天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008762)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0949

 累计净值：1.0949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：潘昱杉,程明 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：38.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 5,400,000 552,965,016.39 13.02
2 210203 21国开03 2,500,000 260,053,688.52 6.12
3 210406 21农发06 2,000,000 201,833,770.49 4.75
4 210403 21农发03 1,500,000 155,817,336.07 3.67
5 2128007 21华夏银行01 1,400,000 143,213,803.28 3.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 5,400,000 568,463,621.92 13.44
2 210203 21国开03 2,500,000 258,729,918.03 6.12
3 210406 21农发06 2,000,000 206,515,342.47 4.88
4 210403 21农发03 1,500,000 155,034,221.31 3.67
5 2128007 21华夏银行01 1,400,000 142,522,524.59 3.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,400,000 353,662,317.81 8.43
2 210203 21国开03 2,000,000 204,182,950.82 4.87
3 210403 21农发03 1,500,000 152,824,836.07 3.64
4 2128007 21华夏银行01 1,400,000 141,225,803.28 3.37
5 2228028 22中信银行01 1,300,000 133,333,591.78 3.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,400,000 352,052,208.22 8.46
2 210403 21农发03 1,500,000 156,911,095.89 3.77
3 2128007 21华夏银行01 1,400,000 145,215,441.10 3.49
4 210203 21国开03 1,200,000 125,734,191.78 3.02
5 2120071 21上海银行 1,200,000 121,823,888.22 2.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,400,000 351,093,873.97 8.42
2 210203 21国开03 2,200,000 230,046,767.12 5.52
3 210403 21农发03 1,500,000 156,814,520.55 3.76
4 2128007 21华夏银行01 1,400,000 145,011,501.37 3.48
5 2120071 21上海银行 1,200,000 121,870,711.23 2.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,900,000 305,025,019.18 7.40
2 210203 21国开03 1,700,000 175,074,383.56 4.24
3 2128007 21华夏银行01 1,400,000 143,463,561.64 3.48
4 2120071 21上海银行 1,200,000 124,010,334.25 3.01
5 2120005 21北京银行小微债01 1,000,000 102,920,000.00 2.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,400,000 141,912,208.22 6.78
2 2120071 21上海银行 1,200,000 122,529,126.58 5.86
3 2120005 21北京银行小微债01 1,000,000 101,721,917.81 4.86
4 210202 21国开02 1,000,000 101,517,643.84 4.85
5 210312 21进出12 1,000,000 100,929,890.41 4.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,400,000 142,730,000.00 6.87
2 2120071 21上海银行 1,200,000 120,744,000.00 5.81
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,100,000 110,858,000.00 5.34
4 2120005 21北京银行小微债01 1,000,000 101,980,000.00 4.91
5 210312 21进出12 1,000,000 100,770,000.00 4.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,400,000 142,100,000.00 6.92
2 2120071 21上海银行 1,200,000 120,036,000.00 5.85
3 1928005 19浦发银行小微债01 1,100,000 110,814,000.00 5.40
4 2120005 21北京银行小微债01 1,000,000 101,560,000.00 4.95
5 210312 21进出12 1,000,000 100,600,000.00 4.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,400,000 141,134,000.00 6.95
2 2120005 21北京银行小微债01 1,000,000 100,890,000.00 4.97
3 042100091 21青岛海控CP001 900,000 90,351,000.00 4.45
4 102000690 20江北新区MTN001 900,000 88,920,000.00 4.38
5 163465 20鲁资01 900,000 88,677,000.00 4.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018471 20华夏银行CD471 1,000,000 98,560,000.00 4.92
2 042100091 21青岛海控CP001 900,000 90,108,000.00 4.49
3 102000690 20江北新区MTN001 900,000 88,587,000.00 4.42
4 163465 20鲁资01 900,000 87,381,000.00 4.36
5 102000228 20兴泰金融MTN001 800,000 79,352,000.00 3.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018471 20华夏银行CD471 1,000,000 98,650,000.00 9.94
2 102000690 20江北新区MTN001 900,000 88,029,000.00 8.87
3 163465 20鲁资01 900,000 86,625,000.00 8.73
4 102000228 20兴泰金融MTN001 800,000 79,144,000.00 7.98
5 163254 20同安01 700,000 67,760,000.00 6.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000690 20江北新区MTN001 900,000 87,633,000.00 8.90
2 163465 20鲁资01 900,000 86,697,000.00 8.80
3 012001636 20红狮SCP003 800,000 80,088,000.00 8.13
4 102000228 20兴泰金融MTN001 800,000 78,912,000.00 8.01
5 163254 20同安01 700,000 68,068,000.00 6.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163299 20杭城01 989,000 97,772,540.00 9.92
2 102000758 20人才安居MTN001 900,000 88,416,000.00 8.97
3 102000690 20江北新区MTN001 900,000 88,002,000.00 8.93
4 163465 20鲁资01 900,000 87,363,000.00 8.86
5 012001636 20红狮SCP003 800,000 79,856,000.00 8.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034