财通多利纯债债券型证券投资基金A类(008746)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1053

累计净值:1.1053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230406 23农发06 1,700,000 171,209,275.96 2.34
2 210207 21国开07 1,300,000 131,818,508.20 1.80
3 230201 23国开01 1,000,000 101,410,901.64 1.39
4 042380406 23一汽租赁CP003 1,000,000 100,355,573.77 1.37
5 012382455 23鲁国资SCP005 1,000,000 100,412,568.31 1.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,300,000 132,081,673.97 2.44
2 230201 23国开01 1,000,000 100,970,136.61 1.86
3 012382121 23鲁信SCP003 800,000 80,024,926.78 1.48
4 102101344 21松江国投MTN001 700,000 72,514,898.63 1.34
5 190203 19国开03 700,000 71,439,315.07 1.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,300,000 131,335,723.29 3.82
2 102001031 20青岛海控MTN001 500,000 51,188,506.85 1.49
3 190203 19国开03 500,000 50,646,712.33 1.47
4 1928006 19工商银行二级01 500,000 50,702,590.16 1.47
5 012284242 22城建设计SCP002 500,000 50,465,315.07 1.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,500,000 251,346,095.89 9.17
2 220206 22国开06 1,900,000 191,991,304.11 7.01
3 220404 22农发04 600,000 60,546,410.96 2.21
4 220401 22农发01 550,000 55,842,298.63 2.04
5 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 1.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 600,000 60,310,191.78 2.07
2 220401 22农发01 550,000 55,585,968.49 1.91
3 102001031 20青岛海控MTN001 500,000 50,645,041.10 1.74
4 042280274 22一汽租赁CP001 500,000 50,282,219.18 1.72
5 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 1.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220401 22农发01 550,000 55,285,638.36 4.17
2 1828008 18中信银行二级01 300,000 32,041,058.63 2.42
3 200312 20进出12 300,000 30,830,013.70 2.33
4 102000241 20河南发电(疫情防控债)MTN001 300,000 30,482,488.77 2.30
5 102000524 20申通MTN001 300,000 30,436,150.68 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210206 21国开06 730,000 74,735,720.00 18.88
2 200312 20进出12 130,000 13,282,260.27 3.36
3 012103491 21乌城投SCP003 120,000 12,174,895.56 3.08
4 012103172 21衢州国资SCP001 120,000 12,187,187.51 3.08
5 042100639 21赣州发展CP002 120,000 12,122,403.29 3.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 130,000 13,045,500.00 7.03
2 210206 21国开06 130,000 13,009,100.00 7.01
3 012103488 21徐工集团SCP010 120,000 12,010,800.00 6.47
4 012103172 21衢州国资SCP001 120,000 12,009,600.00 6.47
5 012105320 21苏州高新SCP021 120,000 12,001,200.00 6.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 200,000 20,254,000.00 39.82
2 200407 20农发07 200,000 20,134,000.00 39.58
3 200207 20国开07 100,000 10,060,000.00 19.78
4 210206 21国开06 30,000 3,001,800.00 5.90
5 019645 20国债15 10,130 1,013,911.70 1.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200313 20进出13 200,000 20,182,000.00 40.07
2 200407 20农发07 200,000 20,064,000.00 39.83
3 200207 20国开07 100,000 10,028,000.00 19.91
4 210206 21国开06 30,000 3,000,300.00 5.96
5 019645 20国债15 10,130 1,016,140.30 2.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 130 13,050.70 0.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 550,000 55,093,500.00 109.54

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