财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金C类(008767)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1834

 累计净值：1.1834 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：顾宇笛,马航 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-06-05

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380934 23豫航空港MTN005 200,000 20,722,721.31 6.16
2 1928006 19工商银行二级01 200,000 20,591,836.07 6.12
3 102381309 23怀化城投MTN001 200,000 20,507,973.77 6.10
4 042380375 23东楚投资CP001 200,000 20,343,707.10 6.05
5 042380377 23许昌投资CP001 200,000 20,217,836.07 6.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042380003 23高淳建设CP002 200,000 20,415,753.42 7.36
2 072310123 23中信建投CP011 200,000 20,056,657.92 7.23
3 101800845 18上饶投资MTN001 150,000 15,707,321.92 5.66
4 102100855 21三峡平湖MTN001 150,000 15,224,491.80 5.49
5 102001623 20淮安国投MTN001 130,000 13,475,757.97 4.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282815 22大足工业SCP002 200,000 20,825,041.10 3.58
2 102002241 20青岛城投MTN004 200,000 20,374,684.93 3.51
3 012282917 22长兴经开SCP003 200,000 20,340,164.38 3.50
4 042380003 23高淳建设CP002 200,000 20,252,219.18 3.48
5 1780022 17蚌城投债 400,000 17,117,992.33 2.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128004 21招商银行小微债01 200,000 20,729,200.00 3.65
2 102002241 20青岛城投MTN004 200,000 20,212,931.51 3.56
3 2128046 21浦发银行02 200,000 20,109,849.86 3.54
4 012282917 22长兴经开SCP003 200,000 20,089,698.63 3.54
5 1780022 17蚌城投债 400,000 16,854,934.79 2.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002241 20青岛城投MTN004 200,000 21,069,583.56 3.68
2 2128046 21浦发银行02 200,000 20,705,273.42 3.62
3 210218 21国开18 200,000 20,676,668.49 3.61
4 210408 21农发08 200,000 20,351,556.16 3.56
5 113060 浙22转债 150,000 18,464,667.12 3.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 9.09
2 102002241 20青岛城投MTN004 200,000 20,854,235.62 3.67
3 210218 21国开18 200,000 20,441,046.58 3.60
4 2128046 21浦发银行02 200,000 20,443,496.99 3.60
5 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 3.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102958 21鲁钢铁SCP023 70,000 7,144,911.51 8.76
2 012280300 22杭金投SCP001 70,000 7,016,307.12 8.61
3 113052 兴业转债 50,790 5,586,475.59 6.85
4 042100193 21浦口交通CP001(乡村振兴) 50,000 5,172,440.82 6.34
5 012102470 21伊犁财通SCP003 50,000 5,115,407.67 6.27
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102958 21鲁钢铁SCP023 70,000 7,024,500.00 8.56
2 012102668 21晋能电力SCP005 50,000 5,030,500.00 6.13
3 042100193 21浦口交通CP001(乡村振兴) 50,000 5,034,000.00 6.13
4 012102470 21伊犁财通SCP003 50,000 5,015,500.00 6.11
5 012102903 21海沧投资SCP005 50,000 5,012,500.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102958 21鲁钢铁SCP023 70,000 7,011,900.00 8.74
2 012102668 21晋能电力SCP005 50,000 5,048,000.00 6.29
3 042100193 21浦口交通CP001(乡村振兴) 50,000 5,028,000.00 6.26
4 012102363 21安市淮阴SCP002 50,000 5,020,500.00 6.25
5 012102470 21伊犁财通SCP003 50,000 5,006,500.00 6.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 50,760 5,089,755.96 6.65
2 010107 21国债⑺ 50,540 5,064,108.00 6.61
3 101664047 16南州水务MTN002 50,000 5,029,000.00 6.57
4 019640 20国债10 50,000 5,000,000.00 6.53
5 108802 进出1902 50,000 5,001,550.00 6.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800506 18滨海高新MTN001 720,000 72,878,400.00 7.10
2 122723 12石油05 700,000 71,155,000.00 6.93
3 155201 19陆债01 700,000 70,588,000.00 6.88
4 101664047 16南州水务MTN002 650,000 65,097,500.00 6.34
5 155431 19京投03 600,000 60,378,000.00 5.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800506 18滨海高新MTN001 720,000 72,784,800.00 7.20
2 122723 12石油05 700,000 71,323,000.00 7.06
3 155201 19陆债01 700,000 70,588,000.00 6.99
4 1928015 19招商银行小微债01 700,000 70,434,000.00 6.97
5 101664047 16南州水务MTN002 650,000 64,642,500.00 6.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800506 18滨海高新MTN001 720,000 72,792,000.00 7.25
2 122723 12石油05 700,000 71,477,000.00 7.12
3 155201 19陆债01 700,000 70,553,000.00 7.03
4 108604 国开1805 696,450 70,266,233.40 7.00
5 1928015 19招商银行小微债01 700,000 70,224,000.00 6.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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