中融恒安纯债债券型证券投资基金A类(008796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.0234 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,096,000.00 32.81
2 190202 19国开02 200,000 20,046,000.00 32.72
3 210401 21农发01 200,000 20,032,000.00 32.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210401 21农发01 300,000 30,063,000.00 49.28
2 190207 19国开07 200,000 20,120,000.00 32.98
3 019640 20国债10 70,000 7,000,000.00 11.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 33.10
2 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 33.02
3 180304 18进出04 100,000 10,001,000.00 16.49
4 019640 20国债10 70,000 6,997,200.00 11.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 200,000 20,318,000.00 20.18
2 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 19.98
3 160206 16国开06 100,000 10,009,000.00 9.94
4 018013 国开2004 100,000 9,996,000.00 9.93
5 2020019 20晋商银行 100,000 9,876,000.00 9.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 202,020 20,549,474.40 13.72
2 170206 17国开06 200,000 20,276,000.00 13.54
3 190207 19国开07 200,000 20,006,000.00 13.36
4 018013 国开2004 120,000 11,976,000.00 8.00
5 108609 开贴2002 100,000 9,945,000.00 6.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 300,000 30,216,000.00 15.12
2 010107 21国债⑺ 202,020 20,729,272.20 10.37
3 170206 17国开06 200,000 20,506,000.00 10.26
4 190207 19国开07 200,000 20,234,000.00 10.12
5 018013 国开2004 120,000 12,003,600.00 6.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034