 |
9.17 |
2 |
220206 |
22国开06 |
1,900,000 |
191,991,304.11 |
7.01 |
3 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,546,410.96 |
2.21 |
4 |
220401 |
22农发01 |
550,000 |
55,842,298.63 |
2.04 |
5 |
220201 |
22国开01 |
500,000 |
51,010,643.84 |
1.86 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220404 |
22农发04 |
600,000 |
60,310,191.78 |
2.07 |
2 |
220401 |
22农发01 |
550,000 |
55,585,968.49 |
1.91 |
3 |
102001031 |
20青岛海控MTN001 |
500,000 |
50,645,041.10 |
1.74 |
4 |
042280274 |
22一汽租赁CP001 |
500,000 |
50,282,219.18 |
1.72 |
5 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,896,493.15 |
1.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220401 |
22农发01 |
550,000 |
55,285,638.36 |
4.17 |
2 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
300,000 |
32,041,058.63 |
2.42 |
3 |
200312 |
20进出12 |
300,000 |
30,830,013.70 |
2.33 |
4 |
102000241 |
20河南发电(疫情防控债)MTN001 |
300,000 |
30,482,488.77 |
2.30 |
5 |
102000524 |
20申通MTN001 |
300,000 |
30,436,150.68 |
2.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
730,000 |
74,735,720.00 |
18.88 |
2 |
200312 |
20进出12 |
130,000 |
13,282,260.27 |
3.36 |
3 |
012103491 |
21乌城投SCP003 |
120,000 |
12,174,895.56 |
3.08 |
4 |
012103172 |
21衢州国资SCP001 |
120,000 |
12,187,187.51 |
3.08 |
5 |
042100639 |
21赣州发展CP002 |
120,000 |
12,122,403.29 |
3.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
130,000 |
13,045,500.00 |
7.03 |
2 |
210206 |
21国开06 |
130,000 |
13,009,100.00 |
7.01 |
3 |
012103488 |
21徐工集团SCP010 |
120,000 |
12,010,800.00 |
6.47 |
4 |
012103172 |
21衢州国资SCP001 |
120,000 |
12,009,600.00 |
6.47 |
5 |
012105320 |
21苏州高新SCP021 |
120,000 |
12,001,200.00 |
6.46 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,254,000.00 |
39.82 |
2 |
200407 |
20农发07 |
200,000 |
20,134,000.00 |
39.58 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,060,000.00 |
19.78 |
4 |
210206 |
21国开06 |
30,000 |
3,001,800.00 |
5.90 |
5 |
019645 |
20国债15 |
10,130 |
1,013,911.70 |
1.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200313 |
20进出13 |
200,000 |
20,182,000.00 |
40.07 |
2 |
200407 |
20农发07 |
200,000 |
20,064,000.00 |
39.83 |
3 |
200207 |
20国开07 |
100,000 |
10,028,000.00 |
19.91 |
4 |
210206 |
21国开06 |
30,000 |
3,000,300.00 |
5.96 |
5 |
019645 |
20国债15 |
10,130 |
1,016,140.30 |
2.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
130 |
13,050.70 |
0.13 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
550,000 |
55,093,500.00 |
109.54 |